高铁电气：高铁电气：2023年年度报告

公司代码：688285公司简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议，其中董事冯德林先生因公务不能出席现场会议，委托董事林 建先生出席本次董事会。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张厂育、主管会计工作负责人王徐策及会计机构负责人（会计主管人员）张亚军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司研究，提出利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至2023年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数，计算合计拟派发现金红利827.84万元（含税），占合并层面当年实现归属于上市公司股东净利润的15.02%。该议案尚需提交股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 若公司2024年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024半年报披露时增加一次中期分红，预计公司2024年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理38 第五节环境、社会责任和其他公司治理54 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况85 第八节优先股相关情况93 第九节债券相关情况93 第十节财务报告93 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、高铁电气 指 中铁高铁电气装备股份有限公司 宝鸡器材 指 中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司，本公司之前身 宝鸡器材厂 指 中铁电气化局集团宝鸡器材厂、铁道部电气化工程局宝鸡器材厂及铁道部电化工程局宝鸡器材厂，宝鸡器材前身 股票、A股 指 人民币普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 实际控制人、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 控股股东、中铁电工 指 中铁电气工业有限公司 中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司，中铁电气工业有限公司控股股东 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司，中铁电气化局集团有限公司控股股东 中铁工 指 中国铁路工程集团有限公司，中国中铁股份有限公司控股股东 艾德瑞 指 四川艾德瑞电气有限公司，公司股东 中铁二院 指 中铁二院工程集团有限责任公司，四川艾德瑞电气有限公司控股股东 保德利 指 宝鸡保德利电气设备有限责任公司，公司子公司 《公司章程》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》 股东大会 指 中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会 董事会 指 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 监事会 指 中铁高铁电气装备股份有限公司监事会 《股东大会议事规则》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司监事会议事规则》 《重大事项内部报告制度》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司重大事项内部报告制度》 《独立董事工作制度》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》 《董事会专门委员会工作细则》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司董事会专门委员会工作细则》 《关联交易管理制度》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司关联交易管理制度》 《信息披露管理办法》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司信息披露管理办法》 《投资者关系管理制度》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司投资者关系管理制度》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、报告期内 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 中铁高铁电气装备股份有限公司 公司的中文简称 高铁电气 公司的外文名称 ChinaRailwayHigh-speedElectrificationEquipmentCorporationLimited 公司的法定代表人 张厂育 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号 公司注册地址的历史变更情况 2000年3月20日，公司注册地址由“宝鸡市金台区卧龙寺”变更为“宝鸡市高新大道196号”；2016年1月15日，公司注册地址由“宝鸡市高新大道196号”变更为“陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号” 公司办公地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号 公司办公地址的邮政编码 721006 公司网址 www.bjqcc.com 电子信箱 gtdq@bjqcc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 王舒平 联系地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号 电话 0917-2829128 传真 0917-2829128 电子信箱 gtdq@bjqcc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券时报》www.stcn.com、《证券日报》www.chinadaily.com.cn 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 高铁电气 688285 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （境内） 签字会计师姓名 胡红康、王腾飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层 签字的保荐代表人姓名 郭尧、包红星 持续督导的期间 2021.10.20-2024.12.31 六、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 1,202,988,805.41 1,488,367,303.16 -19.17 1,415,012,243.96 归属于上市公司股东的净利润 55,130,438.15 141,700,402.73 -61.09 141,190,250.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,967,654.61 134,153,018.50 -65.73 130,123,459.60 经营活动产生的现金流量净额 2,381,460.88 41,011,552.09 -94.19 66,377,613.04 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,611,839,920.89 1,585,472,213.89 1.66 1,479,211,062.98 总资产 3,215,850,503.10 3,175,075,699.91 1.28 3,050,867,163.03 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.1465 0.3766 -61.10 0.4740 稀释每股收益（元／股） 0.1465 0.3766 -61.10 0.4740 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1222 0.3565 -65.72 0.44 加权平均净资产收益率（%） 3.45 9.25 减少5.80个百分点 16.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.88 8.75 减少5.87个百分点 14.78 研发投入占营业收入的比例（%） 4.96 4.12 增加0.84个百分点 4.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因：一方面是营业收入下降，固定成本摊薄了毛利率，另一方面是本期应收账款增长，致使本期计提信用减值损失增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：一方面是营业收入下降，固定成本摊薄了毛利率，另一方面是本期应收账款增长，致使本期计提信用减值损失增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因：由于本期应收账款较上期有所增长，销售回款周期拉长所致。 基本每股收益变动原因：本报告期净利润有所下降，造成基本每股收益下降。 稀释每股收益变动原因：本报告期净利润有所下降，造成稀释每股收益下降。 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：本报告期净利润有所下降，造成扣除非经常性损益后的基本每股收益下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 215,737,188.59 287,634,171.53 258,450,500.44 441,166,944.85 归属于上市公司股东的净利润 14,001,659.85 31,078,281.19 13,265,549.74 -3,215,052.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,291,369.63 30,048,130.73 11,823,989.83 -7,195,835.58 经营活动产生的现金流量净额 -155,540,078.76 -29,593,007.59 38,364,574.59 149,149,972.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明