凌雄科技2022年度报告

年报 2022 凌雄科技集团有限公司 LXTechnologyGroupLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:2436 目录 公司资料2 释义4 主席报告8 管理层讨论与分析10 董事及高级管理层简介25 企业管治报告31 董事会报告47 独立核数师报告73 综合损益及其他全面收益表76 综合财务状况表77 综合权益变动表78 综合现金流量表79 综合财务报表附注80 财务摘要168 2022年度报告2 公司资料 董事会 执行董事胡祚雄先生陈修伟先生曹维军先生 非执行董事 李靖先生 独立非执行董事 甘志成先生徐乃玲女士 姚正旺先生（于2023年4月11日获委任）赵晋琳女士（于2023年4月11日辞任） 审核委员会 徐乃玲女士（主席）甘志成先生 姚正旺先生（于2023年4月11日获委任）赵晋琳女士（于2023年4月11日辞任） 薪酬委员会 姚正旺先生（主席）（于2023年4月11日获委任）赵晋琳女士（主席）（于2023年4月11日辞任）胡祚雄先生 徐乃玲女士 提名委员会 胡祚雄先生（主席）徐乃玲女士 姚正旺先生（于2023年4月11日获委任）赵晋琳女士（于2023年4月11日辞任） 联席公司秘书 刘炎先生张嘉伦女士 授权代表 胡祚雄先生刘炎先生 替任授权代表 张嘉伦女士 注册办事处 POBox309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104 CaymanIslands 中国主要营业地点及总部 中国深圳市福田区 梅林街道孖岭社区凯丰路10号 翠林大厦 5楼501 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 开曼群岛主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited POBox1093,BoundaryHallCricketSquare GrandCaymanKY1-1102 CaymanIslands 3凌雄科技集团有限公司 公司资料 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 执业会计师 香港 九龙 九龙湾宏照道38号 企业广场第五期2座23楼 合规顾问 海通国际资本有限公司 香港中环 港景街1号 国际金融中心一期 3001至3006及3015至3016室 法律顾问 关于香港法律 盛德律师事务所 香港中环 金融街8号 国际金融中心二期 39楼 主要往来银行 中国银行股份有限公司 深圳分行中国 广东省深圳市罗湖区 建设路2022号国际金融大厦 招商银行深圳分行中国 广东省深圳市福田区 深南大道2016号 招商银行深圳分行大厦 股份代号 2436 网站 www.bearrental.com 2022年度报告4 释义 于本年报内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义︰ 股东周年大会指本公司将于2023年8月25日举行之股东周年大会 细则或组织章程细则指本公司第二次经修订及重述的组织章程细则（经不时修订）审核委员会指董事会审核委员会 联系人指具有上市规则所赋予的涵义 BearFamily指BearFamilyTechnologyLimited，一家于2021年10月29日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为我们的控股股东之一 BeautyBear指BeautyBearTechnologyLimited，一家于2021年10月29日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为我们的控股股东之一 BeautyBear雇员激励计划 指本公司根据董事会于2022年4月1日及2022年10月17日通过的决议案采纳的雇员激励计划（包括BeautyBear购股权计划及受限制股份奖励计划） BeautyBear购股权计划 指董事会根据于2022年4月1日通过的书面决议案采纳的BeautyBear雇员激励计划项下的购股权计划 董事会指本公司董事会 董事会委员会指薪酬委员会、提名委员会及审核委员会的统称，“董事会委员会”指其中任何一个委员会 英属维尔京群岛指英属维尔京群岛 资本化发行指具有招股章程“资本化发行”所赋予的涵义 企业管治守则指上市规则附录十四所载企业管治守则（经不时修订）中国指中华人民共和国 本公司指凌雄科技集团有限公司，一家于2022年1月10日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其股份于主板上市（股份代号：2436） 控股股东指具有上市规则所赋予的涵义，除文义另有所指外，指胡先生、BearFamily、LittleBear、LXBrothers及BeautyBear COVID-19指2019冠状病毒病 5凌雄科技集团有限公司 释义 董事 指 本公司董事 设备全生命周期 指 设备全生命周期管理，包括涵盖IT设备全生命周期主要阶段的广泛解决方案 管理 组合，旨在提高企业对设备的投资回报，确保设备以预期质量和效率运作 EBITDA 指 经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利 雇员激励计划 指 BeautyBear雇员激励计划与LXBrothers雇员激励计划的统称 ESG 指 环境、社会及企业管治 全球发售 指 具有招股章程所赋予的涵义 本集团或我们 指 本公司及其附属公司 香港 指 中国香港特别行政区 港元 指 香港法定货币港元 独立第三方 指 独立于本公司及其附属公司及其关连人士及其最终实益拥有人或彼等各自的联系人且与上列各方并无关连的人士或（如属公司）公司或其最终实益拥有人 IPO 指 本公司首次公开发售 首次公开发售所得 指 首次公开发售所得款项 款项 IT 指 信息技术 京东 指 京东集团股份有限公司，一家领先的供应链技术和服务供应商，其股份于联交所上市（股份代号：9618）及其美国存托股份于纳斯达克上市（股票代码：JD） 京东集团 指 京东及其附属公司及综合联属实体 联席公司秘书 指 本公司联席公司秘书 大客户 指 大客户，即截至某一年度1月1日，根据本公司长期设备订阅服务订阅30台或以上设备的客户 