金隅集团：北京金隅集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601992证券简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）张启承保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 31,474,146,547.90 34.17 77,036,553,879.69 6.12 归属于上市公司股东的净利润 370,128,054.35 192.66 -436,544,760.35 -4,212.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -167,266,603.03 63.84 -2,222,977,976.09 -119.84 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -9,456,802,718.13 -205.12 基本每股收益（元/股） 0.03 186.66 -0.04 -4,188.35 稀释每股收益（元/股） 0.03 186.66 -0.04 -4,188.35 加权平均净资产收益率（%） 0.50 增加1.06 个百分点 -0.61 减少0.62个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 270,239,516,052.00 269,679,139,215.48 0.21 归属于上市公司股东的所有者权益 74,473,286,154.60 73,007,025,417.20 2.01 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 16,179,365.67 1,017,205,933.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 107,639,853.72 242,937,911.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,010,608.18 23,949,721.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,721,669.67 9,838,764.81 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 552,834,809.77 599,832,555.99 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 0.00 10,652,622.12 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 176,969,394.58 交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,798,668.04 188,061,359.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 4,629,121.77 减：所得税影响额 176,286,510.15 301,222,481.93 少数股东权益影响额（税后） 82,503,807.52 186,421,687.70 合计 537,394,657.38 1,786,433,215.74 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税返还收入 149,161,094.88 符合国家政策规定、持续发生 公允价值变动收益 31,537,411.83 财务公司经营范围内业务 供热补贴 3,347,400.00 符合国家政策规定、持续发生 套期工具产生的利得 4,289,443.96 经营范围内业务 套期工具产生的损失 -9,040,261.99 经营范围内业务 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 165.4% 主要是公司持续推进资产合理配置，增加债券基金投资。 应收票据 122.7% 主要由于客户以票据方式支付货款占比增加。 应收款项融资 53.9% 应收账款 39.1% 主要是市场下行，需求减弱，回款周期增加。 预付款项 35.4% 主要是公司预付采购款增加。 其他应收款 55.7% 主要是往来款增加。 合同资产 52.9% 主要是公司工程施工类项目增加所致。 一年内到期的非流动资产 -33.7% 主要是公司融资租赁业务到期清算所致。 债权投资 33.6% 主要是公司持续推进资产合理配置，增加债权产品投资。 其他非流动金融资产 32.7% 主要是公司增加金融资产投资。 合同负债 -48.6% 主要是公司地产项目集中结利所致。 应付短期融资券 -50.2% 主要是公司偿还到期短期融资券所致。 长期借款 44.8% 主要是公司考虑生产经营需要持续优化资本结构所致。 长期应付款 78.9% 主要是公司收购企业影响。 公允价值变动收益 -33.6% 主要是公司持有的投资性房地产评估增值同比减少。 投资收益 37.8% 主要是公司确认的合营联营投资收益同比增加所致。 信用减值损失 1176.3% 主要是公司收回以前年度计提减值的应收账款。 资产减值损失 -5,669.3% 主要是公司计提存货减值同比增加所致。 资产处置收益 56.0% 主要是公司为推动城市发展，积极落实北京市空间规划，土地收储收益同比增加。 营业外收入 39.8% 主要是公司资产报废及获取的政府补助等利得增加。 营业外支出 -57.9% 主要是公司固定资产报废损失同比减少。 基本每股收益_本报告期 186.66% 主要是公司本报告期内利润同比增加。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -205.1% 主要是市场下行，需求整体趋弱，公司经营流入同比减少。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -324.9% 主要是公司收回投资款同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 334.3% 主要是公司考虑生产经营需要持续优化债务结构所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 63.84% 主要是公司本报告期内经常性利润同比增加。 稀释每股收益_本报告期 186.66% 主要是公司本报告期内归母净利润同比增加。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 192.66% 营业收入_本报告期 34.17% 主要是公司本报告期内部分地产项目集中交付，水泥业务进入销售旺季。 基本每股收益_年初至报告期末 -4,188.35% 主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 -4,188.35% 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -4,212.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -119.84% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,097 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 4,832,665,938 45.26 0 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 2,338,764,870 21.90 0 无 中国建材股份有限公司 国有法人 459,940,000 4.31 0 无 香港中央结算有限公司 未知 107,416,751 1.01 0 无 润丰投资集团有限公司 境内非国有法人 75,140,000 0.70 0 冻结 75,140,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 73,179,089 0.69 0 无 中国证券金融股份有限公司 其他 53,695,622 0.50 0 无 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 其他 43,115,900 0.40 0 无 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 35,664,020 0.33 0 无 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 26,141,134 0.24 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京国有资本运营管理有限公司 4,832,665,938 人民币普通股 4,832,665,938 HKSCCNOMINEESLIMITED 2,338,764,870 境外上市外资股 2,338,764,870 中国建材股份有限公司 459,940,000 人民币普通股 459,940,000 香港中央结算有限公司 107,416,751 人民币普通股 107,416,751 润丰投资集团有限公司 75,140,000 人民币普通股 75,140,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 73,179,089 人民币普通股 73,179,089 中国证券金融股份有限公司 53,695,622 人民币普通股 53,695,622 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 43,115,900 人民币普通股 43,115,900 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 35,664,020 人民币普通股 35,664,020 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 26,141,134 人民币普通股 26,141,134 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初（20231229）普通 账户、信用账户持股 期初（20231229）转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比