中储股份：中储发展股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600787公司简称：中储股份 中储发展股份有限公司 2023年年度报告 1/290 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人房永斌、主管会计工作负责人武凯及会计机构负责人（会计主管人员）武凯声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月17日，公司九届二十二次董事会审议通过了《公司2023年年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.28元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理38 第五节环境与社会责任62 第六节重要事项67 第七节股份变动及股东情况85 第八节优先股相关情况93 第九节债券相关情况94 第十节财务报告98 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中储股份/上市公司/本公司/公司 指 中储发展股份有限公司 中储集团 指 中国物资储运集团有限公司 中国物流集团 指 中国物流集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上证报 指 上海证券报 中证报 指 中国证券报 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中储发展股份有限公司 公司的中文简称 中储股份 公司的外文名称 CMSTDevelopmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CMST 公司的法定代表人 房永斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 彭曦德 联系地址 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座27-28层 电话 010-52698399 传真 010-52698780 电子信箱 zhengquanbu@cmstd.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 中国天津市北辰区陆港四经支路1号 公司办公地址 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座27-28层 公司办公地址的邮政编码 100073 公司网址 www.cmstd.com.cn 电子信箱 zhengquanbu@cmstd.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券部、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中储股份 600787 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 冯光辉，张箐竹 2023年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 67,266,080,140.63 76,774,744,323.67 76,774,744,323.67 -12.39 75,232,639,715.52 75,232,639,715.52 归属于上市公司股东的净利润 786,566,961.02 640,439,673.29 640,481,048.74 22.82 919,329,393.41 919,663,475.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 320,844,943.67 28,841,609.97 28,882,985.42 1,012.44 312,880,951.98 313,215,033.91 经营活动产生的现金流量净额 1,172,035,315.77 1,707,257,449.51 1,707,257,449.51 -31.35 1,802,066,693.72 1,802,066,693.72 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 13,586,106,144.21 13,052,367,799.59 13,051,744,573.00 4.09 12,728,484,193.57 12,727,819,591.53 总资产 22,787,707,175.77 24,000,421,836.40 23,969,730,160.59 -5.05 23,167,507,343.45 23,150,714,019.05 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.3599 0.2927 0.2951 22.96 0.4179 0.4238 稀释每股收益（元／股） 0.3599 0.2927 0.2951 22.96 0.4179 0.4238 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1468 0.0132 0.0133 1,012.12 0.1422 0.1443 加权平均净资产收益率（%） 5.9110 4.9708 4.9712 增加0.94个百分点 7.5159 7.5189 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.4111 0.2239 0.2242 增加2.19个百分点 2.5579 2.5608 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 财政部于2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理及企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理进行了规定，并要求单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理自2023年1月1日起施行，追溯调整可比期间数据，具体金额详见：第十节财务报告.五、重要会计政策及会计估计.40.重要会计政策和会计估计的变更。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益增加主要系公司加快业务转型发展和市场开拓，仓储物流基础设施综合服务业务、智慧运输平台运营业务营业收入和毛利同比增长，主要板块毛利率同比均实现提升。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 14,827,006,493.28 18,660,942,010.01 16,540,923,632.45 17,237,208,004.89 归属于上市公司股东的净利润 88,111,061.55 101,778,280.17 151,293,948.27 445,383,671.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,568,684.08 97,526,872.49 52,828,040.06 85,921,347.04 经营活动产生的现金流量净额 -894,839,266.01 1,232,103,541.43 514,989,031.63 319,782,008.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益 668,501,626.92 3,314,386.67 15,408,989.22 计入当期损益的政府补助 10,840,183.23 102,333,331.87 20,995,999.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,558,077.07 1,869,941.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,019,793.66 16,374,642.86 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -32,664,055.59 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 28,075,824.67 14,724,667.43 13,254,513.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,955,723.04 28,643,753.21 91,406,330.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 668,301,327.32 652,590,194.78 减：所得税影响额 170,893,770.73 205,664,742.55 202,665,040.27 少数股东权益影响额（税后） -16,356,215.30 54,660.63 2,787,130.47 合计 465,722,017.35 611,598,063.32 606,448,441.43 对于公司执行《公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023修订版）对可比期间非经常性损益的项目为计入当期损益的政府补助，金额为-6,941,531.02元。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目 认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 与资产有关的政府补助 6,987,404.15 符合国家政策规定、持续发生 十一、