高铁电气：高铁电气：2022年第三季度报告

证券代码：688285证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 237,878,923.20 -18.80% 874,592,351.75 -20.40% 归属于上市公司股东的净利润 18,416,527.29 -8.00% 75,530,912.92 -25.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,847,823.40 -3.76% 69,798,570.33 -25.56% 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -73,916,913.97 25.35% 基本每股收益（元/股） 0.0514 -6.09% 0.2091 -25.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0514 -6.09% 0.2091 -25.09% 加权平均净资产收益率（%） 1.27% 减少0.09个 百分点 5.25% 减少8.44个百 分点 研发投入合计 20,433,806.09 25.37% 44,450,068.35 -3.81% 研发投入占营业收入的比例（%） 8.59% 增加3.03个 百分点 5.08% 增加0.88个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,012,605,083.88 3,050,867,163.03 -1.27% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,520,140,641.63 1,479,211,062.98 2.69% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 115,152.27 3,674.11 处理废旧设备款 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 28,050.39 税收返还款 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 450,551.62 5,743,242.53 收到的政府补助款 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理 资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管 费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,000.00 -42,624.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影 响额（税后） 合计 568,703.89 5,732,342.59 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入（年初至报告期末） -20.40% 受疫情影响，公司部分业务签约、交付、验收延后，对收入产生影响。 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末） -25.44% 主要是原材料价格高位运行，产品成本上升，导致利润有所下降。 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） 25.35% 本期应收账款较上期增幅较大，回款周期拉长，经营性现金流入减少，导致现金流量净额变动。 基本每股收益（年初至报告期末） -25.09% 一方面公司首发股票，股本较上期增加9,410万元；另一方面本期利润较上年同期有所减少，导致该指标变动较大。 稀释每股收益（年初至报告期末） -25.09% 一方面公司首发股票，股本较上期增加9,410万元；另一方面本期利润较上年同期有所减少，导致该指标变动较大。 加权平均净资产收益率（年初至报告期末） 减少8.44个百分点 本期净利润较上期有所降低。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末） -25.56% 一方面股本较上期增加9,410万元，以及本期利润较上年同期有所降低；另一方面公司上年成功上市，本年收到政府奖励款较上年同期有所增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中铁电气工业有限公司 国有法 人 268,68 1,583 71.4 0 268,681,5 83 268,681, 583 无 0 四川艾德瑞电气有限公司 国有法 人 13,508 ,330 3.59 13,508,33 0 13,508,3 30 无 0 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他 7,057, 500 1.88 7,057,500 7,057,50 0 无 0 浙江制造基金合伙企业（有限合伙） 其他 6,823, 600 1.81 6,823,600 7,057,50 0 无 0 中信建投投资有限公司 国有法 人 4,667, 300 1.24 4,667,300 4,705,00 0 无 0 李胜军 境内自然人 1,910, 211 0.51 0 0 无 0 郭品洁 境内自然人 1,500, 000 0.40 0 0 无 0 李光宇 境内自然人 1,158, 945 0.31 0 0 无 0 唐友锤 境内自然人 721,25 8 0.19 0 0 无 0 苗利龙 境内自然人 640,39 0 0.17 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李胜军 1,910,211 人民币普通股 1,910,211 郭品洁 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 李光宇 1,158,945 人民币普通股 1,158,945 唐友锤 721,258 人民币普通股 721,258 苗利龙 640,390 人民币普通股 640,390 陈虞贺 619,604 人民币普通股 619,604 陕西华银电力实业发展有限公司 551,309 人民币普通股 551,309 郑顺正 509,809 人民币普通股 509,809 许旖莎 487,700 人民币普通股 487,700 吴东伟 480,052 人民币普通股 480,052 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司现有股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司100%出资持有，而中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司均由中国中铁股份有限公司100%出资持有。因此，公司股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司存在关联关系，系受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 浙江制造基金合伙企业（有限合伙）获得配售公司股票的数量为7,057,500股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，浙江制造基金合伙企业（有限合伙）通过转融通方式将所持限售股借出，截至2022年9月30日，浙江制造基金合伙企业（有限合伙）出借中铁高铁电气装备股份有限公司股份数量为233,900股，余额为6,823,600股。中信建投投资有限公司获得配售公司股票的数量为4,705,000股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，中信建投投资有限公司通过转融通方式将所持限售股借出，截至2022年9月30日，中信建投投资有限公司出借中铁高铁电气装备股份有限公司股份数量为37,700股，余额为4,667,300股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 650,052,595.50 887,023,378.79 结算备付金 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 156,158,472.54 102,303,188.64 应收账款 1,005,812,745.25 881,316,562.32 应收款项融资 7,107,290.00 5,830,000.00 预付款项 7,791,686.11 9,325,893.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,469,978.32 17,504,246.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 513,272,178.33 506,301,524.15 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,828,508.59 9,581,720.59 流动资产合计 2,360,493,454.64 2,419,186,514.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 100,273,472.19 108,980,844.42 在建工程 202,982,755.99 166,704,837.37 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,672,350.94 6,005,314.49 无形资产 78,554,780.10 80,843,306.30 开发支出商誉长期待摊费用 4,708,955.25 3,519,353.38 递延所得税资产 3,125,771.89 3,372,980.54 其他非流动资产 257,793,542.88 262,254,011.90 非流动资产合计 652,111,629.24 631,680,648.40 资产总计 3,012,605,083.88 3,050,867,163.03 流动负债： 短期借款 53,500,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款拆入