金隅集团：北京金隅集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601992证券简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）张启承保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 23,459,138,309.62 -4.42 72,595,439,481.75 -8.77 归属于上市公司股东的净利润 -399,445,607.44 -180.90 10,614,681.60 -99.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -462,544,281.57 -197.52 -1,011,178,875.86 -194.26 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 8,996,162,667.05 -31.30 基本每股收益（元/股） -0.04 -180.90 0.001 -99.54 稀释每股收益（元/股） -0.04 -180.90 0.001 -99.54 加权平均净资产收益率（%） -0.56% 减少1.28 个百分点 0.02% 减少3.44个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 282,603,967,390.09 281,520,054,328.32 0.39 归属于上市公司股东的所有者权益 72,312,188,926.96 63,629,915,365.49 13.64 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 11,598,931.28 613,539,774.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 73,160,087.90 188,479,610.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,753,170.31 16,084,779.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 -54,855.26 350,501.21 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 34,833,124.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 53,741,482.64 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 278,262,646.83 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,014,331.53 109,248,393.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 57,816,624.24 196,093,597.17 少数股东权益影响额（税后） -14,443,632.61 76,653,159.02 合计 63,098,674.13 1,021,793,557.46 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额 原因 增值税返还 198,669,206.63 供热补贴 2,900,000.00 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 44.2% 主要是由于公司部分客户采用汇票结算增加所致。 应收账款 37.2% 主要是部分客户货款尚未到结算期所致。 其他应收款 32.1% 主要是由于公司往来款增加所致。 长期应收款 -38.7% 主要是由于公司收回以前年度提供的同比例借款所致。 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他非流动金融资产 35.8% 主要是由于公司对外投资基金增加所致。 应交税费 -47.7% 主要是由于公司支付所得税及土增税所致。 应付短期融资券 41.9% 主要是由于公司发行短期融资券所致。 应付债券 -30.2% 主要是由于公司归还债券所致。 其他非流动负债 -100.0% 主要是由于公司客户退租，预收租金减少所致。 其他权益工具 60.6% 主要是由于公司发行永续债所致。 专项储备 47.5% 主要是由于公司提取安全生产费所致。 营业税金及附加 -46.8% 主要是由于公司土增税同比减少所致。 投资收益 -34.5% 主要是由于公司合营联营投资收益同比减少所致。 信用减值损失 60.7% 主要是由于公司计提减值同比减少所致。 资产减值损失 113.0% 主要是由于公司本期资产减值转回及上年同期计提存货减值所致。 资产处置收益 1327.7% 主要是由于公司处置资产收到的收益同比增加所致。 营业外收入 -87.3% 主要是由于公司收到补偿款收入同比减少所致。 营业外支出 -50.0% 主要是由于公司同期处置资产所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -31.3% 主要是由于公司经营流入同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 132.6% 主要是由于公司收回合营公司投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 47.0% 主要是由于公司发行债券同比增加所致。 基本每股收益_年初至报告期末 -99.54% 主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。 基本每股收益_本报告期 -180.90% 主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 -99.54% 主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。 稀释每股收益_本报告期 -180.90% 主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -99.54% 主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -180.90% 主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -194.26 主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -197.52 主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,415 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 4,797,357,572 44.93 0 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 2,338,764,870 21.90 0 无 中建材投资有限公司 国有法人 402,940,000 3.77 0 无 香港中央结算有限公司 其他 132,962,792 1.25 0 无 润丰投资集团有限公司 境内非国有 法人 75,140,000 0.70 0 冻结 75,140,000 王健 境内自然人 63,936,100 0.60 0 无 国信证券－中建材投资有限公司－国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 其他 57,000,000 0.53 0 无 中国证券金融股份有限公司 其他 53,695,622 0.50 0 无 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 其他 43,115,900 0.40 0 无 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 30,542,689 0.29 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京国有资本运营管理有限公司 4,797,357,572 人民币普通股 4,797,357,572 HKSCCNOMINEESLIMITED 2,338,764,870 境外上市外资股 2,338,764,870 中建材投资有限公司 402,940,000 人民币普通股 402,940,000 香港中央结算有限公司 132,962,792 人民币普通股 132,962,792 润丰投资集团有限公司 75,140,000 人民币普通股 75,140,000 王健 63,936,100 人民币普通股 63,936,100 国信证券－中建材投资有限公司－国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 57,000,000 人民币普通股 57,000,000 中国证券金融股份有限公司 53,695,622 人民币普通股 53,695,622 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 43,115,900 人民币普通股 43,115,900 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 30,542,689 人民币普通股 30,542,689 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东王健通过投资者信用证券账户持有公司63,936,100股A股普通股股票。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 20,093,026,770.68 15,996,435,857.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,148,115,516.25 1,116,954,484.86 衍生金融资产应收票据 609,061,026.98 422,263,122.28 应收账款 10,454,685,126.11 7,618,174,146.44 应收款项融资 1,378,070,281.39 1,496,573,941.98 预付款项 1,672,823,865.45 1,705,162,281.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,719,336,501.48 7,357,457,848.35 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 其中：应收利息 95,545,416.69 81,718,376.75 应收