时代集团控股年报 2023

OURVALUES 我们的价值 SitoyGroupHoldingsLimited(the“Company”or“SitoyGroup”)anditssubsidiaries(together,the“Group”)areoneoftheworld’sleadingmanufacturersofbrandedhigh-endandluxuryhandbags,smallleathergoods,travelgoods,footwearproductsandabranddistributorinGreaterChina.TheGroupisprincipallyengagedindesign,research,development,manufacturing,sales,retailingandwholesalesofhandbags,smallleathergoods,travelgoodsandfootwearproducts,provisionofadvertisingandmarketingservices,andpropertyinvestment.Since2011,theGrouphasenteredtherapidlygrowingChinahandbagretailingmarketandbecomeaverticallyintegratedhandbagsandsmallleathergoodscompany.TheGroupcurrentlyownstwoself-ownedbrands,namelyTuscan’sandFashion&Joy.Inaddition,theGroupownstheexclusiverightsfordistributionandoperationinmainlandChina,HongKongandMacauofthemajorinternationalbrand,ColeHaan. 时代集团控股有限公司（“本公司”或“时代集团”）及其附属公司（统称 “本集团”）为世界顶尖的高端品牌及奢侈手袋、小皮具、旅行用品、鞋履产品制造商之一，也是大中华区品牌分销商。本集团主要从事手袋、小皮具、旅行用品及鞋履产品设计、研发、制造、销售、零售及批发，提供广告及营销服务，以及物业投资。由二零一一年起，本集团已进驻增长迅速的中国手袋零售市场，成为垂直集成手袋及小型皮革产品公司。本集团目前拥有两个自家品牌，即Tuscan’s及Fashion&Joy。除此之外，本集团拥有国际品牌ColeHaan于中国内地、香港及澳门的独家分销及经营权。 目录 公司资料5 财务概览6 主席报告书8 管理层讨论及分析12 董事简历20 企业管治报告24 董事会报告39 独立核数师报告55 综合损益表60 综合全面收益表61 综合财务状况表62 综合权益变动表63 综合现金流量表65 综合财务报表附注67 财务资料概要156 2 时代集团控股有限公司 2023年报 关于 TUSCAN’S TUSCAN’S于一九七四年由Mr.AntonioPerrotti与Mr.GiovanniStarnini两人共同创立，梦想运用顶级皮革开创潮流。 品牌发源地位于意大利中部托斯卡纳区的佛罗伦斯。佛罗伦斯是传统意大利皮革工艺摇篮，百多年来，孕育出无数经典时尚。TUSCAN’S传承着皮艺精粹，在这片充满浪漫气息的大地诞生。TUSCAN’S于二零一一年，进入香港及中国内地，将意式风范，融合东方风尚，把传统与创新完美融合在一起。 关于 COLEHAAN ColeHaan是经典美国时尚配饰品牌和零售商，推出一系列优质男女装鞋履及手袋。全球总部分别设于新罕布什尔州格陵兰，并于纽约市设有创意中心。ColeHaan堪称精湛工艺、隽永风格和创新设计的化身。 时代集团控股有限公司 3 2023年报 4 时代集团控股有限公司 2023年报 关于 FASHION&JOY Fashion&Joy是为时刻追求时尚、独立、大胆前卫的年轻一族所设计和制作的摩登，实用性强且别具一格的旅行箱包、商务用品以及配件的香港品牌。 针对爱好时尚流行及旅游的广大消费者，Fashion&Joy推出兼具外观流行感及功能性的旅行箱包及商旅用品，相信旅途与时尚并行，让爱好时尚旅游的人士特别是年轻一族可拥有独特前卫的旅游体验。 Fashion&Joy所有的产品都体现了其品牌的核心特质：别具一格，卓越功能和上乘质量。集设计、实用性、自我风格于一身的Fashion&Joy行李箱，让你充分体现新人类独特之处，为你打造时尚前卫的旅行造型。 公司资料 时代集团控股有限公司 5 2023年报 董事会 执行董事 杨华强先生（主席） 杨和辉博士（行政总裁）杨健先生（副总经理） 非执行董事 刘健成博士 独立非执行董事 杨志达先生 关保铨先生龙洪焯先生 授权代表 杨和辉博士 杨健先生 公司秘书 张继燊先生 （获委任，自二零二二年十二月十二日生效） 黄儒杰先生 （辞任，自二零二二年十二月十二日） 注册办事处 GrandPavilion,HibiscusWay 802WestBayRoad, P.O.Box31119 GrandCaymanKY1-1205CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港九龙观塘 伟业街164号时代中心9楼 中华人民共和国主要营业地点 中华人民共和国 广东省东莞市厚街镇桥头村第三工业区 董事会委员会 审核委员会 杨志达先生（主席） 关保铨先生龙洪焯先生 薪酬委员会 龙洪焯先生（主席） 杨华强先生杨志达先生 提名委员会 杨华强先生（主席） 关保铨先生龙洪焯先生 环境、社会及管治委员会 杨和辉博士（主席） 刘健成博士杨志达先生关保铨先生 香港法律顾问 胡关李罗律师行 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 恒生银行有限公司 中国银行（香港）有限公司 