兖煤澳大利亚2023 中期报告

2023 中期报告 兖煤澳大利亚有限公司 进取 兖煤澳大利亚有限公司 ABN82111859119 半年度财务报告 截至2023年6月30日止半年度 本公告原版为英文，如果英文版本和中文版本出现差异，以英文版本为准。 董事会报告 董事谨此呈交兖煤澳大利亚有限公司（“本公司”）及其所控制实体组成的合并集团(“兖煤澳洲”或“本集团”)截至2023年6月30日或截至该日止六个月（“报告期内”）的报告。 董事 报告期内及截至到本报告日期，以下人士为兖煤澳大利亚有限公司董事： 董事长 •张宝才（于2012年6月26日成为董事）联席副董事长 •张宁（于2020年3月20日成为董事） •GregoryJamesFletcher（于2012年6月26日成为董事） 董事 •GeoffreyWilliamRaby（于2012年6月26日成为董事） •HelenJaneGillies（于2018年1月30日成为董事） •肖耀猛（于2022年5月30日成为董事） •张长意（于2023年4月20日成为董事） •茹刚（于2023年5月31日成为董事） •黄霄龙（于2023年5月31日成为董事）于年内退任之董事 •冯星（于2017年12月15日至2023年4月20日为董事） •吴向前（于2017年4月28日至2023年5月31日为董事） •赵青春（于2017年4月28日至2023年5月31日为董事）公司秘书 于报告期内及直至本报告日期，现任公司秘书为张凌。 商业活动回顾 在2023年3月31日,兖煤澳洲提前偿还333百万美元的债务，详情载于日期为2023年2月27日的2022年财务业绩内。提前还款将使贷款期间的总财务费用减少约43百万美元。还款后，兖煤澳洲无任何计息贷款。 截至2023年6月30日止六个月中,兖煤澳洲或其任何附属公司都无购买、出售或赎回兖煤澳洲的上市证券。但是，如2022年财务报告提到的，兖煤澳洲指示CPUSharePlansPtyLtd作为兖煤澳大利亚有限公司员工股份信托的受托人在2023年6月通过证券市场股份交易收购及持有本公司证券市场已缴足的普通股。 本财政年度结束后的事项详情载于本报告“管理层讨论与分析”一节。 事务状况的重大变化 煤炭市场及基准煤炭价格在历史上具有周期性。过去六个月，全球经济状况及国际煤炭贸易环境导致国际煤炭价格指数下跌。本公司持续评估其产品概况及市况，力求完美符合客户要求及使经营利润率最大化。 本年度第二季度，兖煤澳洲实现产能提升，其计划在第三及第四季度取得进一步增长。有关事务状况、经营及财务表现的重大变动的进一步详情载于本报告的管理层讨论及分析一节。 股息及股息政策 根据兖煤澳洲的政策以及依据个别情况下的适用法律、经营的持续现金需求、董事及股东批准的法定及普通法责任，董事可派付中期或期末股息，并且按照本公司组织章程须： •满足以下条件：须于各财政年度派付不少于(A)税后净利润的50%（不包括非经常性项目）；或(B)自由现金流量的50%（不包括非经常性项目）作为中期及╱或期末股息；及 •在董事认为对审慎管理本公司财务状况有必要的情况下，须于特定财政年度派付不低于税后净利润的25%（不包括非经常性项目）作为中期及╱或期末股息。 2023年8月16日，董事会宣布派发2023年中期股息489百万澳元,每股0.3700澳元（全额免税），登记日期为2023年9月6日，支付日期为2023年9月20日。 遵守香港企业管治守则 本公司已采纳香港上市规则附录十四（香港守则）第二部分的企业管治守则条文，作为其于2018年12月6日在香港联交所上市（香港上市）后生效的企业管治政策的一部分。 本公司认为在报告期内已遵守香港守则的守则条文。 股份的权益及仓位 本公司董事及最高行政人员的权益 在2023年6月30日，本公司董事及最高行政人员于本公司股份及债权证及于本公司任何关联公司（定义见《证券及期货条例》（“《证券及期货条例》”）第XV部）的股份或债权证中持有(1)根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部的规定须知会本公司及香港联交所的任何权益或淡仓（如适用）（包括根据《证券及期货条例》相关条文被当作或视作拥有的权益或淡仓（如适用）），(2)根据《证券及期货条例》第352条，须加载该条所指登记册的任何权益或淡仓（如适用）或(3)根据香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》须知会本公司及香港联交所的任何权益或淡仓（如适用）载列如下： 本公司 最高行政人员或董事姓名 股份及相关股份数目 权益性质 大约百分比 张宝才 274,404 实益拥有人 0.02078% 张宁 188,671 实益拥有人 0.01429% GregoryJamesFletcher 2,100 实益拥有人 0.00016% GeoffreyWilliamRaby 22,858 实益拥有人 0.00173% DavidJamesMoult（首席执行官） 5,077,357 实益拥有人 0.38452% 本公司的关联公司 董事姓名关联公司名称 股份及相关股份数目 权益性质 大约百分比 肖耀猛兖矿能源集团股份有限公司 350,0001 实益拥有人 0.00705% 黄霄龙兖矿能源集团股份有限公司 160,0002 实益拥有人 0.00322% 除上文所披露者外，在2023年6月30日，本公司董事及最高行政人员并未于本公司股份或债权证或于本公司任何关联公司（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份或债权证中持有(i)根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部的规定须通知本公司及香港联交所的任何权益及╱或淡仓（如适用）（包括根据《证券及期货条例》相关条文被当作或视作拥有的权益及淡仓），(ii)根据《证券及期货条例》第352条，须加载该条所指登记册的任何权益及╱或淡仓（如适用）或(iii)根据香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》须通知本公司及香港联交所的任何权益及╱或淡仓（如适用）。 