中储股份：中储发展股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600787证券简称：中储股份 中储发展股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 16,540,923,632.45 -16.26 50,028,872,135.74 -14.49 归属于上市公司股东的净利润 151,293,948.27 646.38 341,183,289.99 -26.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,828,040.06 185.06 234,923,596.63 18.53 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 852,253,307.05 -23.33 基本每股收益（元/股） 0.0694 638.30 0.1565 -26.59 稀释每股收益（元/股） 0.0694 638.30 0.1565 -26.59 加权平均净资产收益率（%） 1.1540 增加1.00 个百分点 2.5937 减少0.98个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 24,178,705,500.68 23,969,730,160.59 0.87 归属于上市公司股东的所有者权益 13,176,473,738.12 13,051,744,573.00 0.96 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 非流动性资产处置损益 2,632,806.20 4,851,990.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,999,382.11 7,553,770.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -4,291,113.80 -2,776,027.92 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 198,789.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,683,390.12 -2,505,063.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 134,227,874.48 134,227,874.48 减：所得税影响额 32,459,930.74 35,396,293.40 少数股东权益影响额（税后） -1,040,280.07 -104,653.86 合计 98,465,908.21 106,259,693.36 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -14.49 主要原因为公司调整业务结构，提升业务质量，一方面，努力提升物流业务规模，提高物流业务在主业中的比重，年初至报告期末物流业务收入实现同比增长9.21%；另一方面，公司积极推进贸易业务向供应链服务转型，压降简单贸易，同时，受供需市场疲软因素影响，贸易业务量有所下降，年初至报告期末贸易业务收入下降33.44%。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -26.24 主要原因为年初至报告期末与上年同期相比资产变现收益减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 646.38 主要原因为本报告期公司所属上海大场分公司所拥有房地产被政府征收，确认资产变现收益所致。 基本每股收益_本报告期 638.30 稀释每股收益_本报告期 638.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 185.06 主要原因为公司加强资源整合优化，持续加大业务开发力度，综合物流业务规模实现稳步增长，营运效率进一步提升；中储智运提升物流服务运作能力，优化渠道建设，提升供应链平台信息化建设，经营效益增长较快所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,034 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国物资储运集团有限公司 国有法人 1,006,185,716 46.14 0 无 CLH12（HK）Limited 境外法人 339,972,649 15.59 0 无 中国物流集团资本管理有限公司 国有法人 37,784,512 1.73 0 无 香港中央结算有限公司 其他 22,382,364 1.03 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 20,634,600 0.95 0 未知 邹英姿 其他 7,417,680 0.34 0 未知 邹积庆 其他 6,800,030 0.31 0 未知 王薇淇 其他 6,000,000 0.28 0 未知 王文明 其他 5,829,500 0.27 0 未知 华安证券－浦发银行－华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 其他 5,119,559 0.23 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 中国物资储运集团有限公司 1,006,185,716 人民币普通股 1,006,185,716 CLH12（HK）Limited 339,972,649 人民币普通股 339,972,649 中国物流集团资本管理有限公司 37,784,512 人民币普通股 37,784,512 香港中央结算有限公司 22,382,364 人民币普通股 22,382,364 中央汇金资产管理有限责任公司 20,634,600 人民币普通股 20,634,600 邹英姿 7,417,680 人民币普通股 7,417,680 邹积庆 6,800,030 人民币普通股 6,800,030 王薇淇 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 王文明 5,829,500 人民币普通股 5,829,500 华安证券－浦发银行－华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 5,119,559 人民币普通股 5,119,559 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国物资储运集团有限公司和中国物流集团资本管理有限公司均为公司间接控股股东-中国物流集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 邹英姿通过普通证券账户持有387,381股，通过信用交易担保证券账户持有7,030,299股；邹积庆通过信用交易担保证券账户持有6,800,030股；王文明通过信用交易担保证券账户持有5,829,500股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2023年7月1日发布了《中储发展股份有限公司关于间接控股股东的全资子公司增持 公司股份计划的公告》（临2023-033号），截至本报告期末，增持计划尚未实施完毕。关于增持 计划实施进展情况，公司已予以披露，详情请查阅2023年7月7日、2023年8月16日、2023 年8月26日、2023年10月10日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中储发展股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,314,907,677.49 3,853,177,513.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,752,808.65 3,387,434.62 衍生金融资产 49,650.00 888,725.00 应收票据 609,106,565.89 164,155,522.12 应收账款 1,277,275,513.07 1,187,477,238.53 应收款项融资 325,137,174.79 169,671,782.41 预付款项 1,040,950,854.45 852,870,783.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,609,825,040.83 2,514,187,426.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,252,104,376.21 1,651,145,345.68 合同资产 持有待售资产一年内到期的非流动资产 312,764.95 1,589,572.36 其他流动资产 486,170,711.72 331,677,969.55 流动资产合计 10,919,593,138.05 10,730,229,313.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,998,797,476.45 3,041,030,027.18 其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,358,628.66 2,358,628.66 投资性房地产 1,636,772,900.00 1,654,651,000.00 固定资产 4,685,726,975.78 4,607,194,434.29 在建工程 835,132,149.45 787,881,142.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 132,344,277.71 144,437,226.18 无形资产 2,400,151,579.38 2,428,427,032.39 开发支出 4,007,981.72 1,903,097.46 商誉 95,783,718.96 95,783,718.96 长期待摊费用 12,543,204.06 16,218,018.01 递延所得税资产 247,019,615.35 247,892,855.05 其他非流动资产 208,473,855.11 211,723,666.43 非流动资产合计 13,259,112,362.63 13,239,500,847.47 资产总计 24,178,705,500.68 23,969,730,160.59 流动负债： 短期借款 979,972,915.73 729,402,106.37 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 2,731,445.00 1,396,180.00 应付票据 833,847,916.40 964,503,025.89 应付账款 715,061,647.07 773,752,178.79 预收款项 70,997,118.67 64,502