兖矿能源：兖矿能源集团股份有限公司2024年第三季度报告

兖矿能源集团股份有限公司2024年第三季度报告 股票代码：600188股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长于强先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 “本报告期”是指2024年7月1日-9月30日。 “本集团”是指本公司及其附属公司。 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。 本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。 表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。 1/32 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 34,321,200 40,337,795 40,599,134 -15.46 106,632,780 135,037,826 135,829,708 -21.50 归属于上市公司股东的净利润 3,836,833 4,516,346 4,547,877 -15.63 11,405,151 15,525,138 15,619,939 -26.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,752,254 4,199,898 4,199,898 -10.66 11,050,639 14,249,269 14,249,269 -22.45 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 18,228,358 19,006,931 14,739,996 23.67 基本每股收益（元/股） 0.38 0.58 0.45 -14.70 1.36 2.08 1.61 -15.22 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.58 0.45 -15.07 1.36 2.08 1.61 -15.22 加权平均净资产收益率（%） 4.82 3.10 3.06 增加1.76个 百分点 14.75 15.57 15.22 减少0.47个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 364,354,249 354,278,139 354,465,260 2.79 归属于上市公司股东的所有者权益 81,317,691 72,693,902 72,827,966 11.66 一、追溯调整或重述的原因说明 1.公司于2024年前三季度合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司的财务报表，于2023年第四季度合并了山东能源集团财务有限公司（“山能财司”）和兖矿煤化工程有限公司的财务报表，根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。 2.截至2024年9月30日，公司完成了2023年度利润分配方案之股票股利派发；2023年度遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式，本集团对相关财务数据进行了追溯调整。 二、其他事项说明 1.公司于2024年前三季度合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司、德伯特机械（山东）有限公司以及SMTScharfAG（“沙尔夫公司”）的财务报表。 2.山能财司对外提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后，2024年前三季度本集团经营活动产生的现金流量净额为226.44亿元，上年同期为181.66亿元，同比增加44.78亿元。主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同 比减少316.53亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少307.96亿元；③支付的各项税费同比减少83.08亿元。 3.截至2024年9月30日，公司完成了部分限制性股票回购注销、根据一般性授权发行H股以及2023年度利润分配方案之股票股利派发事宜,公司 总股本由7,439,370,720股调整至10,039,860,402股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,922 52,951 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 36,799 108,282 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -15,041 -79,278 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 231 120,705 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 128,168 128,168 债务重组损益 0 2,148 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,438 314,048 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 6,227 减：所得税影响额 26,256 202,854 少数股东权益影响额（税后） -29,193 95,886 合计 84,579 354,512 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -26.98 煤炭等主要产品价格同比下降，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 -22.45 2.公司其他报表项目重大变动的情况说明 单位：百万元币种：人民币 合并资产负债表 2024年 9月30日 2023年12月31日 增减幅 （%） 主要原因 短期借款 7,257 4,084 77.69 报告期内公司新增部分短期借款。 应交税费 1,977 4,050 -51.18 本集团应交所得税比年初减少17.29亿元。 应付债券 17,473 12,173 43.54 报告期内公司发行60亿元公司债券。 实收资本（或股本） 10,040 7,439 34.96 报告期内公司根据一般性授权发行H股以及完成了每10股送红股3股的股票股利派发，股本相应增加。 资本公积 4,159 -33 - 报告期内公司根据一般性授权发行H股，发行溢价计入资本公积。 合并利润表 2024年 1-3季度 2023年 1-3季度 增减幅 （%） 主要原因 所得税费用 4,380 7,491 -41.52 本集团应纳税所得额同比减少。 合并现金流量表 2024年 1-3季度 2023年 1-3季度 增减幅 （%） 主要原因 筹资活动产生的现金流量净额 -1,230 -24,164 - ①吸收投资收到的现金同比增加125.07亿元；②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少121.05亿元；③支付其他与筹资活动有关的现金同比增加82.60亿元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 112,193 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东能源集团有限公司 国有法人 5,303,899,421① 52.83 0 质押 209,803,279 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 3,162,250,714 31.50 0 未知 - 香港中央结算有限公司 境外法人 91,905,459 0.92 0 无 0 国新投资有限公司 国有法人 53,771,962 0.54 0 无 0 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪 其他 44,546,366 0.44 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 34,033,294 0.34 0 无 0 全国社保基金一一七组合 其他 26,600,000 0.26 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 其他 22,754,520 0.23 0 无 0 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 20,779,774 0.21 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 19,138,930 0.19 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东能源集团有限公司 4,395,142,871 人民币普通股 4,395,142,871 908,756,550 境外上市外资股 908,756,550 香港中央结算（代理人）有限公司 3,162,250,714 境外上市外资股 3,162,250,714 香港中央结算有限公司 91,905,459 人民币普通股 91,905,459 国新投资有限公司 53,771,962 人民币普通股 53,771,962 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪 44,546,366 人民币普通股 44,546,366 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 34,033,294 人民币普通股 34,033,294 全国社保基金一一七组合 26,600,000 人民币普通股 26,600,000 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 22,754,520 人民币普通股 22,754,520 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 20,779,774 人民币普通股 20,779,774 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 19,138,930 人民币普通股 19,138,930 上述股东关联关系或一致行动的说明 “中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”和“招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金”的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。 除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注： ①截至2024年9月30日，山东能源集团有限公司（“山东能源”）直接和间接持有本公司股份共5,303,899,421股，占本公司总股本的52.83%。包括：（i）通过自身账号持有公司A股4,185,339,592股；（ii）通过可交换公司债券质押专户持有公司A股209,803,279股；（iii）通过兖矿集团（香