索信达控股2023中期报告

1索信达控股有限公司 目录 公司资料 2 财务概要 4 管理层讨论及分析 5 企业管治及其他资料 17 中期简明综合全面收益表 30 中期简明综合财务状况表 31 中期简明综合权益变动表 33 中期简明综合现金流量表 34 中期简明综合财务报表附注 35 公司资料 董事会 执行董事薛于守二光零先二生（三董年事七会月主十席八，日获委任） 赵石艺班晴超女先士生（于二零二三年七月十八日获委任） 由执行董事调任为非执行董事） 非执行董事陈吴桢辅晓平世华先博先生士生（于二零二三年七月十八日 （于二零二三年七月十八日获委任） 独立非执行董事杨但费翔曦先峰女先士生（生于二零二三年一月六日获委任） 行政总裁薛守光先生（于二零二三年七月十八日获委任） 公司秘书苏（嘉于敏二女零士二（三FC年G、六H月K二FC十G(日PE获)）委任） 杨娟女士（于二零二三年六月二十日辞任） 授权代表石（班林超俊先雄生先（生于（二于零二二零三二年三一年月一二月十二日十获日委获任委）任）苏作嘉为敏其女替士（任于授二权零代二表三）年六月二十日获委任） 审核委员会杨（海于峰二先零生二（三委年员一会月主六席日）获调任为委员会主席）但费曦翔女先士生（于二零二三年一七月十日八获日委获任委）任） （于二零二三年七月十八日获委任） 薪酬委员会杨但费翔曦先峰女先士生（生于（委二员零会二主三席年）一月六日获委任） 提名委员会费于翔二先零生（二委三员年会七主月席十，八日获委任）杨陈海桢峰平先生 独立核数师 注中册汇会安计达师会计师事务所有限公司 企业广场第五期 38 香九宏港龙湾道号 2座23楼 二零二三年中期报告2 公司资料 37楼 979号 鲗鱼涌英皇道 香港法律顾问安香睿港顺德伦国际律师事务所 注册办事处 太古坊太古坊一座 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国主要营业地点中浙国江省 欧美金融城 杭余州杭市区仓前街道 2幢41层4101室 香港主要营业地点香九港龙 5楼 开曼群岛主要股份过户登记处 观宏塘利道广3场48号 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓香佳港证券登记有限公司 17楼 夏远悫东道金1融6中号心 主要往来银行中深国圳建金设沙银分行 中深国圳福田区 滨京河基大滨道河9时2代89广号场 KKONEMall 1楼137号铺 招深商圳银威行盛大厦分行 中深国圳南山区 深威南盛大科道技9大9厦66首号层 网站www.datamargin.com 股份代号3680 3索信达控股有限公司 财务概要 索信达控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）于截至二零二三年六月三十日止六个月（“报告期间”）的收益约为人民币121,126,000元，较二零二二年上半年减少约29.7%或约为人民币51,112,000元。主要原因为，金融机构IT预算趋紧、同时市场竞争激烈导致数据解决方案业务的收入较二零二二年上半年减少约32.2%或约人民币42,251,000元。 报告期间，毛利约为人民币25,302,000元，较二零二二年上半年减少约41.7%。主要原因为：(1)受市场环境影响，市场订单减少；及(2)市场竞争加剧，报告期间内获取的客户订单毛利较低。 报告期间，亏损净额约为人民币63,176,000元，较二零二二年上半年增加约68.5%。亏损增加的主要原因：(1)受全球经济下行趋势影响，各金融机构调整运营策略，IT及营销预算趋紧，同时市场竞争加剧导致毛利下降约为人民币18,130,000元；(2)因公司业务策略调整，导致物业及设备、无形资产及使用权资产减值约为人民币17,800,000元；及(3)本集团金融及合约资产减值拨备约为人民币9,923,000元。 报告期间的本公司每股基本亏损约为人民币12.40分及报告期内每股摊薄亏损约为人民币12.40分（二零二二年上半年：每股基本亏损约为人民币9.12分及每股摊薄亏损约为人民币9.14分）。 二零二三年中期报告4 管及理分层析讨论 业务回顾 一、行业背景分析 回顾二零二三年上半年经济形势，正如中共中央政治局会议指出，中国国民经济持续恢复，总体回升向好，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发。中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。 从行业层面看，在二零二三年上半年，中国政府对数据产业发展、人工智能（“人工智能”）技术创新应用、数智化建设、信创发展等方面给予了较大的政策支持。同时，政府监管部门也对数据安全、数据监管、人工智能技术创新应用进行了规范和严格监管，以确保新技术的应用安全，防范技术应用风险。 2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（“《规划》”）。《规划》提出：构筑自立自强的数字技术创新体系，强化企业科技创新主体地位，推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用等要点。《规划》提出到2025年，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字技术创新实现重大突破；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就等目标。2023年3月，中国宣布设立国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源集成共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 报告期间，北京、上海、深圳等多个城市相继出台推动人工智能产业发展的相关文件，显示出中国政府对于发展人工智能产业的支持态度。这些政策文件明确提出了加快人工智能场景的建设和应用。