玲珑轮胎：山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 5,044,861,883 15.04 归属于上市公司股东的净利润 441,062,925 106.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 427,722,234 137.34 经营活动产生的现金流量净额 501,805,840 3,179.74 基本每股收益（元/股） 0.30 100.00 稀释每股收益（元/股） 0.30 100.00 加权平均净资产收益率（%） 2.09 增加0.99个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 44,261,481,000 43,330,344,330 2.15 归属于上市公司股东的所有者权益 21,273,461,679 20,905,168,284 1.76 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 268,818 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 15,124,680 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,586,563 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,462 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,057,752 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,602,080 少数股东权益影响额（税后） 合计 13,340,691 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 2020年6月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资 30,000,000元，其中15,000,000元作为长春蝶动的新增注册资本，其余15,000,000元计入长 春蝶动的资本公积。截止2024年3月31日，本集团对长春蝶动持股比例27.27%，按权益法调 整至经常性损益金额为147,533元。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 106.32 主要系销量增加，公司产能利用率提升等因素影响营业毛利增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 137.34 主要系销量增加，公司产能利用率提升等因素影响营业毛利增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 3,179.74 主要系销量增加，影响本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加及本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。 基本每股收益_本报告期 100.00 主要系本报告期净利润同比增加所致。 稀释每股收益_本报告期 100.00 主要系本报告期净利润同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,820 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限 质押、标记或冻结情况 售条件股份数 量 股份状态 数量 玲珑集团有限公司 境内非国有 法人 575,367,927 39.05 0 质押 105,070,0 00 英诚贸易有限公司 境外法人 201,400,000 13.67 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 45,870,634 3.11 0 无 0 全国社保基金一零二组合 其他 16,855,961 1.14 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 16,036,226 1.09 0 无 0 中信保诚人寿保险有限公司－传统账户 其他 13,154,126 0.89 0 无 0 平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 其他 9,181,186 0.62 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,793,600 0.60 0 无 0 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 7,979,441 0.54 0 无 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 6,997,708 0.47 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 玲珑集团有限公司 575,367,927 人民币普通股 575,367,927 英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普通股 201,400,000 香港中央结算有限公司 45,870,634 人民币普通股 45,870,634 全国社保基金一零二组合 16,855,961 人民币普通股 16,855,961 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 16,036,226 人民币普通股 16,036,226 中信保诚人寿保险有限公司－传统账户 13,154,126 人民币普通股 13,154,126 平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 9,181,186 人民币普通股 9,181,186 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 8,793,600 人民币普通股 8,793,600 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 7,979,441 人民币普通股 7,979,441 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 6,997,708 人民币普通股 6,997,708 上述股东关联关系或一致行动的说明 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止2024年3月31日上述股东中，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金开展了转融通证券出借业务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合 计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,138, 800 0.28 1,193, 400 0.08 8,793, 600 0.60 654,900 0.04 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 4,186,497,813 3,980,022,396 结算备付金拆出资金交易性金融资产 28,526,154 26,922,696 衍生金融资产应收票据 228,924,878 228,709,768 应收账款 3,677,651,843 4,104,002,665 应收款项融资 692,408,151 332,600,784 预付款项 370,843,232 379,963,706 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 46,141,735 43,622,128 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,192,502,644 4,743,846,658 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 8,731,722 8,563,732 其他流动资产 146,528,646 144,172,087 流动资产合计 14,578,756,818 13,992,426,620 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 59,452,373 58,984,934 长期股权投资 70,723,237 70,870,768 其他权益工具投资 465,531,922 450,601,867 其他非流动金融资产 236,062,811 236,062,812 投资性房地产 139,368,846 155,195,054 固定资产 18,739,475,739 17,379,064,681 在建工程 6,742,161,445 7,576,640,782 生产性生物资产油气资产使用权资产 65,578,766 69,603,730 无形资产 1,036,115,082 1,045,720,735 开发支出商誉长期待摊费用 1,488,852 1,481,151 递延所得税资产 642,640,771 655,917,613 其他非流动资产 1,484,124,338 1,637,773,583 非流动资产合计 29,682,724,182 29,337,917,710 资产总计 44,261,481,000 43,330,344,330 流动负债： 短期借款 8,598,979,059 9,354,664,557 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,986,817,779 1,996,204,347 应付账款 3,554,171,009 3,385,