报告总结:近期海外市场波动剧烈,美债收益率剧烈波动引发了全球主要大类资产不同程度的下跌。国内来看,基本面和交易情绪出现拐点叠加政策面的持续发力,市场见底信号明显。展望未来,风险偏好改善抬升科技板块的配置胜率,其一是美债收益率出现阶段性回落,其二是国内地产政策对经济数据的推动低于预期,其三是地方政府债务置换的推进缓解了系统性风险。建议关注医药生物和船舶板块。
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