公司证券交易及董事确认函 本公司的股份交易政策已根据香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）所载的规定，以规管董事的证券交易，亦适用于可能拥有未公开内幕消息的员工。作为本公司年度审阅程序的一部分，该政策与本公司过往的内幕交易政策一并进行审阅。审阅后，本公司将两项政策合并为一项股份交易政策，以确保本公司董事及员工清楚了解有关买卖本公司股份的内幕交易法例及指引。合并股份交易政策于2022年2月获董事会批准，副本可于本公司网站的企业管治部分查阅。经向全体董事作出具体问询后，董事均已确认其于报告期内一直遵守本公司的股份交易政策。 董事在交易、安排或合约中拥有的权益 于报告期内任何时间或本报告期结束时，本公司的任何附属公司及同系附属公司并未订立与本集团业务有关的任何重大交易、安排或合约，且董事或与其关连的实体并无直接或间接于此类交易、安排或合约中拥有任何重大权益。 1本期结束后，于2023年7月14日，该呈报金额变为525,000 2本期结束后，于2023年7月14日，该呈报金额变为240,000 本公司董事及最高行政人员以外人士的权益 在2023年6月30日，下列实体（本公司董事或最高行政人员除外）在股份或相关股份中拥有登记于根据《证券及期货条例》第336条应存盘的登记册内的权益或淡仓（如适用）： 股东名称 身份 所持或拥有权益的股份数目 大约百分比(%) 兖矿能源集团股份有限公司 实益权益 822,157,715 62.26 山东能源集团有限公司3 受控实体权益 822,157,715 62.26 CindaInternationalHGBInvestment(UK)Limited 实益权益 181,474,887 13.74 ChinaAgricultureInvestmentLimited 受控实体权益 181,474,887 13.74 InternationalHighGradeFundB,L.P. 受控实体权益 181,474,887 13.74 CindaInternationalGPManagementLimited 受控实体权益 181,474,887 13.74 中国信达（香港）资产管理有限公司4 受控实体权益 181,474,887 13.74 信达国际控股有限公司 受控实体权益 181,474,887 13.74 信达证券股份有限公司 受控实体权益 181,474,887 13.74 中国信达（香港）控股有限公司 受控实体权益 181,474,887 13.74 中国信达资产管理股份有限公司 受控实体权益 181,474,887 13.74 除上文所披露者外，于2023年6月30日，主要股东或其他人士（本公司董事及最高行政人员除外）并未于本公司股份及╱或相关股份中拥有任何登记于本公司根据《证券及期货条例》第336条应存盘的登记册内的权益或淡仓。 审计及风险管理委员会审阅 本公司及其附属公司于截至2023年6月30日止半年度的中期财务报表并未进行审计，但已由本公司审计及风险管理委员会以及本公司审计师信永中和根据审阅委聘准则第2410号实体独立审计师审阅财务报告进行审阅。 审计师独立性声明 2001年公司法（联邦）第307C条规定的审计师独立性声明的副本载列于董事会报告末尾。四舍五入金额 就本董事会报告及财务报表中的“四舍五入”金额而言，本集团为澳洲证券投资委员会发布的2016/191号法规中所提述的类别。董事会报 告及财务报表中的金额已根据该法规四舍五入至最接近的百万元。本报告根据董事会决议案编制。 董事 GregoryJamesFletcher 悉尼 2023年8月16日 3山东能源被视为于兖矿能源作为实益拥有人所拥有权益的822,157,715股股份中拥有权益，原因为其有权行使或控制在兖矿能源股东大会上行使超过三分之一的投票权。 4中国信达资产管理股份有限公司的间接全资附属公司CindaInternationalHGBInvestment(UK)Limited于JPMorganNomineesAustraliaLimited（作为代理人）持有的181,474,887股股份中拥有权益。中国信达资产管理股份有限公司、中国信达（香港）控股有限公司、信达国际控股有限公司、信达证券股份有限公司、CindaStrategic(BVI)Limited、中国信达（香港）资产管理有限公司、CindaInternationalGPManagementLimited、InternationalHighGradeFundB,L.P.及ChinaAgricultureInvestmentLimited各自被视作于CindaInternationalHGBInvestment(UK)Limited作为实益拥有人所拥有权益的181,474,887股股份中拥有权益。期初披露的股权为181,474,887股股份。 Takethelead 根据《2001年公司法》第307C条致兖煤澳大利亚有限公司董事会成员的首席审计师独立性声明 本人在此声明，就本人所知和所信，在截至2023年6月30日的年度内： i.没有违反《2001年公司法》对审计人员在审阅工作中独立性的任何相关要求；以及 ii.不存在违背适用于本次审阅相关的职业行为准则的现象。 SWAudit 会计师事务所 张洋合伙人 悉尼，2023年8月16日 布里斯本 Level15 240QueenStreet BrisbaneQLD4000 电话+61730850888 墨尔本 Level10 530CollinsStreet MelbourneVIC3000 电话+61386351800 珀斯 Level25 197StGeorgesTerracePerthWA6000 电话+61861845980 悉尼 Level7,AuroraPlace88PhillipStr