TEAMWAY INTL GP中期报告2023

TEAMWAYINTERNATIONALGROUPHOLDINGSLIMITED 2023 中期报告 目录 公司资料2 简明综合损益表3 简明综合全面收益表4 简明综合财务状况表5 简明综合权益变动表7 简明综合现金流量表8 简明综合财务报表附注9 管理层讨论及分析21 其他资料26 公司资料 董事会 执行董事 魏薇女士段梦颖女士 独立非执行董事 潘礼贤先生周明笙先生 曾庆赟先生（于二零二三年一月一日获委任）陈家良先生（于二零二三年一月一日辞任） 审核委员会（“审核委员会”） 潘礼贤先生（主席）周明笙先生 曾庆赟先生（于二零二三年一月一日获委任）陈家良先生（于二零二三年一月一日辞任） 提名委员会（“提名委员会”） 潘礼贤先生（主席）周明笙先生 曾庆赟先生（于二零二三年一月一日获委任）陈家良先生（于二零二三年一月一日辞任） 薪酬委员会（“薪酬委员会”） 曾庆赟先生（主席）（于二零二三年一月一日获委任）周明笙先生 潘礼贤先生 陈家良先生（于二零二三年一月一日辞任） 公司秘书 张志威先生 核数师 诚丰会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 香港九龙尖沙咀 天文台道8号19楼1903A–1905室 主要往来银行 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司中国银行（香港）有限公司星展银行（香港）有限公司星展银行有限公司 兴业银行股份有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 开曼群岛主要股份过户登记处 EsteraTrust(Cayman)Ltd POBox1350,Windward3,RegattaOfficeParkGrandCaymanKY1-1108 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 注册办事处 POBox1350,Windward3,RegattaOfficePark GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港九龙尖沙咀 海港城港威大厦第6座16楼1604室 股份代号 01239 公司网址 www.teamwaygroup.com TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited2 简明综合损益表 截至二零二三年六月三十日止六个月 截至六月三十日止六个月 附注 二零二三年人民币千元（未经审核） 二零二二年人民币千元 （未经审核） 收入 4 183,909 192,458 销售成本 (175,327) (162,183) 毛利 8,582 30,275 其他收入及亏损，净额 5 (2,627) (1,650) 销售及分销开支 (17,432) (18,081) 行政开支 (14,858) (12,538) 财务成本 6 (2,790) (18,401) 除税前亏损 7 (29,125) (20,395) 所得税抵免╱（开支） 8 5,800 (797) 期内亏损 (23,325) (21,192) 以下人士应占： 本公司拥有人 (23,362) (21,192) 非控股权益 37 — (23,325) (21,192) 归属本公司拥有人之每股亏损基本及摊薄 10 人民币(3.37)分 人民币(3.22)分 3二零二三年中期报告 简明综合全面收益表 截至二零二三年六月三十日止六个月 二零二三年人民币千元 （未经审核） 二零二二年人民币千元 （未经审核） 期内亏损 (23,325) (21,192) 其他全面亏损往后期间可能重新分类至损益之 其他全面亏损：换算境外业务之汇兑差额 (15,194) (13,145) 期内其他全面亏损 (15,194) (13,145) 期内全面亏损总额 (38,519) (34,337) 以下人士应占： 本公司拥有人 (38,556) (34,337) 非控股权益 37 — (38,519) (34,337) 截至六月三十日止六个月 TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited4 简明综合财务状况表于二零二三年六月三十日 附注 二零二三年六月三十日人民币千元 （未经审核） 二零二二年十二月三十一日人民币千元 （经审核） 非流动资产物业、厂房及设备 47,566 37,154 投资物业 62,013 59,591 使用权资产 6,040 6,436 递延税项资产 5,176 939 按金及预付款项 270 264 非流动资产总值 121,065 104,384 流动资产存货 31,662 14,131 应收账款及应收票据 11 155,081 189,764 按金、预付款项及其他应收款项 19,685 4,854 应收贷款及利息 2,867 2,641 现金及银行结余 30,570 33,265 流动资产总值 239,865 244,655 流动负债应付账款 12 52,702 55,741 其他应付款项及应计款项 15,166 17,591 计息银行及其他借贷 265,683 254,132 租赁负债 845 784 应付税项 24 737 流动负债总额 334,420 328,985 流动负债净额 (94,555) (84,330) 总资产减流动负债 26,510 20,054 5二零二三年中期报告 简明综合财务状况表 于二零二三年六月三十日 附注 二零二三年六月三十日人民币千元 （未经审核） 二零二二年十二月三十一日人民币千元 （经审核） 非流动负债计息银行及其他借贷 194,005 161,938 租赁负债 367 762 递延税项负债 1,914 2,679 非流动负债总额 (196,286) 165,379 负债净额 (169,776) (145,325) 权益本公司拥有人应占权益股本 13 27,082 22,487 储备 (200,395) (167,812) (173,313) (145,325) 