电力设备新能源2023年9月投资策略：国内需求拉动下半年增长，电网投资加速

电力设备与新能源2023年9月投资策略

主要观点：

1. 国内需求拉动：下半年电力设备新能源行业将受到国内需求的强劲推动，预计呈现增长态势。
2. 电网投资加速：电网投资将加速，特别是主网建设和需求侧响应领域。
3. 行业超配：维持对电力设备行业的超配评级。

关键数据与市场走势：

• 锂电产业链：8月锂电产业链主要公告涉及新项目投资、战略合作和新产品发布，包括蜂巢能源与电投易充的战略合作、华友钴业与LG新能源的合资协议、以及产品创新如宁德时代的“神行超充电池”。
• 光伏产业链：光伏新增装机量同比增长显著，预计三季度将呈现量增价稳态势。海外市场和分布式市场的需求更为稳定。
• 风电产业链：陆风交付延迟影响第二季度表现，但预计下半年将迎来放量。海风方面，多个省份启动海上风电项目招标，年底前有望迎来集中开工。
• 储能产业链：国内招标量持续增加，市场进入交付与订单旺季，预计全年全球光储需求将加速提升。

投资建议：

• 重点关注锂电、光伏、风电、电网和储能等板块的优质标的，尤其是宁德时代、通威股份、隆基股份、晶澳科技、TCL中环、思源电气、东方电缆、金盘科技、盛弘股份等公司。
• 预计锂电行业需求稳定增长，储能行业持续放量，风电和光伏产业链受益于政策推动和技术进步。

风险提示：

• 政策变动风险：政策调整可能对行业产生重大影响。
• 原材料价格波动：原材料价格大幅波动可能影响企业成本和利润。
• 电动车产销不及预期：电动车市场的增长速度可能低于预期，影响产业链上下游企业的业绩。

结论：

2023年9月，电力设备与新能源行业在多重利好因素驱动下，展现出强劲的增长势头。特别是在国内需求的推动下，电网投资加速，以及锂电、光伏、风电和储能等多个细分领域的积极进展，为行业提供了有力支撑。投资者应关注行业内的优质企业，同时警惕政策变动和原材料价格波动带来的潜在风险。

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