南方永恒指 ETF <unk> 二二二三年月三十日止的 <unk> <unk> <unk> 核中期 <unk>

CSOP恒生指数ETF （CSOPETF系列III的子基金） CSOPETF系列III (在香港设立的伞形单位信托) CSOP恒生指数ETF 股票代码：3037 （CSOPETF系列III的子基金） 未经审计的半年度报告截至2023年6月30日 CONTENTSPage 财务状况表1 简明综合收益表2 归属于单位持有人的净资产变动表3 简明现金流量表4 投资组合（未经审计）5-7 投资组合变动报表(未经审计)8–10 性能记录（未经审计）11 标的指数成份股披露(未经审计)12 管理和行政13 简明财务状况表 截至2023年6月30日 2023年6月30日(未经审计)HK$ 2022年12月31日 (已审核) HK$ 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,129,839,392 1,376,506,123 金融资产应收股利 6,397,107 83,270 经纪人到期 - 224,925 现金和现金等价物 1,661,500 978,350 总资产 1,137,897,999 1,377,792,668 负债 应付管理费 90,763 234,550 由于经纪人 1,182,425 - 其他应付款 433,470 401,000 总负债，不包括归属于联营企业的净资产 1,706,658 635,550 归属于单位持有人的净资产 1,136,191,341 1,377,157,118 负债总额 1,137,897,999 1,377,792,668 总股本 - - 负债和权益合计 1,137,897,999 1,377,792,668 简明综合收益表截至2023年6月30日的期间 从2023年1 从2022年1 月1日起至2023年6月30日 HK$ 月1日起 至2022年6月30日 HK$ 收入以公允价值计量且其变动计入利润或 (53,984,531) (9,712,630) 损失 银行存款利息收入 939 3 股息收入 20,888,507 30,066,945 外汇净损失 (4,056) (1,412) 净（损失）/收益合计 (33,099,141) 20,352,906 费用管理费 (677,328) (595,876) 经纪和交易费 (294,878) (313,753) 银行费用 (1,110) (770) 总营业费用 (973,316) (910,399) 运营（亏损）/收益 (34,072,457) 19,442,507 财务费用 分发给单位持有人 -列出的类 (7,044,000) (8,470,000) -未列出的类 - - 分销后和税前的(损失)/利润 (41,116,457)10,972,507 预提所得税费用(589,320)(1,634,299) (DECREASE)/Increaseinnetassetsattributabletounitholdersforthe 周期(41,705,777)9,338,208 合并资产净值变动表截至2023年6月30日的期间 从2023年1 期间从2022 月1日起 年1月1日至 至2023年6月30 2022年6月 日（未经审 30日（未 计） 经审计） HK$ HK$ 期初归属于单位持有人的净资产 1,377,157,118 827,641,761 单位发行收益 -实物 - 1,141,641,919 -现金部分和现金创造 - 1,183,881 赎回单位的付款 -实物 - - -现金部分和现金赎回(199,260,000) (69,613,800) 单位交易净额(减少)/增加额(199,260,000) 1,073,212,000 本期归属于单位持有人的净资产(减少)/增加 (41,705,777) 9,338,208 期末归属于单位持有人的净资产 period1,136,191,341 1,910,191,969 截至2023年6月30日和2022年6月30日的可赎回单位的变动情况如下： 从2023年1 从2022年1 月1日起 月1日起 至2023年6月 至2022年6月 30日（未 30日（未 经审计） 经审计） 列出的类 Units Units 期初发行的单位数 68,700,000 34,700,000 发出的单位 - 53,000,000 单位兑换 (10,000,000) (3,000,000) 期末已发行单位数 ─────────────── 58,700,000 ────────────── 84,700,000 ═══════════════ ══════════════ A类未上市期初发行的单位数 2,217.1080 - 发出的单位 - 2,217.1080 单位兑换 - - 期末已发行单位数 ─────────────── 2,217.1080 ────────────── 2,217.1080 ═══════════════ ══════════════ 简明现金流量表截至2023年6月30日的期间 从2023年1 期间从2022 月1日起至 年1月1日至 2023年6月 2022年6月 30日（未 30日（未 经审计） 经审计） HK$ HK$ 经营活动产生的现金流营业（亏损）/税前收益 (34,072,457) 19,442,507 调整: 股息收入 (20,888,507) (30,066,945) 银行存款利息收入汇兑净损失 (939) (3) 4,056 1,412 营运资金变动前的经营现金流 (54,957,847) (10,623,029) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 246,666,731 72,113,428 由于经纪人/来自经纪人的减少 1,407,350 - 应付管理费(减少)/增加 (143,787) 83,504 