中储股份：中储发展股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：600787证券简称：中储股份 中储发展股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/19 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 19,752,380,006.82 20,297,523,221.23 20,297,523,221.23 -2.69 58,508,506,574.83 53,423,922,464.63 53,423,922,464.63 9.52 归属于上市公司股东的净利润 20,270,380.80 499,373,896.02 502,417,168.48 -95.97 462,587,725.08 647,468,649.75 658,955,190.56 -29.80 归属于上市公司股东的扣除非经常 18,532,248.66 205,578,842.48 205,578,842.48 -90.99 198,195,905.56 346,370,611.01 346,370,611.01 -42.78 性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 1,111,647,459.49 496,780,544.40 496,780,544.40 123.77 基本每股收益（元/股） 0.0094 0.2302 0.2316 -95.94 0.2132 0.2984 0.3037 -29.80 稀释每股收益（元/股） 0.0094 0.2302 0.2316 -95.94 0.2132 0.2984 0.3037 -29.80 加权平均净资产收益率（%） 0.1568 4.1410 4.0964 减少3.94 个百分 点 3.5745 5.3962 5.4119 减少1.84 个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 25,266,185,516.50 23,185,447,006.41 23,185,447,006.41 8.97 归属于上市公司股东的所有者权益 12,827,398,547.37 12,741,602,534.01 12,741,602,534.01 0.67 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 由于上年投资性房地产后续计量由成本法转为公允价值法核算，为使数据具有可比性，追溯调整上年同期财务数据。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 951,597.33 6,678,639.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,102,151.61 8,301,640.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,676,391.44 439,512.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,010,480.34 -1,204,515.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,926,641.05 343,157,710.42 减：所得税影响额 661,652.64 89,287,714.22 少数股东权益影响额（税后） 393,234.21 3,893,454.01 合计 1,738,132.14 264,391,819.52 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -95.97 主要原因是去年的资产变现收益主要在第三季度确认，受房地产行业不景气影响，联合 基本每股收益（元/股）_本报告期 -95.94 营企业经营业绩下滑，本报告期投资收益减少所致。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -95.94 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -29.80 主要原因是年初至报告期末与上年同期相比资产处置收益有所下降；受房地产行业不景 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -29.80 气影响，联合营企业经营业绩下滑，投资收益减少；同时积极响应国家扶持中小微企业 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -29.80 发展政策减免房租，利润下降所致。 经营活动产生的现金流量净额 123.77 主要原因是公司采取有效措施积极优化业 务，防范经营风险，加快销售回款速度，降低采购规模，促使购销活动净回款增加；以及积极利用增值税留抵退税政策，收到退税金额增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -90.99 主要原因是受房地产行业不景气影响，联合营企业经营业绩下滑，本报告期投资收益减少；同时积极响应国家扶持中小微企业发展政策减免房租，利润下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -42.78 主要原因是受房地产行业不景气影响，联合营企业经营业绩下滑，投资收益减少；同时积极响应国家扶持中小微企业发展政策减免房租，利润下降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,709 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 中国物资储运集团有限公司 国有法人 1,006,185,716 45.94 0 无 CLH12（HK）Limited 境外法人 339,972,649 15.52 0 无 香港中央结算有限公司 其他 50,567,060 2.31 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 20,634,600 0.94 0 未知 邹积庆 其他 6,800,030 0.31 0 未知 赵立仁 其他 4,710,807 0.22 0 未知 王文明 其他 4,540,600 0.21 0 未知 简富民 其他 4,455,600 0.20 0 未知 罗华锋 其他 4,330,300 0.20 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 4,204,002 0.19 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国物资储运集团有限公司 1,006,185,716 人民币普通股 1,006,185,716 CLH12（HK）Limited 339,972,649 人民币普通股 339,972,649 香港中央结算有限公司 50,567,060 人民币普通股 50,567,060 中央汇金资产管理有限责任公司 20,634,600 人民币普通股 20,634,600 邹积庆 6,800,030 人民币普通股 6,800,030 赵立仁 4,710,807 人民币普通股 4,710,807 王文明 4,540,600 人民币普通股 4,540,600 简富民 4,455,600 人民币普通股 4,455,600 罗华锋 4,330,300 人民币普通股 4,330,300 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 4,204,002 人民币普通股 4,204,002 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 邹积庆通过信用交易担保证券账户持有6,800,030股；赵立仁通过信用交易担保证券账户持有4,710,807股；王文明通过信用交易担保证券账户持有4,540,600股；简富民通过普通证券账户持有304,600股，通过信用交易担保证券账户持有4,151,000股；罗华锋通过普通证券账户持有600,000股，通过信用交易担保证券账户持有3,730,300股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2022年半年度报告》。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中储发展股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 3,835,155,225.42 2,390,381,780.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,422,042.60 3,383,876.06 衍生金融资产 1,395,775.00 2,404,290.00 应收票据 201,934,645.48 192,925,924.54 应收账款 1,503,878,627.37 1,447,878,149.28 应收款项融资 5,655,198.73 38,261,768.01 预付款项 1,426,584,264.31 1,332,345,950.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,366,895,740.25 2,273,836,171.95 其中：应收利息 1,256,917.00 149,167.00 应收股利 6,000,000.00 买入返售金融资产存货 2,145,173,239.18 1,646,352,432.54 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 6,395,603.04 11,337,569.59 其他流动资产 468,823,226.06 623,674,614.91 流动资产合计 11,965,313,587.44 9,962,782,527.97 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,752,731.73 长期股权投资 3,155,372,276.42 3,154,869,962.92 其他权益工具投资 10,240,000.00 10,240,000.00 其他非流动金融资产 2,358,628.66 2,358,628.66 投资性房地产 1,565,250,306.92 1,567,756,524.32 固定资产 4,677,262,582.12 4,641,328,536.12 在建工程 734,799,340.