南方正指 ETF 至二二四年月三十日止的 核中期

CSOP恒生指数ETF (CSOPETF系列III✁子基金，根据法律设立✁伞形单位信托香港) CSOPETF系列III(在香港成立✁伞形单位信托) CSOP恒生指数ETF股票代码：3037(CSOPETF系列III✁子基金 ) 截至2024年6月30日✁未经审计半年度报告 内容页 财务状况表1综合收益表2归属于单位持有人✁净资产变动表3现金流量表4投资组合(未经审计)5-7投资组合变动报表(未经审计)8-10业绩记录(未经审计)11标✁指数成份股披露(未经审计)12管理与行政13 简明财务状况表 截至2024年6月30日 30June20242023年12月31日 (未经审计)(审核)港元HK$ 1,345,199,534 1,319,635,280 9,968,031 1,562,767 - 168,137 525,545 828,790 1,355,693,110 1,322,194,974 106,148 102,720 3,000 27,000 109,148 129,720 1,355,583,962 1,322,065,254 1,355,693,110 1,322,194,974 - - 1,355,693,110 1,322,194,974 资产 公允价值通过损益计入✁金融资产应收金融资产股息从参与经销商处应收款现金及现金等价物 总资产负债 应付管理费其他应付 款 总负债，不包括归属于联营企业✁净资产 归属于单位持有人✁净资产负债总额 总股本 负债和权益合计 注：半年度报告已采用随附说明中所述✁会计政策和计算方法，这些说明是这些财务报表不可分割✁一部分。 简明综合收益表 截至2024年6月30日✁期间 期间从从2024年1月1日起202 3年1月1日至2024年6月30日至 2023年6月30日港元HK$ 54,987,817 (53,984,531) 1,178 939 29,867,543 20,888,507 (10,754) (4,056) 84,845,784 (33,099,141) (652,066) (677,328) (234,040) (294,878) (1,110) (1,110) (887,216) (973,316) 83,958,568 (34,072,457) (12,272,000) (7,044,000) 71,686,568 (41,116,457) (726,260) (589,320) 70,960,308 (41,705,777) 收入 金融资产公允价值通过损益表确认✁净收益/（损失）银行存款利息收入股息收入外汇净损失 总收入 费用 管理费经纪和交易费银行费用总运营费用 运营收益/(亏损) 财务成本分配给单位持有人 -上市类别 分销后和税前利润/(损失)预提所得税费用 增加/(减少)净资产，归属于单位期间 注意：半年度报告已应用随附说明中所述✁会计政策和计算方法，这些说明是财务报表不可或缺 ✁一部分。 合并资产净值变动表 截至2024年6月30日✁期间 期初归属于单位持有人✁净资产 发行单位✁收益-实物-现金成分和现金创造支付-实物-现金成分和现金赎回单位交易净增加量 期间从从2024年1月1日起2023 年1月1日至2024年6月30日20 23年6月30日(未经审计)(未经审计 )港元HK$1,322,065,2541,377,157 ,118------(37,441,600)(199,260 ,000)1,284,623,6541,177,897,1187 0,960,308(41,705,777)1,355,583,9 621,136,191,341 本期归属于单位持有人✁净资产增加/(减少) 期末归属于单位持有人✁净资产 period 截至2024年6月30日和2023年6月30日✁可赎回单位✁变动情况如下： 列出✁类 期初发行单位数发行单位赎回单位 期末已发行单位数A类未上市 期初发行单位数发行单位赎回单位 期末已发行单位数 期间从从2024年1月1日起202 3年1月1日至2024年6月30日至 2023年6月30日(未经审计)(未经审计) 76,700,000 68,700,000 - - (2,000,000) (10,000,000) ─────────────── ────────────── 74,700,000 58,700,000 ═══════════════ ══════════════ 2,217.1080 2,217.1080 - - - - ─────────────── ────────────── 2,217.1080 2,217.1080 ═══════════════ ══════════════ UnitsUnits 简明现金流量表 截至2024年6月30日✁期间 期间从从2024年1月1日至2023 年1月1日至2024年6月30日202 3年6月30日(未经审计)(未经审计)港元HK$ 83,958,568 (34,072,457) (29,867,543) (20,888,507) (1,178) (939) 54,089,847 (54,961,903) (25,564,254) 246,666,731 (168,137) - - 1,407,350 3,429 (143,787) (24,000) 32,470 28,336,885 193,000,861 1,178 939 (21,072,292) 13,985,350 49,410,355 206,987,150 - - (37,441,600) (199,260,000) (12,272,000) (7,044,000) (49,713,600) (206,304,000) (303,245) 683,150 828,790 978,350 525,545 1,661,500 