爱婴室：2023年第一季度报告

证券代码：603214证券简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 757,513,691.20 -11.37 归属于上市公司股东的净利润 2,680,522.05 121.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,998,311.12 76.34 经营活动产生的现金流量净额 157,636,798.84 25.33 基本每股收益（元/股） 0.0191 122.03 稀释每股收益（元/股） 0.0191 122.03 加权平均净资产收益率（%） 0.24 增加1.21个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,762,402,322.60 2,735,705,226.68 0.98 归属于上市公司股东的所有者权益 1,079,360,818.47 1,076,918,452.94 0.23 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -496,127.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,113,315.76 政府补助返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 453,374.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,184,359.71 购买理财产品收益 减：所得税影响额 2,563,730.58 少数股东权益影响额（税后） 1,012,358.57 合计 6,678,833.17 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -82.15 货币资金6,822.56万元，较年初38,231.71万元减少31,409.15万元；交易性金融资产53,576.85万元，较年初增加53,576.85万元，主要系公司提高资金使用率，增加稳健型理财产品的购买所致 交易性金融资产 100.00 应收账款 -59.79 应收账款6,202.63万元，较年初15,426.36万元减少9,223.73万元，主要系线上平台业务回款所致 短期借款 37.70 短期借款42,415.44万元，较年初30,803.62万元增加11,611.82万元,主要系用于线上平台业务运营资金周转补充所致 其他收益 447.35 其他收益611.33万元，较去年同期111.69万元增加499.64万元，主要系政府补助到款时间差异所致 信用减值损失 1,686.44 信用减值损失112.32万元，较去年同期-7.08万元增加119.40万元，主要系应收账款坏账冲回所致 资产处置收益 -163.00 资产处置收益-49.61万元，较去年同期78.75万元减少128.36万元，主要系本期使用权资产处置增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -134.31 投资活动产生的现金流量净额-53,597.71万元，较去年同期-22,874.64万元减少30,723.07万元，主要系去年同期收回跨期理财所致 筹资活动产生的现金流量净额 -44.12 筹资活动产生的现金流量净额6,424.89万元，较去年同期11,497.15万元减少5,072.26万元，主要系归还前期用于补充营运资金的短期借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,008 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 施琼 境内自然人 32,280,855 22.97 0 无 0 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 境外法人 18,392,504 13.09 0 无 0 莫锐强 境内自然人 16,800,000 11.96 0 质押 3,670,000 董勤存 境内自然人 3,582,000 2.55 0 质押 1,742,160 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,123,000 2.22 0 无 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 国有法人 2,772,005 1.97 0 无 0 戚继伟 境内自然人 2,339,476 1.66 0 质押 1,520,000 杨清芬 境内自然人 2,280,000 1.62 0 无 0 靖涛 境内自然人 1,339,100 0.95 0 无 0 郑蘅芷 境内自然人 1,160,000 0.83 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 施琼 32,280,855 人民币普通股 32,280,855 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 18,392,504 人民币普通股 18,392,504 莫锐强 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 董勤存 3,582,000 人民币普通股 3,582,000 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 3,123,000 人民币普通股 3,123,000 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 2,772,005 人民币普通股 2,772,005 戚继伟 2,339,476 人民币普通股 2,339,476 杨清芬 2,280,000 人民币普通股 2,280,000 靖涛 1,339,100 人民币普通股 1,339,100 郑蘅芷 1,160,000 人民币普通股 1,160,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，施琼、莫锐强为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 68,225,646.02 382,317,078.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 535,768,474.09 0.00 衍生金融资产应收票据应收账款 62,026,262.24 154,263,644.50 应收款项融资预付款项 194,189,747.51 194,538,226.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,853,468.63 40,052,640.06 其中：应收利息 0.00 538,993.06 应收股利 买入返售金融资产存货 780,190,431.62 846,018,372.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 10,131,420.91 14,002,725.63 其他流动资产 94,546,786.60 86,015,088.68 流动资产合计 1,776,932,237.62 1,717,207,775.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 59,833,550.59 57,475,786.42 长期股权投资 21,134,232.59 21,134,232.59 其他权益工具投资 22,295,662.46 22,295,662.46 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 134,284,531.44 137,726,115.65 在建工程生产性生物资产油气资产 使用权资产 383,136,156.52 408,802,099.48 无形资产 151,057,943.14 149,498,054.48 开发支出商誉 135,763,688.47 135,763,688.47 长期待摊费用 31,244,967.16 34,963,019.02 递延所得税资产 46,719,352.61 50,838,792.87 其他非流动资产 非流动资产合计 985,470,084.98 1,018,497,451.44 资产总计 2,762,402,322.60 2,735,705,226.68 流动负债： 短期借款 424,154,416.65 308,036,211.10 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 455,665,455.32 483,680,231.92 预收款项合同负债 97,475,383.90 90,342,046.34 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 74,766,690.00 92,240,425.57 应交税费 21,902,508.68 30,609,829.51 其他应付款 37,674,392.20 43,825,049.43 其中：应付利息 35,583.34 0.00 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 201,652,822.40 199,650,184.31 其他流动负债 52,179,755.93 67,323,524.99 流动负债合计 1,365,471,425.08 1,315,707,503.17 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 236,144,853.88 260,239,186.31 长期应付款 长期应付职工薪酬预计负债 10,110,776.21 9,836,778.20 递延收益递延所得税负债 28,152,723.18 33,275,558.06 其他非流动负债 非流动负债合计 274,408,353.27 303,351,522.57 负债合计 1,639,879,778.35 1,619,059,025.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,516,936.00 140,516,936.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 314,286,177.63 314,286,177.63 减：库存股其他综合收益 2,593,083.42 2,831,239.94 专项储备盈余公积 40,085,607.70 40,085,607.70 一般风险准备未分配利润 581,879,013.72 579,198,491.67 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,079,360,818.47 1,076,918,452.94 少数股东权益 43,161,725.78 39,727,748.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,122,522,544.25 1,116,646,200.94 负债和所有者权益（或股