金隅集团：北京金隅集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601992证券简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）张启承保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 23,480,340,719.59 23,084,249,338.47 23,084,249,338.47 1.7% 归属于上市公司股东的净利润 -331,649,114.85 275,674,941.62 275,674,941.62 -220.3% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -517,220,301.40 175,252,211.22 175,252,211.22 -395.1% 经营活动产生的现金 1,401,956,142.58 203,160,764.54 203,160,764.54 590.1% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 流量净额基本每股收益（元/股） -0.03 0.03 0.03 -220.3% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.03 0.03 -220.3% 加权平均净资产收益率（%） -0.52% 0.41% 0.41% 减少0.93个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 282,837,617,554.99 281,520,054,328.32 281,559,787,045.54 0.5% 归属于上市公司股东的所有者权益 65,120,583,886.72 63,629,915,365.49 63,629,915,365.49 2.3% 追溯调整或重述的原因说明 公司自2023年1月1日起，执行财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 170,638,216.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,846,046.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,613,386.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 152,510.39 项目 本期金额 说明 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,822,433.99 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,840,862.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 70,210,719.92 少数股东权益影响额（税后） 20,131,550.07 合计 185,571,186.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 30% 主要为公司预付设备款及材料款增加所致。 应付票据 -43.3% 主要为公司兑付票据所致。 应付职工薪酬 -45.2% 主要为公司支付上年度绩效所致。 一年内到期的非流动负债 33.1% 主要为公司重分类为一年内到期的应付债券增加所致。 应付债券 -33.2% 主要为公司归还债券及债券重分类所致。 其他非流动负债 -98.2% 主要为公司预收租金到期所致。 营业税金及附加 -39.9% 主要为报告期地产业务结利减少所致。 研发费用 35.7% 主要为报告期公司加大研发投入所致。 公允价值变动收益 221.6% 主要为报告期公司持有的金融资产公允价值变动所致。 投资收益 172.8% 主要为报告期公司处置金融资产收益增加所致。 其他收益 49.2% 主要为报告期公司收到的政府补助增加所致。 信用减值损失 -454.5% 主要为报告期公司计提减值增加所致。 资产减值损失 425.4% 主要为报告期公司处置资产转回同比增加所致。 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业外支出 82.0% 主要为报告期处置资产同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 590.1% 主要为报告期地产项目合同回款同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 144.9% 主要为报告期收回合作项目款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 434.1% 主要为报告期考虑公司经营需求，筹资额同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 120,125 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 4,797,357,572 44.93 0 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 2,338,764,870 21.90 0 无 中建材投资有限公司 国有法人 402,940,000 3.77 0 无 中国证券金融股份有限公司 其他 232,235,022 2.17 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 163,330,665 1.53 0 无 润丰投资集团有限公司 境内非国 有法人 75,140,000 0.70 0 质押 75,140,000 王健 境内自然 人 63,936,100 0.60 0 无 国信证券－中建材投资有限公司－国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 其他 57,000,000 0.53 0 无 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 其他 43,115,900 0.40 0 无 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 其他 26,310,062 0.25 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京国有资本运营管理有限公司 4,797,357,572 人民币普通股 4,797,357,572 HKSCCNOMINEESLIMITED 2,338,764,870 境外上市外资股 2,338,764,870 中建材投资有限公司 402,940,000 人民币普通股 402,940,000 中国证券金融股份有限公司 232,235,022 人民币普通股 232,235,022 香港中央结算有限公司 163,330,665 人民币普通股 163,330,665 润丰投资集团有限公司 75,140,000 人民币普通股 75,140,000 王健 63,936,100 人民币普通股 63,936,100 国信证券－中建材投资有限公司－国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 57,000,000 人民币普通股 57,000,000 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 43,115,900 人民币普通股 43,115,900 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 26,310,062 人民币普通股 26,310,062 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东王健通过投资者信用证券账户持有公司63,936,100股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 19,310,440,618.93 15,996,435,857.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,133,245,848.86 1,116,954,484.86 衍生金融资产应收票据 430,977,325.96 422,263,122.28 应收账款 9,162,961,869.82 7,618,174,146.44 应收款项融资 1,510,511,427.78 1,496,573,941.98 预付款项 2,216,423,660.20 1,705,162,281.88 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,159,963,257.42 7,357,457,848.35 其中：应收利息 219,594,392.22 204,053,501.15 应收股利 20,705,484.70 30,905,484.70 买入返售金融资产存货 105,313,760,456.91 111,184,131,016.91 合同资产 194,884,743.65 222,802,259.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产 271,375,231.82 269,845,114.30 其他流动资产 10,638,676,845.76 9,434,556,250.42 流动资产合计 158,343,221,287.11 156,824,356,324.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 1,016,473,442.58 1,155,764,072.96 其他债权投资长期应收款 2,776,513,296.90 2,851,242,784.44 长期股权投资