1H23业绩说明会纪要

【时间】2023年9月25日周一14：00-15：30 【参会嘉宾】张志华/董事长，申维龙/董事、总经理，宫杰/董事、常务副总经理、财务总监，薛严丽/副总经理、董事会秘书，钟耕深/独立董事公司发言 申维龙/董事、总经理 2023年上半年，公司在董事会和管理层的带领下，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，锐意改革创新，强化规范管理，努力推进产业升级和融合创新，推进了管理水平提升和高质量发展。1H23公司实现营业收入52.25亿元，同比+6.86%；净利润8.94亿元，同比+4.25%。截至2023年6月30日，资产总额212.29亿元，净资产142.22亿元。 1、主营业务收入 2023年上半年主要业务板块营业收入较上年同期均实现较好的增长。从各板块的主营业务收入占比来看，发行板块约占57%，出版板块约占 25%，物资外贸板块约占16%。公司主营业务核心竞争力非常突出： 1）出版业务板块实现主营业务收入16.85亿元，同比+12.14%。公司持续强化双品双效战略，围绕四个聚焦坚持中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，不断优化畅销书产品线，做强做优主题出版，努力打造口碑、市场俱佳的畅销图书公司。文化传播力和文化影响力进一步提升，社会效益与经济效益俱佳，实现了两者的统一。 2）发行板块实现主营业务收入39.06亿元，同比+5.38%。公司所属新华书店集团充分利用自身独特优势，积极探索新业态、新场景、新模式，拥抱新需求，不断增强发行主业核心竞争力和持续发展的内生动力，突出彰显新华书店品牌的时代价值和社会价值，经营业绩保持稳健增长。 3）物资外贸板块实现营业收入识别同比+3.06%。公司所属物资公司和外贸公司以公司教育服务需求为导向，充分利用纸张贸易、木江贸易的经验和优势，整合优质资源，保障印刷物资和服务质量，不断开拓挖掘更宽领域的印刷用纸市场，积极参与中央级出版单位用纸招标业务，实现新突破。 4）印刷板块实现主营业务收入1.2亿元，同比+11.01%。公司印刷板块以绿色化、数字化、智能化为发展方向，深化融合创新，强化管理增效，优化企业资源，提升信息化水平，通过项目引领、节能降耗、扩大销售等有效措施，整体效益进一步提升。 2、费用分析 1H23公司销售费用4.84亿元，较上年同期+4.26%，主要原因由于公司加大了市场开拓的力度，市场销售人员的薪酬以及图书宣传推广费用比上年同期均有所增加。管理费用5.77亿元，较上年同期+8.67%，主要是折旧费增加以及公司职工薪酬较上年有所增长的原因。 3、现金分红情况 山东出版具有稳定丰厚的利润、健康良好的现金流。公司高度重视投资者关系管理，通过努力提高公司经济效益，提高现金分红比例等方式回报广大投资者，让公司投资者共享公司发展带来的成果。公司上市以来，逐年提高现金分红金额或者比例，近三年现金分红金额分别为6.68亿元、7.30亿元、8.14亿元，分红比例分别为47.65%、47.65%和48.43%，公司累计现金分红金额达39.44亿元。 问答环节 Q：请问公司有无响应国家政策号召，切实提升企业责任，从而提高股东分红率的打算？ 薛严丽：公司上市以来一直积极响应国家政策号召，高度重视股东回报。公司有能力也有意愿与投资者共享发展成果，采取高分红策略，与投资者共享公司发展红利。近三年公司现金分红率分别为47.65%、47.65%和48.43%，上市后 累计现金分红金额高达39.44亿元。今后公司将一如既往地注重股东回报，采取更加合理、更有利于股东的股利分配政策。 Q：请问公司在信息技术、人工智能等方面有哪些应用？有无什么发展项目？目前进展如何？ 申维龙：公司近年来非常重视和关注包括人工智能技术在内的新技术在出版行业的融合应用，积极探索出版主业的数字融合发展。公司近年来以融合发展重点项目的方式，积极推进数字融合发展，包括：“作业+学情诊断大数据反馈”、“出版产业大脑”和“山东数字融合版权交易平台”系统等。其中，“作业+学情诊断大数据反馈”项目通过信息技术、人工智能等技术，为教育部门、学校提供以本公司优质教学内容为抓手的学业诊断评价整体解决方案，目前，该系统已在省内落地试点。“出版产业大脑”项目能够提供多源数据、人工智能辅助决策、业务流程智能化、多场景交互4个场景服务，打造产业指数体系，促进新一代人工智能技术助力出版产业融合发展；目前该项目已完成转化应用筹备工作。