凌雄科技2023中期报告

中期报告 凌雄科技集团有限公司 LXTechnologyGroupLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:2436 2023 目录 公司资料2 释义4 主席报告7 管理层讨论与分析8 企业管治及其他资料20 独立审阅报告33 简明综合损益及其他全面收益表34 简明综合财务状况表35 简明综合权益变动表37 简明综合现金流量表38 简明综合财务报表附注39 2023中期报告2 公司资料 董事会 执行董事胡祚雄先生陈修伟先生曹维军先生 非执行董事 李靖先生 独立非执行董事 甘志成先生徐乃玲女士 姚正旺先生（于2023年4月11日获委任）赵晋琳女士（于2023年4月11日辞任） 审核委员会 徐乃玲女士（主席）甘志成先生 姚正旺先生（于2023年4月11日获委任）赵晋琳女士（于2023年4月11日辞任） 薪酬委员会 姚正旺先生（主席）（于2023年4月11日获委任）赵晋琳女士（主席）（于2023年4月11日辞任）胡祚雄先生 徐乃玲女士 提名委员会 胡祚雄先生（主席）徐乃玲女士 姚正旺先生（于2023年4月11日获委任）赵晋琳女士（于2023年4月11日辞任） 联席公司秘书 刘炎先生张嘉伦女士 授权代表 胡祚雄先生刘炎先生 替任授权代表 张嘉伦女士 注册办事处 POBox309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104 CaymanIslands 中国主要营业地点及总部 中国深圳市福田区 梅林街道孖岭社区凯丰路10号 翠林大厦 5楼501 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 开曼群岛主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited POBox1093,BoundaryHallCricketSquare GrandCaymanKY1-1102 CaymanIslands 3凌雄科技集团有限公司 公司资料 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 执业会计师 香港 九龙 九龙湾宏照道38号 企业广场第五期2座23楼 合规顾问 海通国际资本有限公司 香港中环 港景街1号 国际金融中心一期 3001至3006及3015至3016室 法律顾问 关于香港法律 盛德律师事务所 香港中环 金融街8号 国际金融中心二期 39楼 主要往来银行 中国银行股份有限公司 深圳分行中国 广东省深圳市罗湖区 建设路2022号国际金融大厦 招商银行深圳分行中国 广东省深圳市福田区 深南大道2016号 招商银行深圳分行大厦 股份代号 2436 网站 www.bearrental.com 2023中期报告4 释义 于本报告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义︰ 2022年年报 指 本公司截至2022年12月31日止年度之年报 细则或组织章程细则 指 本公司第二次经修订及重述的组织章程细则（经不时修订） 审核委员会 指 董事会审核委员会 联系人 指 具有上市规则所赋予的涵义 BearFamily 指 BearFamilyTechnologyLimited，一家于2021年10月29日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为我们的控股股东之一 BeautyBear 指 BeautyBearTechnologyLimited，一家于2021年10月29日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为我们的控股股东之一 BeautyBear雇员激励计划 指 本公司根据董事会于2022年4月1日及2022年10月17日通过的决议案采纳的雇员激励计划（包括BeautyBear购股权计划及受限制股份奖励计划） BeautyBear购股权计 指 董事会根据于2022年4月1日通过的书面决议案采纳的BeautyBear雇员激励计 划 划项下的购股权计划 董事会 指 本公司董事会 董事会委员会 指 薪酬委员会、提名委员会及审核委员会的统称，“董事会委员会”指其中任何一个委员会 英属维尔京群岛 指 英属维尔京群岛 资本化发行 指 具有招股章程“资本化发行”所赋予的涵义 企业管治守则 指 上市规则附录十四所载企业管治守则（经不时修订） 中国 指 中华人民共和国 本公司 指 凌雄科技集团有限公司，一家于2022年1月10日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其股份于主板上市（股份代号：2436） 控股股东 指 具有上市规则所赋予的涵义，除文义另有所指外，指胡先生、BearFamily、LittleBear、LXBrothers及BeautyBear 董事 指 本公司董事 5凌雄科技集团有限公司 释义 设备全生命周期 指 设备全生命周期管理，包括涵盖IT设备全生命周期主要阶段的广泛解决方案 管理 组合，旨在提高企业对设备的投资回报，确保设备以预期质量和效率运作 EBITDA 指 除利息、税项、折旧及摊销前盈利 雇员激励计划 指 BeautyBear雇员激励计划与LXBrothers雇员激励计划的统称 全球发售 指 具有招股章程所赋予的涵义 本集团或我们 指 本公司及其附属公司 香港 指 中国香港特别行政区 港元 指 香港法定货币港元 国际财务报告准则 指 国际财务报告准则 独立第三方 指 独立于本公司及其附属公司及其关连人士及其最终实益拥有人或彼等各自的联系人且与上列各方并无关连的人士或（如属公司）公司或其最终实益拥有人 IPO 指 本公司首次公开发售 IT 指 信息技术 京东 指 京东集团股份有限公司，一家领先的以供应链为基础的技术及服务供应商，其股份于联交所上市（股份代号：9618）及其美国存托股份于纳斯达克上市（股票代码：JD） 京东集团 指 京东及其附属公司及综合联属实体 大客户 指 大客户，即截至某一年度1月1日，根据本公司长期设备订阅服务订阅30台或 以上设备的客户 上市 指 股份于主板上市 上市日期 指 本公司上市日期，即2022年11月24日 