开曼群岛主要股份登记及过户办事处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD, P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBay, GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 香港股份登记及过户分处 联合证券登记有限公司 香港北角 英皇道338号 华懋交易广场2期 33楼3301–04室 核数师 安永会计师事务所 股份代号 1023 公司网址 www.sitoy.com 6 时代集团控股有限公司 2023年报 财务概览 收益 2,441,441 1,808,898 1,845,875 千港元 年度溢利╱（亏损） 1,827,792 112,790 111,530 202,796 千港元 1,314,416 (150,175) (153,659) 201920202021 2022 2023 201920202021 2022 （经重列） 2023 综合收益同比下降1.0%至1,827.8百万港元 二零二三年按地区分部收益二零二三年按经营分部收益 2.2% 0.8% 25.8% 2023 17.3% 20.5% 2023 19 40.8% 73.4% .2% 北美其他亚洲国家 中国内地、香港、澳门及台湾欧洲其他 制造零售 物业投资 从地区上看，中国内地、香港、澳门及台湾和北美为我们的两个最大市场 7 时代集团控股有限公司 2023年报 财务概览 截至六月三十日止年度 二零二三年千港元 二零二二年千港元（经重列） 收益 1,827,792 1,845,875 毛利 605,716 533,975 持续经营业务的溢利 258,655 184,695 年内溢利 202,796 111,530 每股资产净值（附注1）（约数） 1.84港元 1.83港元 每股基本盈利（附注2）（约数）（港仙） 21.05 11.60 每股摊薄盈利（附注2）（约数）（港仙） 21.05 11.56 每股股息（附注3）（港仙） 11 8 资产总值 2,138,739 2,216,181 资产净值 1,779,748 1,765,651 流动比率 3.31倍 2.66倍 速动比率 2.66倍 1.97倍 资本负债比率（附注4） 不适用 6.1% 权益回报 11.4% 6.3% 总资产回报 9.5% 5.0% 附注： 1.每股资产净值金额乃根据本公司普通权益持有人于二零二三年六月三十日的资产净值及于二零二三年六月三十日的已发行普通股数目965,430,000股（二零二二年六月三十日：965,430,000股）计算。 2.每股基本盈利金额乃根据本公司普通权益持有人应占截至二零二三年六月三十日止年度的溢利约202,796,000港元（截至二零二二年六月三十日止年度的溢利：111,647,000港元）及年内已发行普通股加权平均数963,539,000股（二零二二年六月三十日：965,430,000股）计算。 每股摊薄盈利金额乃根据本公司普通权益持有人应占截至二零二三年及二零二二年六月三十日止年度的溢利计算。计算所用之普通股加权平均数为计算每股基本盈利所用之截至二零二三年及二零二二年六月三十日止年度已发行普通股之数目，以及假设于视作行使或转换所有潜在摊薄普通股至普通股时无偿发行之普通股之加权平均数。 3.董事（定义见下文）建议派付截至二零二三年六月三十日止年度末期股息每股7港仙（二零二二年六月三十日：4港仙）。董事并无建议派付截至二零二三年六月三十日止年度的特别股息（二零二二年六月三十日：2港仙）。连同截至二零二二年十二月三十一日止期间的中期股息每股4港仙（二零二一年十二月三十一日：2港仙），截至二零二三年六月三十日止年度的全年股息金额将为每股11港仙（二零二二年六月三十日：8港仙）。详情请参阅本集团截至二零二三年六月三十日止年度的综合财务报表附注13。 4.于二零二三年六月三十日，本集团概无未偿还银行及其他借款，因此概无列出资产负债比率。资本负债比率为债务净额除以总资本加债务净额。本集团的债务净额包括计息银行借贷、租赁负债、贸易应付账款及应付票据及其他应付款项及应计费用减现金及现金等价物。 8 时代集团控股有限公司 2023年报 主席报告书 各位股东： 本人谨代表时代集团控股有限公司（“本公司”或“时代集团”）及其附属公司（统称“本集团”），欣然向各位提呈本集团截至二零二三年六月三十日止年度（“二零二三财政年度”或“回顾年内”）之全年业绩。 整体业绩 于回顾年内，时代集团的业务营运及财务表现取得理想成绩。这主要是由于人民币兑美元贬值以及过去几年实施的成本控制政策，导致本集团制造业务的毛利改善。 于二零二三财政年度，本集团录得约1,827.8百万港元之收益，与去年相比轻微减少1.0%，毛利增加13.4%至约605.7百万港元，毛利率为33.1%，本公司普通权益持有人应占溢利为约202.8百万港元。每股基本盈利为 21.05港仙。本公司董事（“董事”）会（“董事会”）建议就二零二三财政年度派发末期股息每股7港仙。 零售业务 于回顾年内，特别是二零二三财政年度下半年，香港市场经历完新型冠状病毒病之后出现强势反弹。自二零二三年年初起，且香港的疫情大致缓和，香港政府放宽及取消防疫措施。因此亚洲各国或地区的旅客纷纷来港旅游，令我们在香港的零售业务受惠。在各种地方政府补贴的分派下，例如香港的消费券，本地消费向上亦有利于我们的零售分部。 在中国，零售业务整体增长率逊于预期。然而，在线销售成绩不俗。受惠于本集团过去几年实施的成本节约政策，我们成功将主要仓库由上海迁移至英德，大大降低了营运成本。英德主要仓库一直畅顺运作，能够支持不断增长的网上销售。长远而言，我们正考虑将若干设施及楼宇改造为物流中心，藉此向外部提供仓储、质量检验及物流服务。 9 时代集团控股有限公司 2023年报 主席报告书 为争取更多在线销售，本集团继续加强其电子商务发展，而其