索信达控股年度报告2022

目录 页次 公司资料........................................................................................................................................ 2 财务概要........................................................................................................................................ 5 二零二二年里程碑事件................................................................................................................. 7 主席报告........................................................................................................................................ 9 管理层讨论及分析......................................................................................................................... 11 董事、高级管理层及公司秘书....................................................................................................... 28 董事报告........................................................................................................................................ 35 企业管治报告................................................................................................................................ 62 环境、社会及管治报告.................................................................................................................. 85 独立核数师报告............................................................................................................................ 104 综合全面收益表............................................................................................................................ 109 综合财务状况表............................................................................................................................ 111 综合权益变动表............................................................................................................................ 113 综合现金流量表............................................................................................................................ 115 综合财务报表附注......................................................................................................................... 116 五年财务概要................................................................................................................................ 206 公司资料 董事会 执行董事吴晓华先生 石班超先生（于二零二二年十一月四日获委任） 非执行董事吴辅世博士（董事会主席） （于二零二二年十一月四日由执行董事调任为非执行董事并获委任为董事会主席） 陈桢平先生（于二零二二年三月一日获委任为执行董事，并于二零二二年十一月四日由执行董事调任为 非执行董事） 赵悦女士（于二零二二年十一月四日获委任） 独立非执行董事陈薇博士（于二零二二年三月二十八日获委任）杨海峰先生（于二零二二年八月二十六日获委任）但曦女士（于二零二三年一月六日获委任） 行政总裁石班超先生（于二零二二年十一月四日获委任） 公司秘书杨娟女士（ACG、HKACG） （于二零二二年八月二十六日获委任） 授权代表杨娟女士（于二零二二年八月二十六日获委任）石班超先生（于二零二三年一月二十日获委任） （林俊雄先生（于二零二三年一月二十日获委任）作为其替任授权代表） 审核委员会杨海峰先生（委员会主席） （于二零二二年八月二十六日获委任为成员，并于二零二三年一月六日调任为委员会主席）陈薇博士（于二零二二年三月二十八日获委任）但曦女士（于二零二三年一月六日获委任） 薪酬委员会杨海峰先生（委员会主席） （于二零二二年八月二十六日获委任） 陈薇博士（于二零二二年三月二十八日获委任为委员会主席，于二零二二年八月二十六日辞任委员会主席， 并于二零二三年一月六日获委任为成员） 但曦女士（于二零二三年一月六日获委任） 索信达控股有限公司2 公司资料 陈桢平先生（于二零二二年三月二十八日获委任） 主席） 提名委员会陈为薇成博员士（，委于员并会于主二席零）二（于二二年零八二月二十三六月日二获十委八任日为获委委员任会杨海峰先生（于二零二二年八月二十六日获委任） 独立核数师中注香册港汇会安计达师会计师事务所有限公司 企业广场第五期 九宏龙道湾38号2座23楼 香港法律顾问安香港睿顺德伦国际律师事务所 注册办事处 鲗太鱼古涌坊英太皇古道坊9一79座号37楼 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 欧美金融城 中国主要营业地点中浙华江人省民共和国杭余州杭市区仓前街道 2幢41层4101室 348 观塘道号 香港主要营业地点香九港龙 开曼群岛主要股份过户登记处 宏利广场5楼 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 3二零二二年年度报告 香港股份过户登记分处 卓香港佳证券登记有限公司 夏远悫东道金1融6号中心17楼 公司资料 主要往来银行中国建设银行深圳金沙分行中华人民共和国深圳福田区 滨河大道9289号京基滨河时代广场KKONEMall 1楼137号铺 招商银行 深圳威盛大厦分行中华人民共和国深圳南山区 深南大道9966号威盛科技大厦首层 网站www.datamargin.com 股份代号3680 索信达控股有限公司4 财务概要 索信达控股有限公司（“本公司”）连同其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度（“报告期间”）的营业收入约为人民币377,126,000元，较二零二一年减少约5.1%或约人民币20,246,000元。收入减少的主要原因为：(1)因本公司主动优化业务结构，缩减在销售软硬件及相关服务为一体的综合服务、信息科技维护及支援服务方面的投入和销售力度，重点聚集在核心的数据解决方案业务的稳健增长与高质量发展，致使销售软硬件及相关服务为一体的综合服务收入减少约16.0%或约人民币14,869,000元；信息科技维护及支援服务收入减少约32.5%或约人民币15,225,000元；及(2)因受新冠肺炎疫情的持续影响，本集团数据解决方案业务增长较预期减缓，相关收入较二零二一年增长约3.8%或约人民币9,848,000元。 报告期间毛利约为人民币89,339,000元，较二零二一年减少约30.9%。毛利下降的主要原因为：(1)受新冠肺炎疫情及中国大陆严格的封控措施持续影响，本集团的交付团队无法及时进入到客户的项目现场完成工作，以至项目完工周期被延长，从而导致营运成本增加；及(2)报告期间营业收入下降。 报告期间毛利率约为23.7%，较二零二一年下降约8.8%（二零二一年：32.5%）。毛利率下降的主要原因为：(1)本集团拓展新的战略客户的订单毛利较低；(2)毛利相对较高的销售软硬件及相关服务为一体的综合服务收入减少；及(3)受新冠肺炎疫情影响，数据分析解决方案项目的测试和交付周期延长。 报告期间净亏损约为人民币124,022,000元（二零二一年：净亏损人民币75,987,000元）。报告期间亏损的主要原因包括： 1)受新冠肺炎疫情及中国大陆严格的封控措施影响，本集团的交付团队无法及时进入到客户的项目现场完成工作，以至项目完工周期被延长，从而导致营运成本增加约人民币19,611,000元； 2)为吸引和留住优秀人才，本集团于二零二二年授出购股权及奖励股份产生的股份支付相关开支约人民币20,536,000元（二零二一年人民币5,772,000元）； 3)物业及设备、无形资产及使用权资产折旧摊销约人民币39,645,000元（二零二一年人民币27,934,000元），其中自主研发产品摊销增加约人民币5,241,000； 5二零二二年年度报告 财务概要 4)基于谨慎性考虑，本集团金融及合约资产减值的拨备约人民币24,397,000元； 5)因业务策略调整导致物业及设备、无形资产及使用权资产减值约人民币24,000,000元；及 6)由于本集团对办公场地的精简优化，执行了三个主要办公室的搬迁，原办公室装修摊销费用提前一次性计入报告期间内费用，导致其他收益减少约人民币4,666,000元。 报告期间每股基本及摊薄亏损为人民币30.9分（二零二一年：每股亏损人民币19.0分）。 索信达控股有限公司6 二零二二年里程碑事件 二零二二年一月，本公司的间接全资附属公司深圳索信达数据技术有限公司（“深圳索信达”）获批设立博士后创新实践基地，将在自然语言处理、深度学习、可解释机器学习等重点课题方向进行深入研究及推进成果转化，以博士后创新实践基地为契机，实现人才与企业的双向驱动。 二零二二年一月，本公司的间接全资附属公司索信达（北京）数据技术有限公司（“索信达（北京）”）成功入选北京市2022年度第一批“专精特新”中小企业。 二零二二年二月，本公司发布“索信达灵矩全景式监管合规平台”，以微服务、中台化的思路，“全景式”满足金融机构面向人民银行、银保监会、外汇管理局等的监管合规要求