上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改） LittleBear 指 LittleBearTechnologyLimited，一家于2021年11月5日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为我们的控股股东之一 LXBrothers 指 LXBrothersTechnologyLimited，一家于2021年10月29日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为我们的控股股东之一 2023中期报告6 释义 LXBrothers雇员激励计划 指本公司根据董事会于2022年3月23日通过的书面决议案采纳的雇员激励计划 主板 指 由联交所运作的股票交易所（不包括期权市场），其独立于联交所GEM并与其并行运作 大纲 指 本公司的组织章程大纲（经不时修订） 标准守则 指 上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 胡先生 指 胡祚雄先生，为我们的主席、首席执行官、执行董事及控股股东之一 Hua先生 指 HuaBaocheng先生，本集团股东及雇员 提名委员会 指 董事会提名委员会 招股章程 指 本公司日期为2022年11月14日的招股章程 薪酬委员会 指 董事会薪酬委员会 人民币 指 中国法定货币 报告期 指 截至2023年6月30日止六个月 受限制股份奖励计划 指 董事会于2022年4月1日通过的决议案采纳的BeautyBear雇员激励计划项下的受限制股份奖励计划，并经董事会于2022年10月17日通过的决议案修订 证券及期货条例 指 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订、补充或以其他方式修改） 股东 指 股份持有人 股份 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，有关股份以港元交易并于联交所主板上市 中小企业 指 雇员人数少于5,000人的小型及中型企业 联交所 指 香港联合交易所有限公司 主要股东 指 具有上市规则所赋予的涵义 TeeroyTrust 指 TeeroyLimited，为BeautyBear雇员激励计划参与者的利益以信托方式持有股份的受托人 TricorTrust 指 TricorTrust(HongKong)Limited，为LXBrothers雇员激励计划参与者的利益 以信托方式持有股份的受托人 7凌雄科技集团有限公司 主席报告 尊敬的各位股东： 我谨代表本集团董事会和管理层欣然提呈凌雄科技集团有限公司连同其附属公司截至2023年6月30日止六个月的中期报告。我谨藉此机会衷心感谢您们对凌雄科技的持续支持。上市后，我们逐步加强企业运营，提升企业及品牌形象，并进一步巩固我们于设备全生命周期管理行业的领先地位，这些对于本公司的发展都发挥了重要作用。 2023年上半年，国民经济持续动荡及充满不确定性，并缓慢从疫情影响中复苏。尽管中国政府宣布各项有利政策和措施，但中小企业缺乏资本投资激励，仍在观望发展及扩张机会。大型企业亦处于被动状态，放缓了设备更换及处置计划。本集团无法避免受到上述影响，为此，本集团迅速将重心转移至扩大客户群及优化成本与开支，以增强我们的业务韧性。报告期间，本集团经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）从2022年同期约人民币127.5百万元增加约5.2%至约人民币134.1百万元。报告期间，经调整EBITDA利润率（非国际财务报告准则计量）亦从2022年同期的14.9%增至约16.3%。 日后，我们坚持让客户“轻松办公”的使命。为服务中国众多中小企业，我们继续努力应对中小企业数字化需求的不断增加，并解决企业在管理IT设备的诸多痛点，成就其高效轻资产办公。我们同时进一步倡导环境、社会及企业管理(ESG)理念，助力国家“双碳”目标。 我们一直坚定实践“以服务好客户为中心，紧密协作值得信赖，敢于负责勇于担当，坚持长期艰苦奋斗”，有效利用上市所得款项来改善客户体验、扩大客户群与市场份额、升级系统和开发产品及加强风险管理能力，从而为本集团应对挑战奠定坚实基础，并为长远发展提供动力。 最后，我谨代表董事会感谢管理团队及员工的至诚服务与贡献，并衷心感谢全体股东、商业伙伴和社会各界的支持与信任。让我们砥砺前行，持续与您们分享本集团的发展成果。 胡祚雄 董事会主席 凌雄科技集团有限公司 香港，2023年8月28日 2023中期报告8 管理层讨论与分析 业务回顾 概览 我们是一家中国领先的设备全生命周期管理解决方案供应商。我们一直致力于为客户提供优质的设备回收、设备订阅，以及IT技术订阅服务。 2023年上半年充满机遇和挑战，我们始终将客户的满意度放在首位，不断加大投入，以提升用户体验。正是出于这种努力，我们在市场拓展方面取得了显着的成绩。通过我们的设备全生命周期管理解决方案，我们帮助客户降低运营成本，并协助他们完成数字化转型。本公司截至2023年6月30日的长期设备订阅客户数目为13,761名，同比增长了约38.1%。 此外，我们持续提升我们的产品和服务质量，以满足客户不断变化和升级的需求。我们以客户为中心，不断改进服务和产品的设计和研发，确保我们的服务在市场上具有竞争力并能够给客户带来实际价值，这使得本公司吸引和服务了更多客户。 我们为能够在这个竞争激烈的市场中取得显着成绩而感到自豪。然而，我们也清楚地意识到挑战依然存在。随着技术的不断发展和市场的不断变化，我们必须不断学习和适应，以保持我们的竞争优势。我们将继续加强与客户的合作，深入了解他们的需求，并根据市场的情况来匹配我们的解决方案。 我们的业务模式 我们的设备全生命周期管理解决方案直击企业的设备管理弱点。为了通过覆盖IT设备生命周期主要阶段的服务转变企业对设备的管理，我们于报告期内来自设备全生命周期管理解决方案的收入主要产生自以下服务类别： •设备回收业务。我们从企业购买淘汰IT设备，并在翻新后用于我们的设备订阅服务或通过我们的专有报价平台销售。我们通常以大型企业作为淘汰IT设备的上游供应商对象。设备回收业务为我们提 供了稳定的淘汰设备来源。 •设备订阅服务。我们的