玲珑轮胎：山东玲珑轮胎股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,373,373,512 2.26 12,776,461,393 -10.75 归属于上市公司股东的净利润 105,445,245 -31.87 216,176,367 -76.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,075,348 -30.22 107,991,272 -86.83 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 502,397,365 280.46 基本每股收益（元/股） 0.07 -36.36 0.15 -77.94 稀释每股收益（元/股） 0.07 -36.36 0.15 -77.94 加权平均净资产收益率（%） 0.56 减少0.37个 百分点 1.18 减少4.37个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 36,570,775,342 34,138,869,267 7.12 归属于上市公司股东的所有者权益 19,170,524,283 16,382,533,512 17.02 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -2,425,558 -1,308,058 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,513,564 102,747,110 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 -2,065,251 20,714,747 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 33,283 2,105,399 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入预计诉讼赔偿支出 -11,625,206 诉讼补偿所得 317,747 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,322,532 12,118,010 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -991,327 16,884,654 少数股东权益影响额（税后） 合计 8,369,897 108,185,095 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 于2020年6月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资30,000,000元，其中15,000,000元作为长春蝶动的新增注册资本，其余15,000,000元计入长春蝶 动的资本公积。截止2022年09月30日，本集团对长春蝶动持股比例27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为-1,085,411元。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -76.72 主要系销量同比减少、原材料价格上涨，影响主营毛利同比减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -86.83 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 280.46 主要系收到的税费返还增加所致。 基本每股收益_年初至报告期末 -77.94 主要系净利润同比减少所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 -77.94 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -31.87 主要系本报告期销量同比增加、原材料价格上涨等因素影响，成本增幅大于收 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -30.22 益的净利润_本报告期 入增幅，影响主营毛利同比减少所致。 基本每股收益_本报告期 -36.36 主要系本报告期净利润同比减少所致。 稀释每股收益_本报告期 -36.36 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 玲珑集团有限公司 境内非国有法人 589,867,927 39.94 无 0 英诚贸易有限公司 境外法人 201,400,000 13.64 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 74,961,212 5.08 无 0 中信保诚人寿保险有限公司－传统账户 其他 13,154,126 0.89 无 0 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 11,379,453 0.77 无 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 10,819,817 0.73 10,536,130 无 0 中信证券－工商银行－中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划 其他 9,710,968 0.66 无 0 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 9,168,542 0.62 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 7,398,086 0.50 5,827,506 无 0 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 其他 7,332,929 0.50 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 玲珑集团有限公司 589,867,927 人民币普通股 589,867,927 英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普通股 201,400,000 香港中央结算有限公司 74,961,212 人民币普通股 74,961,212 中信保诚人寿保险有限公司－传统账户 13,154,126 人民币普通股 13,154,126 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 11,379,453 人民币普通股 11,379,453 中信证券－工商银行－中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划 9,710,968 人民币普通股 9,710,968 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 9,168,542 人民币普通股 9,168,542 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 7,332,929 人民币普通股 7,332,929 中基兰德（北京）投资顾问有限公司 7,136,703 人民币普通股 7,136,703 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 7,088,261 人民币普通股 7,088,261 上述股东关联关系或一致行动的说明 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]395号）核准，公司非公开发行112,121,212股新股，并于2022年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。非公开发行限售股已于2022年10月17日起上市流通，具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行限售股上 市流通公告》（公告编号：2022-087）。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 3,069,809,947 2,317,339,039 结算备付金拆出资金交易性金融资产 21,588,665 20,810,538 衍生金融资产应收票据 320,774,547 206,947,101 应收账款 2,864,696,024 3,061,300,763 应收款项融资 309,215,546 232,175,310 预付款项 531,502,063 326,030,267 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 49,153,924 28,654,757 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,468,282,461 4,534,456,129 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 9,634,830 11,002,297 其他流动资产 108,055,361 804,660,439 流动资产合计 11,752,713,368 11,543,376,640 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 62,262,278 76,275,491 长期股权投资 28,355,816 29,441,228 其他权益工具投资 361,595,179 400,606,242 其他非流动金融资产 219,895,346 217,840,679 投资性房地产 89,333,147 144,087,091 固定资产 12,795,211,421 12,419,500,883 在建工程 7,249,124,318 5,140,016,319 生产性生物资产油气资产使用权资产 32,406,122 37,992,802 无形资产 922,860,963 900,249,352 开发支出商誉长期待摊费用 1,672,421 2,039,468 递延所得税资产 583,300,032 449,343,017 其他非流动资产 2,472,044,931 2,778,100,055 非流动资产合计 24,818,061,974 22,595,492,627 资产总计 36,570,775,342 34,138,869,267 流动负债： 短期借款 6,712,793,853 5,83