高铁电气：高铁电气：2023年第三季度报告

证券代码：688285证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 258,450,500.44 8.65 761,821,860.56 -12.89 归属于上市公司股东的净利润 13,265,549.74 -27.97 58,345,490.78 -22.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,823,989.83 -33.75 53,163,490.19 -23.83 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -146,768,511.76 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0353 -31.32 0.1551 -25.82 稀释每股收益（元/股） 0.0353 -31.32 0.1551 -25.82 加权平均净资产收益率（%） 0.90% 减少0.37个百分点 3.87% 减少1.38个百 分点 研发投入合计 16,098,955.80 -21.21% 47,709,665.28 7.33 研发投入占营业收入的比例（%） -6.23% 减少2.36个百分点 6.26% 增加1.18个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,999,606,890.33 3,175,166,002.15 -5.53 归属于上市公司股东的所有者权益 1,615,258,973.52 1,585,562,516.13 1.87 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -354.34 -56,239.08 处理废旧设备款 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 10,491.32 税收返还款 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,483,061.59 5,493,128.35 收到的政府补助款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,597.91 476,202.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 47,080.04 709,521.66 少数股东权益影 响额（税后） 18,665.21 32,060.35 合计 1,441,559.91 5,182,000.59 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -33.75 本期利润较上年同期有所降低。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 本期应收账款较上期增幅较大，回款周期拉长，经营性现金流入减少，导致现金流量净额变动。 基本每股收益_本报告期 -31.32 本期利润较上年同期有所减少，导致该指标变动较大。 稀释每股收益_本报告期 -31.32 本期利润较上年同期有所减少，导致该指标变动较大。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,861 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中铁电气工业有限公司 国有法 人 268,68 1,583 71.4 0 268,681,5 83 268,681,5 83 无 0 四川艾德瑞电气有限公司 国有法 人 13,508 ,330 3.59 13,508,33 0 13,508,33 0 无 0 中信建投投资有限公司 国有法 人 4,196, 200 1.12 4,196,200 4,705,000 无 0 中信证券股份有限公司 国有法 人 1,324, 064 0.35 0 0 无 0 唐友锤 境内自然人 1,258, 889 0.33 0 0 无 0 光大证券股份有限公司 国有法 人 1,226, 734 0.33 0 0 无 0 孙福忠 境内自 然人 1,050, 056 0.28 0 0 无 0 李丽 境内自 然人 1,027, 053 0.27 0 0 无 0 申万宏源证券有限公司 国有法 人 932,40 9 0.25 0 0 无 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 未知 857,94 3 0.23 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信证券股份有限公司 1,324,064 人民币普通股 1,324,064 唐友锤 1,258,889 人民币普通股 1,258,889 光大证券股份有限公司 1,226,734 人民币普通股 1,226,734 孙福忠 1,050,056 人民币普通股 1,050,056 李丽 1,027,053 人民币普通股 1,027,053 申万宏源证券有限公司 932,409 人民币普通股 932,409 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 857,943 人民币普通股 857,943 中国国际金融股份有限公司 794,785 人民币普通股 794,785 陕西华银电力实业发展有限公司 651,309 人民币普通股 651,309 平安证券股份有限公司 645,853 人民币普通股 645,853 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司现有股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司100%出资持有，而中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司均由中国中铁股份有限公司100%出资持有。因此，公司股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司存在关联关系，系受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得公司股份4,705,000股，截至2023年9月30日，其通过转融通方式出借中508,800股，余额为4,196,200股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 532,683,280.12 759,770,844.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 39,833,365.30 51,836,828.16 应收账款 1,288,493,898.14 1,335,133,354.81 应收款项融资 13,285,090.00 1,800,000.00 预付款项 8,322,629.14 6,428,411.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,532,951.39 14,818,628.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 406,048,638.58 325,987,722.47 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,898,832.22 3,285,639.20 流动资产合计 2,307,098,684.89 2,499,061,429.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 272,858,682.03 271,981,139.47 在建工程 29,365,670.20 28,123,523.01 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,234,704.50 4,312,939.33 无形资产 76,354,317.14 78,446,362.01 开发支出商誉长期待摊费用 7,362,889.99 6,542,788.30 递延所得税资产 5,635,829.42 4,645,691.97 其他非流动资产 297,696,112.16 282,052,128.61 非流动资产合计 692,508,205.44 676,104,572.70 资产总计 2,999,606,890.33 3,175,166,002.15 流动负债： 短期借款 190,500,000.00 144,620,175.40 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 47,797,380.00 108,401,503.08 应付账款 1,000,984,757.09 1,052,682,620.99 预收款项合同负债 4,204,767.62 5,231,011.83 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费 13,367,465.04 42,737,466.40 其他应付款 47,513,005.85 66,075,028.18 其中：应付利息 应付股利 4,255,356.51 3,901,293.25 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 29,791,232.69 68,622,115.34 其他流动负债 17,340,468.08 64,696,342.39 流动负债合计 1,351,499,076.37 1,553,066,263.61 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 2,259,077.77 2,706,477.82 长期应付款 1,907,060.00 长期应付职工薪酬 2,940,000.00 3,150,000.00 预计负债递延收益 12,491,781.67 13,608,121.48 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 17,690,859.44 21,371,659.30 负债合计 1,369,189,935.81 1,574,437,922.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 376,289,913.00 376,289,913.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 621,776,525.67 621,776,525.67 减：库存股其他综合收益 -1,453,500.00 -1,402,500.00 专项储备盈余公积 51,502,060.75 51,502,060.75 一般风险准备未分配利润 567,143,974.10 537,396,516.71 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计