兖矿能源：兖矿能源集团股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 股票代码：600188股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李伟先生、财务总监及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 “报告期”是指2023年7月1日-9月30日。 “本集团”是指本公司及其附属公司。 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。 本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。 表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。 1/27 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 40,337,795 51,062,128 56,032,890 -28.01 135,037,826 151,347,326 169,119,395 -20.15 归属于上市公司股东的净利润 4,516,346 9,090,846 9,494,397 -52.43 15,525,138 27,127,917 29,181,711 -46.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,199,898 9,001,743 8,985,880 -53.26 14,249,269 26,840,325 26,840,325 -46.91 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 19,006,931 32,441,682 38,054,863 -50.05 基本每股收益（元/股） 0.58 1.86 1.30 -55.36 2.08 5.56 3.98 -47.83 稀释每股收益（元/股） 0.58 1.84 1.29 -55.08 2.08 5.51 3.96 -47.56 加权平均净资产收益率（%） 3.10 12.01 10.92 减少7.82个 百分点 15.57 35.83 36.27 减少20.70 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 337,859,145 295,795,524 356,303,407 -5.18 归属于上市公司股东的所有者权益 63,734,992 94,735,306 100,243,544 -36.42 注: 1.公司于2023年前三季度新增合并了山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）、兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）及山东能源大厦 上海有限公司的财务报表。 2.截至2023年9月30日，公司完成了2018年A股股票期权激励计划第三个行权期自主行权以及相应股份过户登记和2022年度利润分配之股票红 利派发，公司总股本增加至7,442,040,720股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。 追溯调整或重述的原因说明 自2023年3月31日起，公司合并了山东能源大厦上海有限公司的财务报表；自2023年9月30日起，公司合并了鲁西矿业和新疆能化的财务报表。根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -5,180 10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,648 87,929 债务重组损益 0 150 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 585,006 2,151,133 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -8,371 -67,494 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 23,504 126,269 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,952 85,665 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58 5,167 减：所得税影响额 20,614 70,260 少数股东权益影响额（税 后） 280,555 1,042,700 合计 316,448 1,275,869 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -52.43 煤炭及化工等主要产品价格同比下降，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少。 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -46.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -53.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 -46.91 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -50.05 兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对外提供存贷款等金融服务净额同比增加110.36亿元，剔除兖矿财司对经营活动现金流的影响后，本集团经营活动现金流净额为180.28亿元，同比减少300.84亿元。主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少263.19亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加16.50亿元。 基本每股收益（元/股）-本报告期 -55.36 归属于上市公司股东的净利润同比减少。 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 -47.83 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -55.08 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 -47.56 归属于上市公司股东的所有者权益 -36.42 ①支付股东股息213.34亿元；②取得鲁西矿业、新疆能化的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，冲减资本公积、盈余公积、未分配利润共215.13亿元；③经营积累影响未分配利润增加155.25亿元。 2.公司其他报表项目重大变动的情况说明 单位：百万元币种：人民币 合并资产负债表 2023年9月30日 2022年12月31日 增减幅 （%） 主要原因 货币资金 33,065 48,163 -31.35 报告期内公司支付股东股息213.34亿元。 一年内到期的非流动资产 2,608 4,547 -42.65 兖矿财司收回对外贷款20.00亿元。 应付账款 15,026 23,296 -35.50 本集团偿还部分应付账款。 应交税费 4,747 12,682 -62.57 本集团应交企业所得税比年初减少77.49亿元。 其他应付款 46,722 27,680 68.80 应付收购控股股东资产款项比年初增加194.77亿元。 其他流动负债 9,502 6,635 43.22 公司发行30.00亿元超短期融资券。 长期借款 56,762 43,129 31.61 公司长期借款比年初增加134.70亿元。 股本 7,442 4,949 50.38 报告期内公司完成了2022年度利润分配之股票红利派发，股本比年初增加。 未分配利润 47,483 77,383 -38.64 报告期内公司支付股东股息213.34亿元。 合并利润表 2023年 1-3季度 2022年 1-3季度 增减幅 （%） 主要原因 所得税费用 7,452 13,384 -44.32 本集团应纳税所得额同比减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 101,246 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东能源集团有限公司 国有法人 3,385,986,710 45.50 0 质押 171,415,778 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 2,846,687,513 38.25 0 未知 - 香港中央结算有限公司 境外法人 106,935,364 1.44 0 无 0 全国社保基金一一七组合 其他 24,013,266 0.32 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 20,183,581 0.27 0 无 0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 19,800,850 0.27 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 其他 17,235,609 0.23 0 无 0 澳门金融管理局－自有资金 其他 10,465,805 0.14 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF） 其他 9,751,285 0.13 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,067,365 0.11 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东能源集团有限公司 3,385,986,710 人民币普通股 3,385,986,710 香港中央结算(代理人）有限公司 2,846,687,513 境外上市外资股 2,846,687,513 香港中央结算有限公司 106,935,364 人民币普通股 106,935,364 全国社保基金一一七组合 24,013,266 人民币普通股 24,013,266 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20,183,581 人民币普通股 20,183,581 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 19,800,850 人民币普通股 19,800,850 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 17,235,609 人民币普通股 17,235,609 澳门金融管理局－自有资金 10,465,805 人民币普通股 10,465,805 中国建设银行股份有限公司－信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF） 9,751,285 人民币普通股 9,751,285 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 8,067,365 人民币普通股 8,067,365 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司6.82亿股H股。“招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金”和“中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用。 注： ①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持