其他应付款增加 32,470 60,000 经营活动产生的现金 193,004,917 61,633,903 收到的银行存款利息 939 3 收到的股息，扣除预扣税 13,985,350 14,995,471 经营活动产生的现金流量净额 206,991,206 76,629,377 融资活动产生的现金流 发行时收到的现金部分和现金创造 单位 - 1,233,881 赎回单位支付的现金 (199,260,000) (69,613,800) 支付给单位持有人的分配 (7,044,000) (8,470,000) 用于筹资活动的净现金流量 (206,304,000) (76,849,919) 现金和现金等价物净增加/(减少) 687,206 (220,542) 期初现金及现金等价物 978,350 724,099 现金和现金等价物的外汇净损失 (4,056) (1,412) 本期限结束时的现金和现金等价物 1,661,500 502,145 现金及现金等价物余额分析银行结余 1,661,500 502,145 现金报表所列现金及现金等价物 流量 1,661,500 502,145 投资组合(未经审计) 如在2023年6月30日 Units HK$额 资产 上市股权香港友邦保险集团有限公司 1,123,816 88,893,846 7.82 阿里巴巴集团HLDG有限公司 1,121,946 91,102,015 8.02 阿里巴巴健康信息技术有限公司 503,178 2,369,968 0.21 安踏体育用品有限公司 128,943 10,321,887 0.91 BAIDUINC-SW 67,145 8,916,856 0.78 中国银行有限公司-H 8,050,467 25,278,466 2.22 中银香港(HLDGS)有限公司 351,055 8,407,767 0.74 亚太有限公司 186,525 3,767,805 0.33 比亚迪有限公司-H 95,230 23,807,500 2.10 中国建设银行股份有限公司-H 10,417,521 52,816,832 4.65 中国红桥集团有限公司 260,522 1,656,920 0.15 中国人寿保险有限公司-H 706,335 9,224,735 0.81 中国蒙牛乳业有限公司 300,605 8,867,848 0.78 中国银行股份有限公司-H 375,487 13,367,337 1.18 中国移动有限公司 591,086 37,859,058 3.33 中国海外土地投资有限公司 362,393 6,189,672 0.54 中国石油化工股份有限公司-H 2,356,748 10,817,473 0.95 中国资源啤酒HLDGS有限公司 153,000 7,894,800 0.69 中国资源土地有限公司 304,908 10,122,946 0.89 中国资源混合生活服务有限公司 63,751 2,479,914 0.22 中国资源电力HLDGS有限公司 180,000 3,186,000 0.28 中国神华能源有限公司-H 320,676 7,680,190 0.68 中国联通(香港)有限公司 574,248 2,974,605 0.26 周泰福克珠宝集团有限公司 186,571 2,626,920 0.23 中信有限公司 688,426 6,436,783 0.57 CK资产HLDGS有限公司 187,387 8,132,596 0.72 CKHUTCHISONHLDGS有限公司 258,125 12,351,281 1.09 CK基础设施HLDGS有限公司 58,732 2,434,441 0.21 中电HLDGS有限公司 194,708 11,857,717 1.04 中海油有限公司 1,502,198 16,824,618 1.48 乡村花园HLDGS有限公司 1,143,318 1,817,876 0.16 乡村花园服务HLDGS有限公司 202,661 2,050,929 0.18 CSPC制药集团有限公司 845,354 5,756,861 0.51 新奥能源HLDGS有限公司 75,063 7,326,149 0.64 银河娱乐集团有限公司 207,199 10,297,790 0.91 吉利汽车HLDGS有限公司 569,827 5,447,546 0.48 Holdings 公允价值%净 投资组合(未经审计)截至2023年6月30日 公允 % HoldingsUnits 价值 HK$ 净资 产 上市股票（续）香港(续)海道国际公司HLDG有限公司 183,081 3,156,316 0.28 海尔智能家居有限公司-H 230,214 5,674,775 0.50 恒隆地产有限公司 167,250 2,023,725 0.18 恒生银行有限公司 72,552 8,089,548 0.71 汉松制药集团有限公司 108,853 1,371,548 0.12 亨德森土地发展有限公司 135,752 3,163,022 0.28 恒安国际集团有限公司 64,919 2,142,327 0.19 中港燃气有限公司 1,061,404 7,185,705 0.63 香港交易所及结算有限公司 115,996 34,242,019 3.01 汇丰HLDGSPLC 1,516,740 92,521,140 8.14 中国工业和商业BK-H 7,102,791 29,689,666 2.61 JDHEALTHINTLINC 105,100 5,197,195 0.46 JD.COMINC 167,270 22,146,548 1.95 LENOVOGROUPLTD 687,933 5,620,413 0.49 李宁有限公司 225,647 9,511,021 0.84 链接房地产投资信托 242,921 10,567,064 0.93 龙舟集团HLDGS有限公司 178,213 3,393,176 0.30 MEITUAN-CL