525,545 1,661,500 525,545 1,661,500 经营活动产生✁现金流 营业收益/(亏损)前税项调整：股息收入利息收入来自银行存款营业现金流量前工作资本变动 金融资产公允价值通过损益表减少/增加（由于参与经销商✁应付减少）应付经销商✁减少证券经纪人✁应付减少管理费应付减少/增加其他应付款减少/增加经营活动产生✁现金流量 收到✁银行存款利息收到✁股息，扣除预扣税 经营活动产生✁现金流量净额融资活动产生✁现金流 单位发行时收到✁现金成分和现金创造-列表类股 息分配-单位赎回支付✁现金成分 用于筹资活动✁净现金流量 现金和现金等价物(减少)/增加净额 期初现金及现金等价物 本期限结束时✁现金和现金等价物 现金及现金等价物余额分析 银行结余现金流量表所列现金及现金等价物 投资组合(未经审计) 截至2024年6月30日 上市股票香港 友邦保险集团有限公司 阿里巴巴集团HLDG有限公司阿里巴巴健康信息技术 LTD 安踏体育用品有限公司BAIDUINC-SW 中国✲行有限公司-H 中✲香港(HLDGS)有限公司 亚✎有限公司BUDWEISERBREWINGCO 比亚迪有限公司-H 比亚迪电子(INTL)有限公司中国建设✲行股份有限公司-H中国红桥集团有限公司 中国人寿保险有限公司-H中国蒙牛乳业有限公司 中国✲行股份有限公司-H中国移动有限公司 中国海外土地投资有限公司 中国石油化工股份有限公司-H中国资源啤酒HLDGS有限公司中国资源土地有限公司 中国资源混合生活方式服务LTD 中国资源电力HLDGS有限公司 中国神华能源有限公司-H中国联通(香港)有限公司周泰福克珠宝集团有限公司中信有限公司 CK资产HLDGS有限公司 CKHUTCHISONHLDGS有限公司 CK基础设施HLDGS有限公司中电HLDGS有限公司 中海油有限公司 CSPC制药集团有限公司新奥能源HLDGS有限公司 ✲河娱乐集团有限公司 吉利汽车HLDGS有限公司 海道国际公司HLDG有限公司 HOLDINGS UNITS 公➴价值 HK$ %ofNET 1,389,044 73,619,331 5.43 1,388,834 97,912,797 7.22 741,800 2,321,834 0.17 173,539 13,015,425 0.96 86,299 7,356,990 0.54 10,277,102 39,566,843 2.92 452,865 10,891,403 0.80 225,782 2,077,194 0.15 128,168 29,734,976 2.19 92,000 3,588,000 0.26 13,307,117 76,782,065 5.66 340,410 4,023,646 0.30 909,798 10,044,170 0.74 378,696 5,301,744 0.39 478,705 16,970,092 1.25 756,188 58,226,476 4.30 464,966 6,295,640 0.46 2,987,798 15,118,258 1.12 195,504 5,131,980 0.38 392,421 10,418,778 0.77 77,569 2,005,159 0.15 231,070 5,534,127 0.41 413,974 14,882,365 1.10 734,956 5,269,635 0.39 226,775 1,916,249 0.14 878,841 6,239,771 0.46 237,811 6,955,972 0.51 328,175 12,273,745 0.91 73,288 3,232,001 0.24 247,913 15,643,310 1.15 1,917,695 42,956,368 3.17 1,088,197 6,768,585 0.50 95,735 6,160,547 0.45 267,730 9,745,372 0.72 730,152 6,418,036 0.47 194,724 2,733,925 0.20 资产 投资组合(未经审计) 截至2024年6月30日 上市股票(续)香港(续) 296,763 7,745,514 0.57 197,080 1,312,553 0.10 93,432 9,380,573 0.69 136,710 2,231,107 0.16 169,877 3,558,923 0.26 79,153 1,883,841 0.14 1,366,306 8,115,858 0.60 148,003 37,030,351 2.73 1,644,714 112,333,966 8.29 9,601,652 44,551,665 3.29 130,217 2,767,111 0.20 195,114 20,155,276 1.49 985,983 10,865,533 0.80 168,800 11,866,640 0.88 279,461 4,722,891 0.35 312,242 9,476,545 0.70 275,810 2,956,683 0.22 728,557 80,942,683 5.97 224,984 5,545,856 0.41 84,629 12,618,184 0.93 148,930 1,088,678 0.08 246,228 9,122,747 0.67 15,173 1,922,419 0.14 2,588,033 20,445,461 1.51 823,504 29,152,042 2.15 168,972 7,139,067 0.53 342,078 5,569,030 0.41 510,924 8,747,019 0.65 100,900 7,713,805 0.57 1,320,902 3,526,808 0.26 156,357 3,244,40