玲珑轮胎：山东玲珑轮胎股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 5,293,109,142 21.03 14,529,983,275 13.72 归属于上市公司股东的净利润 398,589,865 278.01 959,569,112 343.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 391,863,991 303.67 891,278,813 725.32 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 314,031,956 -37.49 量净额基本每股收益（元/股） 0.27 285.71 0.65 333.33 稀释每股收益（元/股） 0.27 285.71 0.65 333.33 加权平均净资产收益率（%） 1.96 增加1.40个 百分点 4.84 增加3.66个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 41,775,741,122 37,382,207,095 11.75 归属于上市公司股东的所有者权益 20,412,326,319 19,242,172,838 6.08 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金 额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -9,079,484 -9,065,652 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,133,748 59,285,495 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,372,187 27,862,509 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,120 1,849,733 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -847,469 2,173,708 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,855,228 13,815,494 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,725,874 68,290,299 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 2020年6月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资 30,000,000元，其中15,000,000元作为长春蝶动的新增注册资本，其余15,000,000元计入长春 蝶动的资本公积。截止2023年09月30日，本集团对长春蝶动持股比例27.27%，按权益法调整 至经常性损益金额为751,448元。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 343.88 主要系产能利用率提升，原材料价格下降，毛利率提升，同时销量同比增加，综合影响主营毛利同比增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 725.32 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -37.49 主要系收到的税费返还减少所致。 基本每股收益_年初至报告期末 333.33 主要系净利润同比增加所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 333.33 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 278.01 主要系本报告期产能利用率提升，原材料价格下降，毛利率提升，同时销量同比增加，综合影响主营毛利同比增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 303.67 基本每股收益_本报告期 285.71 主要系本报告期净利润同比增加所致。 稀释每股收益_本报告期 285.71 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,980 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 玲珑集团有限公司 境内非国有法人 575,367,927 39.05 0 质押 64,070,0 00 英诚贸易有限公司 境外法人 201,400,000 13.67 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 53,504,229 3.63 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 15,906,426 1.08 0 无 0 中信保诚人寿保险有限公司－传统账户 其他 13,154,126 0.89 0 无 0 全国社保基金一零二组合 其他 13,009,861 0.88 0 无 0 平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 其他 9,181,186 0.62 0 无 0 UBSAG 境外法人 8,674,065 0.59 0 无 0 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 7,979,441 0.54 0 无 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 6,997,708 0.47 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 玲珑集团有限公司 575,367,927 人民币普 通股 575,367,927 英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普 通股 201,400,000 香港中央结算有限公司 53,504,229 人民币普 通股 53,504,229 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 15,906,426 人民币普通股 15,906,426 中信保诚人寿保险有限公司－传统账户 13,154,126 人民币普 通股 13,154,126 全国社保基金一零二组合 13,009,861 人民币普 通股 13,009,861 平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 9,181,186 人民币普通股 9,181,186 UBSAG 8,674,065 人民币普 通股 8,674,065 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 7,979,441 人民币普 通股 7,979,441 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 6,997,708 人民币普 通股 6,997,708 上述股东关联关系或一致行动的说明 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,808,349,686 2,944,929,652 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 27,201,438 24,679,256 衍生金融资产应收票据 770,691,482 439,608,913 应收账款 3,365,430,415 2,668,820,108 应收款项融资 267,742,598 169,180,886 预付款项 345,109,448 620,936,574 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,150,013 37,841,959 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,816,540,542 4,472,478,159 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 8,699,318 8,676,290 其他流动资产 125,569,785 162,272,099 流动资产合计 13,583,484,725 11,549,423,896 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 60,811,002 63,711,138 长期股权投资 74,232,363 74,983,811 其他权益工具投资 446,358,916 377,364,744 其他非流动金融资产 247,492,933 243,884,838 投资性房地产 152,036,246 88,325,820 固定资产 15,485,955,997 13,200,105,682 在建工程 8,231,757,516 7,702,131,829 生产性生物资产油气资产使用权资产 60,537,834 30,495,396 无形资产 1,044,658,211 931,864,770 开发支出商誉长期待摊费用 1,631,626 1,550,073 递延所得税资产 662,685,366 673,549,843 其他非流动资产 1,724,098,387 2,444,815,255 非流动资产合计 28,192,256,397 25,832,783,199 资产总计 41,775,741,122 37,382,207,095 流动负债： 短期借款 8,773,670,782 6,637,100,431 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,616,020,891 2,916,022,918 应付账款 2,977,581,611 2,640,571,480 预收款项合同负债 357,782,530 280,026,973 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 170,875,062 150,567,380 应交税费 73,616,845 67,279,377 其他应付款 2,247,256,038 1,976,389,346 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负