非控股权益 3,537 — 资产亏绌 (169,776) (145,325) TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited6 简明综合权益变动表 截至二零二三年六月三十日止六个月 本公司拥有人应占 汇兑中国中国 股本人民币千元 股份溢价账人民币千元 特殊储备人民币千元 波动储备人民币千元 资本储备人民币千元 法定储备人民币千元 股东出资人民币千元 累计亏损人民币千元 小计人民币千元 非控股权益人民币千元 资产亏绌人民币千元 于二零二二年一月 —日（经审核） 22,487 235,289 (39,934) 4,506 (8) 33,462 10,296 (343,035) (76,937) — (76,937) 期内亏损 — — — — — — — (21,192) (21,192) — (21,192) 期内其他全面亏损： 换算境外业务之汇兑差额 — — — (13,145) — — — — (13,145) — (13,145) 期内全面亏损总额— — — (13,145) — — — (21,192) (34,337) — (34,337) 于二零二二年六月三十日 （未经审核）22,487 235,289 (39,934) (8,639) (8) 33,462 10,296 (364,227) (111,274) — (111,274) 于二零二三年一月 —日（经审核）22,487 235,289 (39,934) (14,281) (8) 33,462 10,296 (392,636) (145,325) — (145,325) 期内亏损— — — — — — — (23,362) (23,362) 37 (23,325) 期内其他全面亏损： 换算境外业务之汇兑差额— — — (15,194) — — — — (15,194) — (15,194) 期内全面亏损总额— — — (15,194) — — — (23,362) (38,556) 37 (38,519) 股份发行（附注13）4,595 5,973 — — — — — — 10,568 — 10,568 非控股股东注资— — — — — — — — — 3,500 3,500 于二零二三年六月三十日 （未经审核） 27,082 241,262* (39,934)* (29,475)* (8)* 33,462* 10,296* (415,998)* (173,313) 3,537 (169,776) *该等储备账包括未经审核简明综合财务状况表内之负综合储备人民币200,395,000元（二零二二年十二月三十一日：人民币167,812,000元）。 7二零二三年中期报告 简明综合现金流量表 截至二零二三年六月三十日止六个月 截至六月三十日止六个月 二零二三年人民币千元（未经审核） 二零二二年人民币千元 （未经审核） 经营活动所用现金流量净额 (25,218) (4,429) 投资活动所用现金流量净额 (14,349) (3,686) 融资活动所得╱（所用）现金流量净额 35,643 (7,938) 现金及现金等值项目减少净额 (3,924) (16,053) 期初之现金及现金等值项目 33,265 52,671 外币汇率变动之净影响 1,229 2,230 期末之现金及现金等值项目 30,570 38,848 现金及现金等值项目结余分析现金及银行结余 30,570 38,848 TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited8 简明综合财务报表附注 1.一般资料 TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited为一间于二零一一年一月四日根据开曼群岛公司法在开曼群岛注册成立之获豁免有限公司，其股份（“股份”）在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市。本公司之注册办事处位于P.O.Box1350,Windward3,RegattaOfficePark,GrandCaymanKY1-1108,CaymanIslands。本公司之主要营业地点位于香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第6座16楼1604室。本公司为投资控股公司。 于期内，本集团已参与以下主要业务： •于中华人民共和国（“中国”）设计、制造及销售包装产品及结构件 •物业投资 2.编制基准 未经审核简明综合财务报表乃按照香港会计师公会（“香港会计师公会”）颁布之香港会计准则（“香港会计准则”）第34号中期财务报告及联交所证券上市规则（“上市规则”）附录十六之适用披露规定编制。除另有指明外，未经审核简明综合财务报表以人民币（“人民币”）呈列，所有数值已四舍五入至最接近之千位数。 尽管本集团截至二零二三年六月三十日止期间录得本公司拥有人应占亏损人民币23,362,000元，而截至该日，本集团的负债净额为人民币169,776,000元；本集团于二零二三年六月三十日的流动负债超出该日的流动资产人民币94,555,000元，而该日的本集团流动负债包括账面值人民币459,688,000元的计息银行及其他借款，其中根据计划还款日期，一名借款人（“借款人”）的人民币231,953,000元（“该贷款”）已逾期。该等状况显示存在重大不确定因素，可能会导致对本集团持续营运的能力产生重大疑虑。 9二零二三年中期报告 简明综合财务报表附注 2.编制基准（续） 鉴于上述状况，本公司董事已编制报告期末后十二个月期间的现金流量预测，当中考虑以下状况及将实施的措施： (i)就该贷款而言，本集团与借款人订立日期为二零一五年三月三十一日的协议，据此，借款人已同意向本集团提供本金额为200,000,000港元的贷款，于二零二三年六月三十日的未偿还本金额为155,000,000港元（相等于人民币143,000,000元）。本集团提取的贷款以ChengHaoInternationalLimited（为本公司全资