上市 指 股份于主板上市 上市日期 指 本公司上市日期，即2022年11月24日 2022年度报告6 释义 上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改） LittleBear指LittleBearTechnologyLimited，一家于2021年11月5日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为我们的控股股东之一 LXBrothers指LXBrothersTechnologyLimited，一家于2021年10月29日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为我们的控股股东之一 LXBrothers雇员激励计划 指本公司根据董事会于2022年3月23日通过的书面决议案采纳的雇员激励计划 主板 指 由联交所运作的股票交易所（不包括期权市场），其独立于联交所GEM并与其并行运作 大纲 指 本公司第二次经修订及重述的组织章程大纲（经不时修订） 标准守则 指 上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 胡先生 指 胡祚雄先生，为我们的主席、首席执行官、执行董事及控股股东之一 Hua先生 指 HuaBaocheng先生，本集团股东及雇员 提名委员会 指 董事会提名委员会 招股章程 指 本公司日期为2022年11月14日的招股章程 薪酬委员会 指 董事会薪酬委员会 人民币 指 中国法定货币 报告期或本年度 指 2022年1月1日至2022年12月31日期间 受限制股份奖励计划 指 董事会于2022年4月1日通过的决议案采纳的BeautyBear雇员激励计划项下的受限制股份奖励计划，并经董事会于2022年10月17日通过的决议案修订 证券及期货条例 指 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订、补充或以其他方式修改） 股东 指 股份持有人 股份 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，有关股份以港元交易并于联交所主板上市 7凌雄科技集团有限公司 释义 中小企业 指 雇员人数少于5,000人的小型及中型企业 联交所 指 香港联合交易所有限公司 主要股东 指 具有上市规则所赋予的涵义 TricorTrust *仅供识别 指 TricorTrust(HongKong)Limited 2022年度报告8 主席报告 尊敬的各位股东： 我谨代表本集团董事会和管理层欣然提呈凌雄科技集团有限公司连同其附属公司于2022年11月24日在香港联合交易所有限公司主板成功上市后的首份年度报告。我谨藉此机会衷心感谢为我们实现上市此项重要里程碑作出贡献的所有人士。上市后，我们逐步加强企业运营，提升企业及品牌形象，并进一步巩固我们于设备全生命周期管理行业的领先地位，这些对于公司的发展都发挥了重要作用。在成功上市后，上市募集资金也有利于本集团改善客户体验、扩大客户群与市场份额、系统升级和产品开发、加强风险管理能力等，从而为本集团应对挑战奠定坚实基础，并为长远发展提供动力。 2022年，面对复杂多变的外部环境带来的困难和挑战，公司上下凝心凝力，牢牢把握历史机遇，坚持“让企业轻松办公”的使命。为中国众多中小企业服务，以应对其数字化需求的不断增加，并解决企业在管理IT设备的诸多痛点，成就其高效轻资产办公。我们同时深度践行环境、社会及企业管理(ESG)理念，助力国家 “双碳”目标。作为一家负责任的民营企业，公司将ESG理念融入到日常经营中，不断注入社会价值。通过IT设备订阅的模式，帮助企业减少直接设备采购，为企业节省高达97.4%的初始资金投入，通过自由灵活的一站式服务，帮助企业在三年期间内将运营成本减低30%。今年我们助力超过17,000家IT设备订阅客户更好地降低成本、提升运营效率，改善资产使用方式。我们预期在中国设备全生命周期管理这片蓝海市场中，我们将顺势发展及扩张，为客户、行业及股东造就更大价值。 2022年是充满挑战的一年，面对诸多不利宏观因素，包括疫情及全球经济动荡影响，凌雄科技展现出强大的抗经济周期特征，营业收入再创新高，各项业务收入逆势增长，实现了稳定健康的经营业绩。2022年营业收入达到人民币1,664.0百万元，同比增长25.1%。设备回收业务收入达到人民币1,189.7百万元，同比增长28.7%；设备订阅业务收入达到人民币319.3百万元，同比增长20.2%。同时在2022年，公司盈利水平显着改善，实现扭亏为盈，年内利润达到人民币99.9百万元。我们将继续朝着更高营收和利润的双重目标稳步前进。 我们一直坚定实践“以服务好客户为中心，紧密协作值得信赖，敢于负责勇于担当，坚持长期艰苦奋斗。”的价值观，公司稳扎稳打，在经营方面有诸多亮点。在2022年，我们的客户数量、客均产出收入、售出设备数量、设备订阅数量不断攀升。尤其我们获取客户的能力持续提升，其中大客户数量达到1,387名，同比增长26.3%；在设备订阅业务中的长期设备订阅客户数量增长超过3,200家，同比增加32.9%；以及我们的设备回收业务为社会贡献的碳减排量达到6,309.8吨。 9凌雄科技集团有限公司 主席报告 2022年的财务业绩及经营数据充分证明我们的发展战略得到有效执行。我们深信，只有员工全心投入与专业服务，才能真正赢得客户的信赖和尊重，以致更好地回馈股东，并持续地为社会和环境创造更大价值。我们将进一步在全生命周期管理行业内深耕，服务更多的中小企业，以亮眼的业绩回报股东。 最后，我谨代表董事会感谢管理团队及员工的至诚服务与贡献，并衷心感谢全体股东、商业伙伴和社会各界的支持与信任。让我们砥砺前行，持续与您们分享集团的发展成果。 胡祚雄 董事会主席 凌雄科技集团有限公司 香港，2023年7月12日 2022年度报告10 管理层讨论与分析 业务回顾 概览 我们是一家设备全生命周期管理解决方案供应商，主要在中国从事向（其中包括）IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备，以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务。本年度，本集团协助13,326名长期设备订阅客户实现了轻资产及数字化转型，而截至2021年12月31日止年度的长期设备订阅客户为1