基金市场周报：金融、医药类基金逆势上涨，大中华及亚太股票QDII平均收益领先

分析师：刘亦千 执业证书编号：S0870511040001021-53686101 liuyiqian@shzq.com 日期：2023年8月28日 *员工徐一帆对本文亦有贡献 本期（2023.8.21-8.25）上证指数下跌2.17%，深证指数下跌3.14%。申万一级行业跌多涨少，仅环保上涨。海外权益市场重要指数涨多跌少，国际黄金价格上涨。本期各类型基金跌多涨少。主动投资债券基金下跌0.05%，主动投资混合基金下跌1.91%，主动投资股票基金下跌2.45%；QDII基金上涨1.25%。 图1、基金指数近一年收益率走势 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心 起止时间：2022年8月26日——2023年8月25日 图2、各类型基金本期收益率（%） 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2023年8月25日 注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 宏观数据点评 金融、医药类基金逆势上涨大中华及亚太股票QDII平均收益领先 ——基金市场周报（2023.8.21-8.25） 证券投资基金研究报告/基金周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 权益类：金融、生物医药类基金逆势增长 本期申万一级行业跌多涨少，31个行业中本期仅环保上涨0.85%。从最近12周申万一级行业综合表现来看，板块轮动效应持续。非银金融行业，本期排名中游，但之前排名靠前，近12周综合排名第1。汽车行业，本期排名靠后，但之前排名稳定靠前，近12周综合排名第2。 图3、近12周申万一级行业表现 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年8月25日 图4、最近3年中证内地低碳经济主题指数-动态PE图5、最近3年申万非银金融指数-动态PE 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年8月25日 权益类基金方面，本期重仓金融、生物医药等行业的基金表现较优。 表1、收益率较高的代表性主动投资股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 创金合信港股通成长A 4.11% 广发电子A 27.11% 嘉实互融 2.29% 金鹰科技 25.04% 中银大健康A 1.69% 东吴汽车A 21.43% 嘉实前沿 1.62% 嘉实文体A 20.10% 易方达医药生物A 1.42% 诺安先进 18.63% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2023年8月25日，依据上海证券规则分类排名 表2、收益率较高的代表性指数型股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 广发香港创新药ETF 2.78% 华泰动漫游戏ETF 45.47% 易方达港股通医药ETF 2.76% 华夏动漫游戏ETF 45.45% 银华港股通医药ETF 2.68% 国泰动漫游戏ETF 43.89% 鹏华港股通医药ETF 2.62% 华安纳指100ETF 39.36% 平安港股通医药ETF 2.59% 国泰沪港深动漫ETF 39.11% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2023年8月25日，依据上海证券规则分类排名注：剔除ETF联接基金 表3、收益率较高的代表性主动投资混合基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 前海金银珠宝A 3.68% 东方区域 59.99% 华富永鑫A 3.59% 东吴互联A 40.91% 东方周期 3.32% 东吴新趋势 38.24% 中银创新医疗A 2.72% 泰信行业A 31.70% 汇添富大盘A 2.57% 银华体育 26.46% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2023年8月25日，依据上海证券规则分类排名 固收类：利率债基金本期收益领先 本期债市代表指数涨多跌少。中证国债、中证企业债、中证全债分别上涨0.21%、0.16%和0.15%；中证转债下跌1.27%。 从投资方向上看，本期利率债基金、信用债基金和可转债基金收益率分别为0.00%、-0.20%和-2.06%。从今年收益综合来看，信用债基金业绩表现较好，平均累计收益率为2.37%。 表4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 利率债 -0.00% 0.80% 信用债 -0.20% 2.37% 可转债 -2.06% 0.07% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年8月25日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核 表5、收益率较高的代表性主动投资债券基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 华商债券A 0.71% 工银可转债 17.71% 国泰双利A 0.64% 华商债券A 8.31% 华夏鼎润A 0.54% 兴全恒鑫A 7.60% 百嘉百益A 0.42% 汇安嘉汇A 6.95% 中信建投桂企债A 0.41% 北信稳债A 6.54% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2023年8月25日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 QDII类：大中华及亚太股票平均收益领先 本期各类QDII基金普遍上涨。大中华及亚太股票QDII本期上涨2.18%，排名第1。黄金主题类QDII本期上涨1.51%，排名第2。房地产类QDII本期上涨0.56%，排名第3。美国股票QDII本期上涨0.49%，排名第4。海外债QDII本期下跌0.08%，排名第5。油气及资源类QDII本期下跌0.92%，排名最后。今年全年来看，美国股票QDII涨幅最大，上涨19.79%，排名第1。 表6、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 大中华及亚太股票 2.18% -2.70% 黄金主题类 1.51% 6.75% 房地产类 0.56% 3.37% 美国股票 0.49% 19.79% 海外债 -0.08% 0.42% 油气及资源类 -0.92% 4.53% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年8月25日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核。 表7、收益率较高的代表性QDII基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 华夏大中华企业精选 4.42% 华夏纳斯达克100ETF 41.58% 华夏恒生互联网科技业ETF 3.85% 广发全球精选人民币 41.05% 博时中证全球中国教育ETF 3.80% 华夏全球科技先锋 39.74% 南方中国新兴经济9个月持有A 3.74% 国泰纳斯达克100 39.67% 广发中证香港创新药ETF 3.62% 华安纳斯达克100ETF 39.36% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2023年8月25日，依据上海证券规则分类排名 分析师承诺 分析师刘亦千 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。