高铁电气：高铁电气：2023年年度报告
公司代码：688285 中铁高铁电气装备股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议，其中董事冯德林先生因公务不能出席现场会议，委托董事林建先生出席本次董事会。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张厂育、主管会计工作负责人王徐策及会计机构负责人（会计主管人员）张亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司研究，提出利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至2023年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数，计算合计拟派发现金红利827.84万元（含税），占合并层面当年实现归属于上市公司股东净利润的15.02%。该议案尚需提交股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 若公司2024年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024半年报披露时增加一次中期分红，预计公司2024年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................85第八节优先股相关情况...............................................................................................................93第九节债券相关情况...................................................................................................................93第十节财务报告...........................................................................................................................93 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因：一方面是营业收入下降，固定成本摊薄了毛利率，另一方面是本期应收账款增长，致使本期计提信用减值损失增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：一方面是营业收入下降，固定成本摊薄了毛利率，另一方面是本期应收账款增长，致使本期计提信用减值损失增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因：由于本期应收账款较上期有所增长，销售回款周期拉长所致。 基本每股收益变动原因：本报告期净利润有所下降，造成基本每股收益下降。 稀释每股收益变动原因：本报告期净利润有所下降，造成稀释每股收益下降。 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：本报告期净利润有所下降，造成扣除非经常性损益后的基本每股收益下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明□适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入为1,202,988,805.41元，公司营业利润和利润总额分别为67,553,598.43元和68,201,741.15元。 1、研发创新方面：本年度公司结合立项课题开展相关研发工作，并积极实现成果转化落地，其中电气化铁路领域“160km/h架空刚性接触网系统技术及装备研究”“特殊工况下低净空腕臂装置结构研究”“整体钢腕臂系统、腕臂吊弦预配程序开发及工艺优化研究”等科研成果在京通铁路、乌将线、三乐甲供、珠玑城际、津兴铁路、秦沈客专等工程应用。 城市轨道交通领域科研项目“刚性接触网垂直悬吊系统产品优化研究”“电动推杆传动的移动接触网”“一种预埋槽道用可调转换底座”以及“空中列车供电轨系统”等科研成果在深圳13号线、北京地铁12号线、合肥4号线南延线、广州地铁11号线、成都8号线二期、天津地铁4号线北段、武汉光谷空轨等线路应用；科研成果新型汇流排在福州地铁滨海快线、上海地铁、合肥地铁等线路推广应用。 轨外领域科研项目“系列化槽道及配套紧固件”“城市轨道交通智能化隔离开关研究”“27.5KV供电系统高可靠性隔离开关研制”等科研成果在巢马线、川藏线、天陇线、西安2号线、长春六号线、集通线、汉巴南高铁等线路推广应用；其中铝合金精密铸造系列产品在新能源汽车、风力发电等零部件中应用。 2、市场方面：报告期内，公司铁路市场中标了昌景黄高铁、池黄高铁、宣绩高铁、杭温高铁、汕汕铁路、渝昆高铁、雄商高铁、沪蓉渝铁路、西延高铁、哈铁客专、兰张三四线、铁伊客专、金建客专、秦沈客专改造、广清客专、太锡铁路、渝昆贵阳枢纽、将淖铁路、红淖三、兰合铁路等重大项目，城市轨道交通市场中标了郑州8号线、上海机场联络线、深圳11号线、青岛6号线、沈阳3号线、济南6号线、天津4号线、沈阳有轨电车、沈阳1号线、福州滨海快线、贵阳3号线等项目。海外市场中标墨西哥瓜达拉哈拉4号线分段绝缘器，匈塞铁路首批线夹、棘轮等产品已经发货出港。轨外市场方面，公司与四川建安工业有限公司、西安双特智能传动有限公司、陕西华臻车辆部件有限公司的业务开展中取得了新的突破，实现了公司在轨外市场重大突破。 3、产品质量方面：公司坚持全面质量管理，持续进行质量改进，ISO9001和IATF16949质量管理体系有效运行。公司着力提高全员质量意识，加大质量管控力度，严把过程质量卡控，注重隐患排查和预防措施，实施质量风险动态监测，开展质量“零缺陷”管理，顺利完成年度质量目标，产品质量稳定。公司持续加强质量信息化建设，并与公司质量管理充分融合，取得陕西省“质量标杆”称号。 4、安全生产方面：公司以党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述为指导，坚定以人为本发展理念，不断强化安全生产治理体系和治理能力建设，持续推进“三管三必须”和“党政同责，一岗双责”有效落实，深化安全生产标准化建设，不断提升安全本质化水平；严格考核问责，全面提升层级化、专业化、标准化、信息化安全管控效能；坚守安全红线底线，细化隐患排查治理，不断完善安全生产责任体系，以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产。建立《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》；通过ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过了宝鸡市“工贸行业安全生产三级安 全标准化企业”认证；荣获宝鸡市应急管理协会2023年度“安全生产先进单位”。实现了零事故的安全生产目标和职业病为零的职业健康目标。 5、人才建设方面:公司持续强化干部人才队伍建设，建立科学的选人用人机制，制定高铁电气《中层干部管理办法》，明确干部选人用人方针政策及原则标准，注重干部人才梯队建设，积极落实习近平总书记在干部人才工作会议上的讲话精神，完成184名后备年轻干部人才系统评价工作，加强中高层及后备年轻干部的储备与培养。2023年4-5月，公司组织对40岁以下全日制本科毕业的后备人才共172人开展管理能力笔试与面试素质测评，通过测评，结合后备人才的知识储备、管理能力与业务能力需求，分批制定有针对性人才培养计划，7月印发《高铁电气2023年度后备人才培养计划》，该计划主要针对测评范围内24名中层干部制定了“领头羊”人才培养计划，组织24名后备人才先后参观宝鸡吉利汽车有限公司、宝鸡比亚迪实业有限公司，组织开展“悦”读研讨会、通过形式多样的培训，为公司可持续发展提供人才支撑。同时建立公司三、四级干部人才库，通过理论培训与综合素质拓展训练相结合模式，进一步增强干部队伍活力，提升干部队伍凝聚力和创造力公司通过制定高铁电气《员工教育培训管理办法》、《见习生管理办法》、
