金隅集团：北京金隅集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601992证券简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 12,833,613,657.82 -45.34 归属于上市公司股东的净利润 -1,308,584,185.55 -294.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,397,948,439.45 -170.28 经营活动产生的现金流量净额 -4,919,449,992.24 -450.90 基本每股收益（元/股） -0.12 -294.57 稀释每股收益（元/股） -0.12 -294.57 加权平均净资产收益率（%） -1.82% 减少1.30个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 273,127,705,390.91 269,679,139,215.48 1.28 归属于上市公司股东的所有者权益 71,426,194,227.72 73,007,025,417.20 -2.17 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 44,438,321.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 82,714,224.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,930,857.57 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 983,156.88 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,718,406.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 45,667,340.60 少数股东权益影响额（税后） 22,753,372.48 合计 89,364,253.90 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税返还收入 10,065,317.76 符合国家政策规定、持续发生 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 144.1% 主要为公司持有货币基金增加所致。 应收票据 42.0% 主要为公司客户采用汇票结算增加所致。 应付职工薪酬 -31.6% 主要为公司支付上年绩效所致。 应付短期融资券 -32.9% 主要为公司归还短期融资券所致。 其他流动负债 -38.5% 主要为公司土增税清算预提费用减少所致。 长期借款 35.1% 主要为公司长期借款较期初增加所致。 营业收入 -45.3% 主要为公司水泥及地产收入同比减少所致。 营业成本 -42.2% 主要为公司收入减少，成本减少所致。 营业税金及附加 -93.5% 主要为公司同期土增税清算所致。 公允价值变动收益 82.8% 主要为公司持有的金融资产公允价值变动所致。 投资收益 4,956.8% 主要为公司合作项目结利，确认投资收益增加所致。 信用减值损失 215.9% 主要为公司本期收回债权转回已计提减值准备所致。 资产减值损失 -79.6% 主要为公司处置资产，损失转回同比减少所致。 资产处置收益 -73.5% 主要为公司收到的资产处置收益同比减少所致。 营业外收入 -36.6% 主要为公司收到的补偿款同比减少所致。 营业外支出 -81.1% 主要为公司本期处置资产同比减少所致。 利润总额 -173.9% 主要为公司收入下降、毛利润减少所致。 净利润 -146.7% 归属于上市公司股东的净利润 -294.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -170.28 基本每股收益（元/股） -294.57 稀释每股收益（元/股） -294.57 经营活动产生的现金流量净额 -450.9% 主要为公司地产合同回款同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -227.3% 主要为公司加大投资力度，支付投资额同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 229.4% 主要为公司借款筹资额同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 115,005 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 4,797,357,572 44.93 0 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 2,338,764,870 21.90 0 无 中建材投资有限公司 国有法人 402,940,000 3.77 0 无 香港中央结算有限公司 未知 115,874,520 1.09 0 无 润丰投资集团有限公司 境内非国有法人 75,140,000 0.70 0 冻结 75,140,000 国信证券－中建材投资有限公司－国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 其他 57,000,000 0.53 0 无 中国证券金融股份有限公司 其他 53,695,622 0.50 0 无 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 47,213,189 0.44 0 无 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 其他 43,115,900 0.40 0 无 王健 境内自然 人 42,712,300 0.40 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京国有资本运营管理有限公司 4,797,357,572 人民币普通股 4,797,357,572 HKSCCNOMINEESLIMITED 2,338,764,870 境外上市外资股 2,338,764,870 中建材投资有限公司 402,940,000 人民币普通股 402,940,000 香港中央结算有限公司 115,874,520 人民币普通股 115,874,520 润丰投资集团有限公司 75,140,000 人民币普通股 75,140,000 国信证券－中建材投资有限公司－国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 57,000,000 人民币普通股 57,000,000 中国证券金融股份有限公司 53,695,622 人民币普通股 53,695,622 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 47,213,189 人民币普通股 47,213,189 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 43,115,900 人民币普通股 43,115,900 王健 42,712,300 人民币普通股 42,712,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东王健通过投资者信用证券账户持有公司42,712,300股。股东中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还4,568,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 23,047,489 0.22% 7,071,500 0.07% 47,213,189 0.44% 4,568,200 0.04% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 19,018,231,030.02 17,332,116,734.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,343,698,603.04 550,397,005.33 衍生金融资产应收票据 870,548,927.05 613,180,024.79 应收账款 8,846,804,252.28 8,190,446,854.77 应收款项融资 609,621,261.50 763,501,720.37 预付款项 2,257,211,517.03 2,019,452,127.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,925,775,922.52 6,132,077,812.09 其中：应收利息 28,089,647.82 33,602,374.77 应收股利 3,358,000.00 2,760,000.00 买入返售金融资产存货 95,154,239,273.25 95,810,062,788.10 其中：数据资源合同资产 223,172,311.34 235,605,433.62 持有待售资产一年内到期的非流动资产 552,783,720.60 696,330,818.56 其他流动资产 8,491,681,412.21 8,731,169,477.37 流动资产合计 144,293,768,230.84 141,074,340,797.32 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 865,363,131.66 865,628,