例如，深圳的《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》提出了推进“千行百业 ＋AI”的措施；北京的《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》提到要“推动通用人工智能技术在政务服务、医疗、科学研究、金融等领域的示范应用”。 5索信达控股有限公司 管理层及讨分论析 中国把“科技自立自强”定位作为国家发展的战略支撑，重点关注信息技术应用创新产业（“信创产业”）的自主研发和自主可控。国有资产监督管理委员会在2022年9月下发79号文，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造，到2027年100%完成信创替代。政策的明确量化要求，将大幅提振信创市场空间，预计接下来五年信创市场进入高速发展期，到2025年信创产业规模将突破人民币20,000亿。 本公司作为“港股市场金融AI第一股”，主要业务是为银行、保险、证券、政企等客户提供大数据、人工智能和数字化营销的国产替代产品、解决方案及咨询服务。在国家政策支持和行业发展大趋势下，与本公司业务高度相关的数字经济、金融科技、大数据、人工智能、信创等产业的发展为公司的业绩带来了明显的支撑作用，也为本公司未来发展带来了光明的前景。 二、二零二三年上半年业绩回顾 报告期间，本公司持续拓宽市场，在稳固银行、证券、基金等已有客户群体的同时，凭藉在人工智能、大数据领域19年的经验积累和众多成功案例，与华为云、阿里云等生态伙伴达成合作，为政企、能源、医疗、制造等行业提供数字化转型解决方案。 本公司以数据智能和营销科技为核心，以赋能产业数字化转型为目标，不断加强自主研发能力，推出高质量产品和解决方案，助力信创产业发展和数字经济。凭藉高精尖的人才梯队、稳固的客户基础、良好的市场信誉、高质量产品和解决方案、丰富的成功案例，本公司获得了客户的持续信任与业务合作，为本公司发展提供了有力保障。 二零二三年中期报告6 管及理分层析讨论 1、积极拓宽市场，创新变革业务，为本公司发展创造新动能 本公司在与老客户保持长期合作的同时，不断开拓新客户、新领域、新场景，在全国具有广泛的市 场影响力，形成了覆盖全中国的市场版图，客户类型涵盖银行、保险、证券、基金等金融机构及政企机构。 报告期间，本公司新增一家国有大型银行客户，在数据应用支撑项目方面展开合作，体现了本公司在数据治理、数据服务、数据分析等数据应用支撑领域的市场影响力和优势竞争力，也表明了客户对本公司综合能力的认可。同时，本公司以综合评分排名第一的成绩中标一家全国性股份制银行的在线流量经营模型工厂项目，为其加强客户精细化运营。 本公司以AI大数据、数字化转型作为核心业务，充分发挥在数据智能和营销科技方面的技术优势，在客户分析洞察、客群精细化经营、智慧营销体系构建等业务场景为客户深入赋能。同时，在数据业务领域，本公司与多家金融机构达成合作，助力客户开展数据治理、完善监管报送体系、优化数据资产管理、做好数据应用支撑等，从而帮助银行机构从数据中挖掘价值，赋能业务应用，持续获得本公司客户的认可。报告期间，本公司与主要客户保持了100%的续约率，合作的客户覆盖了中国国内超过80%的头部银行，在金融领域保持了广泛的市场影响力。 2、持续提升自主创新能力，掌握核心技术的自主知识产权 本公司在产品、技术上不断推陈出新，从数据平台、数据分析、数据应用到数据运营，创建了端到 端的技术和服务体系，强化解决方案服务能力。本公司并拥有具备自主知识产权的自研分布式数据库，同时自主研发了数据治理套件、数据资产管理平台、数据管理及集成开发套件等数据平台产品，结合智能营销、监管报送等数据应用软件及AI创新产品，助力客户打通前中后台全链路数据。 7索信达控股有限公司 管理层及讨分论析 本公司在智能营销、人工智能、大数据领域拥有十余种自主知识产权的产品系列，为各大金融机构和政企客户开发及交付大数据、人工智能和数字化营销相关的解决方案、软件平台及专业服务，透过自主可控的技术和产品，赋能行业数字化转型和业务创新。截至2023年6月30日，本公司累计获得国家发明专利授权35项，累计获得计算机软件着作权证书145件。其中，本公司的“客户标签管理软件”、“实时营销活动策划平台”两项产品获北京市新技术新产品（服务）认定，表明本公司的技术先进性和产品创新能力再次获得政府机构的权威认可。 2023年7月，本公司的间接全资附属公司深圳索信达数据技术有限公司被评选为国家级专精特新 “小巨人”企业。国家级专精特新“小巨人”企业属于产业基础核心领域和产业链的关键环节，其认定标准也较高，需同时满足专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品所属领域六个方面的定量及定性指标。术业有专攻─中小企业中的“小巨人”，于彼等各自之领域极富创造力，成为推动经济持续高质量发展的重要生力军。这是继本公司的间接全资附属公司索信达（北京）数据技术有限公司于去年入选北京市2022年首批“专精特新”中小企业后，本集团旗下公司再度获得同类型官方荣誉。这是对本集团创新能力、发展质量的充分认可。本公司作为政府认定的优质中小企业，聚焦在数据智能和营销科技领域中做专做精，始终坚持践行科技自主创新，加大技术研发力度，加强核心技术攻坚力度，推进人工智能、大数据、营销科技等产品的自主研发及推广应用，持续提升产品创新能力，打造专业化、特色化的自主创新产品和技术解决方案。 3、开放融合，形成高凝聚力的科技信创合作生态 随着数字化转型和信创的发展，各产业链以及垂直领域的创新主体正以开放、创新、团结的姿态， 形成高凝聚力的生态合作链条。报告期间，本公司重视生态合作布局，积极与中国国内多家领先机构展开合作，共同为客户提供全栈国产化的实施部署方案。 二零二三年中期报告8 管及理分层析讨论 2023年6月，本公司与华为创建深入合作，联合发布智能营销标签平台解决方案，为金融行业客户提供软硬件全栈自主可控的标签数据资产管理。目前本公司的标签管理系统、灵犀集成智能营销平台、数据目录软件等已经在华为云鲲鹏云上完成鲲鹏架构的兼容性测试认证。