兖矿能源：兖矿能源集团股份有限公司2022年第三季度报告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 “报告期”是指2022年7月1日-9月30日。“本集团”是指本公司及其附属公司。 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 51,062,128 28.76 151,347,326 44.09 归属于上市公司股东的净利润 9,090,846 65.59 27,127,917 135.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,001,743 58.27 26,840,325 128.26 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 32,441,682 67.84 基本每股收益（元/股） 1.86 64.31 5.56 133.84 稀释每股收益（元/股） 1.84 62.79 5.51 132.08 加权平均净资产收益率（%） 12.01 增加2.61个 百分点 35.83 增加15.42个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 295,451,557 288,695,542 2.34 归属于上市公司股东的所有者权益 90,994,629 68,186,190 33.45 注： ①公司于2022年前三季度新增合并了兖矿铁路物流有限公司的财务报表。 ②截至报告期末，公司2021年A股限制性股票激励计划已完成授予登记工作，成功向激励对象授予61,740,000股限制性股票；2018年A股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记12,779,580股。公司总股本增加至4,948,703,640股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。 (一)非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 1,339 19,602 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,756 113,605 债务重组损益 - 16,558 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 21,779 6,662 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 22,816 64,310 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 24,346 24,346 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,599 105,268 减：所得税影响额 22,433 95,321 少数股东权益影响额（税后） -6,901 -32,562 合计 89,103 287,592 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-年初至报告期末 44.09 煤炭业务销售价格同比上涨，影响销售收入同比增加413.48亿元。 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 65.59 本公司主要产品价格维持高位，同时持续推进精益管理，对冲成本费用上涨影响，公司业绩提升。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 58.27 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 135.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 128.26 基本每股收益（元/股）-本报告期 64.31 归属于上市公司股东的净利润同比增加。 稀释每股收益（元/股）-本报告期 62.79 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 133.84 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 132.08 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 67.84 剔除兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对经营活动现金流的影响后，本集团本期经营活动产生的现金流量净额为423.39亿元，同比增加265.83亿元，主要是由于：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加254.02亿元。 2.公司其他报表项目重大变动的情况说明 单位：百万元币种：人民币 合并 资产负债表 2022年 9月30日 2021年12月31日 增减幅 （%） 主要原因 应收账款 8,931 6,179 44.53 本集团营业收入增加，账期内应收贸易款及货款增加。 应收款项融资 5,124 7,416 -30.90 ①公司应收银行承兑汇票比年初减少6.94亿元；②兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）应收银行承兑汇票比年初减少11.60亿元。 预付款项 6,946 4,890 42.02 本集团账期内预付贸易款及货款增加。 一年内到期的非流动资产 3,826 1,445 164.74 兖矿财司将一年内到期的对外贷款20.00亿元重分类至一年内到期的非流动资产。 长期应收款 2,301 3,691 -37.66 ①债务人偿还兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）长期借款，影响长期应收款比年初减少6.60亿元；②中垠(泰安)融资租赁有限公司应收融资租赁款比年初减少6.97亿元。 短期借款 2,658 5,716 -53.49 ①公司偿还短期借款20.90亿元；②兖煤国际(控股)有限公司（“兖煤国际”）偿还短期借款6.30亿元。 应交税费 10,497 4,770 120.04 本集团应交企业所得税比年初增加。 其他应付款 19,801 30,756 -35.62 兖矿财司吸收的外部存款余额比年初减少。 一年内到期的非流动负债 7,924 16,736 -52.65 ①公司偿还公司债券40.00亿元，偿还一年内到期的长期借款26.50亿元；②兖煤国际偿还一年内到期的美元债券7.00亿元。 其他流动负债 1,781 4,820 -63.04 公司偿还超短期融资券30.00亿元。 其他权益工具 13,197 8,118 62.57 公司发行可续期中期票据50.00亿元。 未分配利润 73,794 56,366 30.92 本集团经营积累影响未分配利润增加。 合并利润表 2022年 1-3季度 2021年 1-3季度 增减幅 （%） 主要原因 销售费用 4,239 2,088 103.04 兖煤澳洲、兖煤国际与销售价格挂钩的开采权使用费同比增加24.70亿元。 所得税费用 11,870 3,124 280.01 本集团应纳税所得额同比增加。 合并现金流量表 2022年 1-3季度 2021年 1-3季度 增减幅 （%） 主要原因 筹资活动产生的现金流量净额 -26,567 -1,220 - 取得借款所收到的现金同比减少238.14亿元。 现金及现金等价物净增加额 3,070 12,889 -76.18 - 注：本报告的表格数据均经四舍五入，百分比由四舍五入前的原始数据计算得出。本报告表 格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至2022年9 月30日） 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,480 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东能源集团有限公司 国有法人 2,263,047,288 45.73 0 质押 120,000,000 香港中央结算(代理人）有限公司 境外法人 1,898,153,806 38.36 0 未知 - 香港中央结算有限公司 境外法人 55,952,268 1.13 0 无 0 全国社保基金四一六组合 其他 20,433,085 0.41 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 20,000,973 0.40 0 无 0 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 18,904,656 0.38 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 其他 17,899,753 0.36 0 无 0 全国社保基金一一七组合 其他 14,508,844 0.29 0 无 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 其他 10,382,027 0.21 0 无 0 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 其他 10,153,367 0.21 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东能源集团有限公司 2,263,047,288 人民币普通股 2,263,047,288 香港中央结算(代理人）有限公司 1,898,153,806 境外上市外资股 1,898,153,806 香港中央结算有限公司 55,952,268 人民币普通股 55,952,268 全国社保基金四一六组合 20,433,085 人民币普通股 20,433,085 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20,000,973 人民币普通股 20,000,973 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 18,904,656 人民币普通股 18,904,656 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 17,899,753 人民币普通股 17,899,753 全国社保基金一一七组合 14,508,844 人民币普通股 14,508,844 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 10,382,027 人民币普通股 10,382,027 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 10,153,367 人民币普通股 10,153,367 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司4.55亿股H股。除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注： ①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。 ②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。 ③截至2022年9月30日，山东能源共持有公司A股2,263,047,288股，包括通过自身账号 持有2,143,047,288股，通