中储股份：中储发展股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600787证券简称：中储股份 中储发展股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 14,827,006,493.28 -6.25 归属于上市公司股东的净利润 88,111,061.55 -72.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,568,684.08 24.01 经营活动产生的现金流量净额 -894,839,266.01 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0406 -72.97 稀释每股收益（元/股） 0.0406 -72.97 加权平均净资产收益率（%） 0.6728 减少1.87个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 25,291,760,204.33 23,969,730,160.59 5.52 归属于上市公司股东的所有者权益 13,133,003,892.85 13,051,744,573.00 0.62 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -113,462.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,222,463.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 753,260.64 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 183,789.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -613,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,768,619.59 减：所得税影响额 1,315,974.07 少数股东权益影响额（税后） 343,319.14 合计 3,542,377.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 营业收入 -6.25 主要原因为公司调整业务结构，提升业务质量，一方面，努力提升物流业务规模，提高物流业务在主业中的比重，一季度物流业务收入实现同比增长18.5%；另一方面，公司积极推进贸易业务向供应 链服务转型，压降简单贸易，同时，受供需市场疲软因素影响，贸易业务量有所下降。一季度贸易业务收入下降25.7%。 归属于上市公司股东的净利润 -72.96 本报告期非经常性损益中资产处置收益利润总额减少35,037万元所致。 基本每股收益 -72.97 稀释每股收益 -72.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24.01 主要原因为公司主业盈利保持较快增长，其中，综合物流业务利润同比增长23.8%，中储智运智慧运输业务利润总额同比增长403.7%，中储钢超市利润总额同比增长70.7%。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,746 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国物资储运集团有限公司 国有法人 1,006,185,716 45.99 0 无 CLH12（HK）Limited 境外法人 339,972,649 15.54 0 无 香港中央结算有限公司 其他 50,104,949 2.29 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 20,634,600 0.94 0 未知 邹英姿 其他 9,317,980 0.43 0 未知 邹积庆 其他 6,800,030 0.31 0 未知 王文明 其他 6,059,500 0.28 0 未知 王薇淇 其他 5,520,000 0.25 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,422,692 0.25 0 未知 赵立仁 其他 4,825,007 0.22 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 中国物资储运集团有限公司 1,006,185,716 人民币普通股 1,006,185,716 CLH12（HK）Limited 339,972,649 人民币普通股 339,972,649 香港中央结算有限公司 50,104,949 人民币普通股 50,104,949 中央汇金资产管理有限责任公司 20,634,600 人民币普通股 20,634,600 邹英姿 9,317,980 人民币普通股 9,317,980 邹积庆 6,800,030 人民币普通股 6,800,030 王文明 6,059,500 人民币普通股 6,059,500 王薇淇 5,520,000 人民币普通股 5,520,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,422,692 人民币普通股 5,422,692 赵立仁 4,825,007 人民币普通股 4,825,007 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 邹英姿通过信用交易担保证券账户持有7,360,299股，邹积庆通过信用交易担保证券账户持有6,800,030股，王文明通过信用交易担保证券账户持有6,059,500股，赵立仁通过信用交易担保证券账户持有4,825,007股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中储发展股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,248,257,644.82 3,853,177,513.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,270,478.22 3,387,434.62 衍生金融资产 888,725.00 应收票据 323,932,310.40 164,155,522.12 应收账款 1,205,843,021.69 1,187,477,238.53 应收款项融资 276,885,831.65 169,671,782.41 预付款项 1,102,001,940.47 852,870,783.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,505,404,260.38 2,514,187,426.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,720,897,021.09 1,651,145,345.68 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 975,393.18 1,589,572.36 其他流动资产 630,753,958.27 331,677,969.55 流动资产合计 12,018,221,860.17 10,730,229,313.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,039,874,555.77 3,041,030,027.18 其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,358,628.66 2,358,628.66 投资性房地产 1,639,757,000.00 1,654,651,000.00 固定资产 4,623,904,954.33 4,607,194,434.29 在建工程 835,487,718.91 787,881,142.86 生产性生物资产 油气资产使用权资产 133,566,986.03 144,437,226.18 无形资产 2,434,724,821.91 2,428,427,032.39 开发支出 2,310,717.59 1,903,097.46 商誉 95,783,718.96 95,783,718.96 长期待摊费用 15,619,705.11 16,218,018.01 递延所得税资产 241,655,870.46 247,892,855.05 其他非流动资产 208,493,666.43 211,723,666.43 非流动资产合计 13,273,538,344.16 13,239,500,847.47 资产总计 25,291,760,204.33 23,969,730,160.59 流动负债： 短期借款 1,763,689,630.13 729,402,106.37 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 1,396,180.00 应付票据 1,241,677,715.45 964,503,025.89 应付账款 775,694,609.83 773,752,178.79 预收款项 69,961,160.77 64,502,946.12 合同负债 1,446,880,682.98 952,823,842.02 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 123,212,634.21 196,813,145.15 应交税费 310,291,959.74 319,554,788.12 其他应付款 1,183,886,477.27 1,234,264,452.82 其中：应付利息 应付股利 2,661,483.87 2,661,483.87 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 595,807,489.62 912,612,828.99 其他流动负债 528,503,792.03 1,290,485,234.64 流动负债合计 8,039,606,152.03 7,440,110,728.91 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,052,850,000.00 439,100,000.00 应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 116,715,599.60 86,039,148.82 长期应付款 139,769,276.00 139,769,276.00 长期应付职工薪酬 95,815,990.43 100,912,632.23 预计负债 55,995,600.00 61,450,000.00 递延收益 57,200,592.74 59,858,833.42 递延所得税负债 1,096,099,472.50 1,096,790,589.46 其他非流动负债 非流动负债合计 3,114,446,531.27 2,483,920,479.93 负债合计 11,154,052,683.30