中交地产：2023年半年度报告

中交地产股份有限公司 2023年半年度报告 2023年08月31日 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李永前、主管会计工作负责人刘兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈少国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求。 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素。 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任26 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况41 第八节优先股相关情况44 第九节债券相关情况45 第十节财务报告48 第一节释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中交地产股份有限公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 地产集团 指 中交房地产集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 重庆证监局 指 中国证券监督管理委员会重庆监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2023年1月1至2023年6月30日 本报告 指 本公司2023年半年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中交地产 股票代码 000736 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中交地产股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中交地产 公司的外文名称（如有） CCCGRealEstateCorporationLimited 公司的外文名称缩写（如有 CREC 公司的法定代表人 李永前 ） 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田玉利 王婷 联系地址 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 电话 023-67530016 023-67530016 传真 023-67530016 023-67530016 电子信箱 zfdc000736@163.com zfdc000736@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用√不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,762,866,777.38 12,442,076,787.25 -29.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -568,510,209.57 84,254,026.33 -774.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -587,165,116.89 -45,467,513.25 下降1191.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,994,969,432.26 2,812,776,190.63 6.48% 基本每股收益（元/股） -0.82 0.12 -783.33% 稀释每股收益（元/股） -0.82 0.12 -783.33% 加权平均净资产收益率 -18.9% 2.55% -21.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 141,111,560,856.82 137,307,213,180.51 2.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,717,546,256.73 3,292,885,709.07 -17.47% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,334,001.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 90,969.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 32,953,274.63 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 受托经营取得的托管费收入 3,986,792.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,171,729.20 购买日之前所持股权于购买日按公允价值重新计量的投资(损失)/收益 - 减：所得税影响额 9,159,308.89 少数股东权益影响额（税后） 12,722,550.91 合计 18,654,907.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务 报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，公司主营业务为房地产开发经营与销售业务，同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务。公司产品类型以满足刚需和改善性住宅需求为主，辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等；产品以“美好生活营造者”为品牌愿景，以“产品向美、始于颜值、终于体验”为产品理念，打造中交地产特色产品谱系，形成产品力+服务力的竞争优势。 公司作为中交集团旗下唯一A股地产上市公司，紧密围绕国家战略，充分发挥央企控股优势，不断优化升级发展战略，聚焦主业，做强专业，深化改革，优化管理，不断提升品牌价值及品牌力，逐步构建起多元化的产品体系，展现了公司“美好生活营造者”的优势和决心，公司品牌价值和行业地位有了明显的提升。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求。 （二）报告期全国房地产宏观经济形势、行业政策环境变化简要分析 2023年上半年，受宏观环境影响，全球经济增长乏力，国内投资、消费恢复动力不足，房地产行业形势整体依然较为严峻，上半年土地市场延续低迷态势，购房者置业情绪偏低，房地产市场供需两端整体仍然比较低迷。虽然行业仍面临挑战，但行业发展机遇仍在，中央明确房地产行业支柱地位，强调因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，各部委积极响应中央要求，“稳支柱”“促需求”“防风险”的各项举措逐步落位，房地产行业积极政策趋向明朗， 7月中央指出“我国房地产市场供求关系发生了重大变化”，要求“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”，政策体现了促进行业回暖复苏的导向，也释放出了房地产政策端仍具有较大调控空间的积极信号，预计下半年房地产市场适度放松的调控政策将陆续出台，工具也将会趋于多元化。房地产行业从高速增长阶段转变到合理平稳发展阶段，从“高杠杆、高周转”的粗放式发展转变为“高品质、高效益”向管理要效益的发展模式，适应行业新规则的企业将获得发展机遇。 （三）报告期公司经营情况回顾1、基本情况 报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变化。 财务指标方面：截至2023年6月30日，公司总资产1,411.12亿元，较上年末增长2.77%，归属于上市公司股东的净资产27.18亿元，较上年末下降17.47%；2023年1-6月实现营业收入87.63亿元，较上年同期下降29.57%，利润总额为-3.28亿元，归属于上市公司股东净利润为-5.69亿元。 经营指标方面：公司在2023年1-6月（全口径）实现签约销售面积100.29万平方米，较上年同期减少3.57%；实现签约销售金额214.62亿元，较上年同期增加4.69%；实现销售回款金额246.38亿元，较上年同期增加26.35%；2023年1-6月（权益口径）实现签约销售金额153.92亿元，较上年同期减少6.15%；实现销售回款金额177.9亿元，较上年同期增加24.41%。 营销工作方面：公司积极抓住房地产行业逐步恢复的窗口契机，提升销售质量和回款效率，多措并举开展未回款压减工作，上半年全口径签约销售额和回款额较去年同期稳中有升。 品质管控方面：持续推进工程制度体系“废改立”，推动智慧工程平台落地，全面提升工程管理标准化、数字化、信息化水平；对所有在建项目实行了全覆盖的安全质量环保督导巡检，排查各类安全质量环保问题与风险源；稳步推进创新研发，围绕住宅产品线升级，打造体系化、个性化、科技化、可持续化的产品谱系；围绕央企实力、产品创新、服务升级等核心价值点，聚焦品牌发声，不断提升中交地产品牌知名度和影响力。 运营管控方面：按照“统筹监控、分级实施、分级考核”的原则，有序推进项目全周期管理，通过对投资效益、开发效率、品质保证、风险管控等核心内容开展全过程管理，进一步建立健全了公司开发过程管控体系，推动实现项目开发过程受控、达到投评预期、实现投资效益最大化的目的。 公司治理方面：持续建设公司治理体系，进一步完善法人治理结构，明晰董事会、党委会、总裁办公会权益关系，持续优化组织架构，健全适应公司高质量战略目标所需的发展体系；首次发布公司ESG报告，加强环境与社会风险管理，推动公司可持续发展能力提升；拓展融资渠道，积极开展公开市场融资，上半年成功发行公司债、中票、供应链ABS，保障了公司现金流安全，融资结构、期限与成本持续优化，财务管控能力持续提升。 深化改革方面：强化战略引领，完成公司《“十四五”战略规划》，进一步明确发展战略、目标和路径；深化制度改革，以项目全生命周期管理为出发点，推动公司人员、薪酬市场化改革；在“保交楼、保民生、保稳定”的政策背景下，发挥A股上市公司优势，公司在2023年上半年启动向特定对象发行股票工作，2023年6月6日，公司向特定对象发行股票事项的 申请获得深圳证券交易所审核通过。2023年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。 党建工作方面：公司以开展主题教育为契机，凝聚共识，坚定信心，夯实基础建设，为推动党的方针政策和决策部署落实提供重要依托，引导党员及党务工作者提高政治素质和专业能力，以高质量党建引领保障公司高质量发展。 2、累计土地储备情况 截至报告期末，公司持有房地产项目115个