联泰环保：广东联泰环保股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603797证券简称：联泰环保转债代码：113526转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 254,887,058.37 27.25 733,185,790.90 29.37 归属于上市公司股东的净利润 79,918,435.78 17.72 215,776,265.46 18.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,160,573.64 13.83 210,781,245.60 14.59 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -70,544,277.42 不适用 基本每股收益（元/股） 0.14 16.67 0.37 0 稀释每股收益（元/股） 0.13 18.18 0.36 2.86 加权平均净资产收益率（%） 2.94 增加0.38个 百分点 7.91 减少0.96个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,065,827,407.59 9,762,198,639.35 3.11 归属于上市公司股东的所有者权益 2,755,669,937.07 2,704,261,486.07 1.90 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金 额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -1,933.99 -2,907.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,836,307.90 5,420,686.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,990.07 -8,650.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 59,722.45 380,478.02 少数股东权益影响额（税后） -3,200.75 33,630.57 合计 2,757,862.14 4,995,019.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 营业收入（年初至报告期末） 29.37 主要系长沙岳麓三期扩容工程、汕头潮南项目、潮关项目、汕头潮海项目部分子项目以及嘉禾项目部分子项目进入商业运营。 营业成本（年初至报告期末） 46.72 主要系项目投产运营规模较上年同期增加；污水、污泥处理量增加，导致材料费用、动力费和资产摊销等营业成本增加。 财务费用（年初至报告期末） 24.65 主要系项目投产运营规模较上年同期增加导致利息支出费用化增加。 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末） 18.68 主要系项目投产运营规模较上期增加；营业收入增长金额大于营业成本以及期间费用增加的金额。 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） 不适用 主要系收到增值税留抵退税返还。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,363 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 持有有限售条件股份数 质押、标记或冻结情况 (%) 量 股份状态 数量 广东省联泰集团有限公司 境内非国有 法人 260,517,371 44.60 40,276,091 质押 33,000,000 深圳市联泰投资集团有限公司 境内非国有 法人 71,469,440 12.24 0 无 0 深圳市鼎航建工集团有限公司 境内非国有 法人 27,561,889 4.72 0 无 0 陈泽锋 境内自然人 10,048,600 1.72 0 未知 广发基金－兴业银行－广发基金佳朋2号集合资产管理计划 其他 8,119,935 1.39 0 未知 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 其他 5,334,921 0.91 0 未知 柯丽群 境内自然人 4,883,109 0.84 0 未知 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司－共青城天众股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,736,509 0.64 0 未知 蔡春生 境内自然人 3,024,960 0.52 0 未知 胡志炜 境内自然人 2,940,460 0.50 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省联泰集团有限公司 220,241,280 人民币普通股 220,241,280 深圳市联泰投资集团有限公司 71,469,440 人民币普通股 71,469,440 深圳市鼎航建工集团有限公司 27,561,889 人民币普通股 27,561,889 陈泽锋 10,048,600 人民币普通股 10,048,600 广发基金－兴业银行－广发基金佳朋2号集合资产管理计划 8,119,935 人民币普通股 8,119,935 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 5,334,921 人民币普通股 5,334,921 柯丽群 4,883,109 人民币普通股 4,883,109 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司－共青城天众股权投资合伙企业（有限合伙） 3,736,509 人民币普通股 3,736,509 蔡春生 3,024,960 人民币普通股 3,024,960 胡志炜 2,940,460 人民币普通股 2,940,460 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勲、女儿黄婉茹三人。黄振达、黄建勲、黄婉茹三人合计直接或间接持有公司控股股东广东省联泰集团有限公司合计100%的股份，通过广东省联泰集团有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司间接持有本公司合计56.84%的股份，为公司的实际控制人；公司未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期初，股东蔡春生持有公司股份3,024,160股，占公司总股本0.52%。报告期末持有本公司股份3,024,960股，占公司总股本0.52%，较期初增加800股，其中通过普通证券账户持有2,022,300股，通过信用证券账户持有1,002,660股。公司未知晓其股份质押或冻结情况。公司未知晓前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况。 前十名股东中回购专户情况说明 2021年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价交易方式回购公司股份的方案（草案）>的议案》。（公告编号：2021-072）截至2022年9月30日，公司回购专户数量为1户，持有公司人民币普通股7,885,396股，占总股本1.35%，依据证监会相关规定，不纳入前10名股东列示。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司于2022年7月12日召开第四届董事会第十九次会议、2022年7月28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于收购关联方持有的三个项目公司股权的议案》，同意公司拟以人民币17,376.73万元收购达濠市政建设有限公司分别持有的汕头市联泰澄海水务有限公司、汕头市联泰潮英水务有限公司及汕头联泰关埠水务有限公司25%、24.95%及4.95%的股权。（公告编号：2022-044） 2、2022年7月12日，公司收到国家知识产权局专利权终止通知书，公司三项实用新型专利的专 利权于2022年7月6日终止，专利名称分别为：氯气收集过滤装置、活性污泥回流系统除渣装置及增强型水射器。 3、2022年9月9日，公司收到汕头市潮阳区城市管理和综合执法局批复，同意汕头市潮阳区金 灶镇污水处理厂项目自2022年5月1日正式进入商业运营。 4、2022年9月27日，公司下属全资子公司——长沙市联泰水质净化有限公司与长沙市住房和城乡建设局分别签订了《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务的特许经营合同>之修正合 同》之污水处理补充协议及《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务的特许经营合同>之修正合同》之污泥处置补充协议（二）。（公告编号：2022-052） 5、2022年10月10日，公司收到长沙市住房和城乡建设局关于长沙市岳麓污水处理厂三期扩容 工程进入商业试运营的批复，长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程自2022年5月12日起进入商业试运营。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广东联泰环保股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 687,556,654.32 893,203,807.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 575,586,120.79 196,359,500.91 应收款项融资预付款项 5,966,253.62 3,543,938.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,011,694.41 6,318,087.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 8,442,699.01 5,445,018.54 合同资产 5,263,696.75 持有待售资产一年内到期的非流动资产 98,475,336.31 79,986,446.94 其他流动资产 178,327,919.74 353,701,106.43 流动资产合计 1,560,366,678.20 1,543,821,6