天源环保：2023年半年度报告

武汉天源环保股份有限公司 2023年半年度报告 2023-093 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄昭玮、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李方丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项36 第七节股份变动及股东情况42 第八节优先股相关情况48 第九节债券相关情况49 第十节财务报告50 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。 （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 天源环保、本公司、公司、本集团 指 武汉天源环保股份有限公司 控股股东、天源集团 指 湖北天源环保集团有限公司 实际控制人 指 黄开明、黄昭玮、李娟 康佳集团 指 康佳集团股份有限公司 蚌埠开源 指 蚌埠开源环保有限公司 社旗永兴源 指 社旗永兴源污水净化有限公司 德阳永兴源 指 德阳永兴源环保有限公司 汤阴天雨 指 汤阴天雨污水净化有限公司 黄石丰源 指 黄石丰源环保有限公司 广水永兴源 指 广水永兴源环保有限公司 土默特右旗 指 土默特右旗开源环保有限公司 潜江开源 指 潜江开源环保有限公司 浠水开源 指 浠水开源环保有限公司 湖北准正 指 湖北准正检测科技有限公司 汤阴固现 指 汤阴固现污水处理有限公司 汤阴豫源清 指 汤阴豫源清污水处理有限公司 汤阴永兴源 指 汤阴永兴源污水净化有限公司 墨玉开源 指 墨玉开源污水净化有限公司 重庆合源 指 重庆合源环保有限公司 重庆坤源 指 重庆坤源环保有限公司 安阳永兴源 指 安阳永兴源污水净化有限公司 宜宾翠源 指 宜宾翠源污水处理有限公司 孟州冠中 指 孟州市冠中环保能源有限公司 赤水丰源 指 赤水丰源环保有限公司 装备制造 指 武汉天源环保装备制造有限公司 武汉冠中 指 武汉冠中环保工程技术有限公司 曲靖开源 指 曲靖开源环保能源有限公司 龙净能源 指 龙净能源发展（广南）有限公司 竹山源阳 指 竹山源阳环保有限公司 三亚天源 指 三亚天源环保投资有限公司 股东大会 指 武汉天源环保股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉天源环保股份有限公司董事会 监事会 指 武汉天源环保股份有限公司监事会 EPC 指 EngineeringProcurementConstruction的缩写，指“设计-采购-施工”，即工程总承包模式。在该模式下，企业与客户签订项目合同，按照合同约定对整个工程项目的设计、采购、施工、试运行等工作进行承包，并对工程的安全、质量、进度、造价全面负责，工程验收合格后向客户移交 PC 指 ProcurementConstruction的缩写，指“采购-施工”。在该模式下，企业与客户签订合同，按照已有的设计方案进行采购、施工，工程施工完成后移交给客户 BOT 指 Build-Operate-Transfer的缩写，即“建设-经营-移交”模式（建设-经营-移交）。在该模式下，客户与企业签定协议，特许企业承担项目的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，企业向客户定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报；特许经营期结束后，企业将设施所有权移交给客户 PPP 指 Public-Private-Partnership的缩写，指“公共-民营-伙伴”，即“政府和社会资本合作”模式。在该模式下，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 BOO 指 Build-Own-Operate的缩写，即“建设一转让一经营”，在该模式下，客户与企业签定协议，特许企业承担项目的投资、建设、经营与维护，企业向客户定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报，但是并不将此项基础设施项目移交给政府或其授权的业主。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《武汉天源环保股份有限公司章程》 万元、元 指 人民币万元、人民币元 报告期 指 2023年1月1日-2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天源环保 股票代码 301127 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉天源环保股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天源环保 公司的外文名称（如有） WuhanTianyuanEnvironmentalProtectionCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TianyuanEP 公司的法定代表人 黄昭玮 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓玲玲 联系地址 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 电话 027-82867011 传真 027-82867011 电子信箱 tianyuanhuanbao@china-tyep.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 630,636,678.40 570,848,217.18 10.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,204,153.12 87,076,171.30 -6.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 77,445,975.05 79,297,272.21 -2.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,899,682.28 -38,988,768.66 2.79% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.21 -4.76% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.21 -4.76% 加权平均净资产收益率 3.80% 4.48% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,633,333,432.48 3,183,971,482.37 14.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,172,296,155.15 2,102,125,358.11 3.34% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 102,992.04 主要系本报告期使用权资产提前终止所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,800,837.11 主要系本报告期增值税免税及收到贷款贴息、专精特新奖励所致 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,845,911.92 系本报告期财务资助利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -319,256.78 主要系本报告期捐赠支出 减：所得税影响额 669,691.30 少数股东权益影响额（税后） 2,614.92 合计 3,758,178.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守现行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的 “节能环保服务业务”的披露要求： 1、公司的主要业务 报告期内，公司专注于环境综合治理，广泛开展水环境综合治理与资源化、环保新能源开发与利用、固体废弃物综合处置与资源化、高端装备制造等业务，采用投资、建设、运营、第三方服务、环保设备定制化销售等模式，为客户提供专业综合服务。 报告期内，公司的主要业务如下： （1）环保装备定制化销售 公司始终坚持以客户需求为导向，针对不同的项目特点，为客户量身定制环保领域的各种设备和技术。通过不断推出具有针对性和定制化的设备，公司致力于实现高效、节能、环保的目标。在设备安装、调试、运营等环节，严格把控，确保设备的稳定运行，为客户提供优质的服务。为了持续保持领先地位，公司将加大研发投入力度，不断开发出更加高效、节能、精良的环保设备，为环保事业作出更大的贡献。 （2）环保整体解决方案 公司向客户提供完整且品质优良的整体解决方案，包括项目方案、工艺设计、设备生产、项目实施管理、运营调试等各个阶段。公司致力于提供全链条、一体化、定制化的项目解决方案，帮助客户以最快的速度和合理的成本实现项目的顺利投产。 公司采用EPC、PC等多种灵活的项目实施模式，确保能根据客户的不同需求提供个性化的服务，根据不同的项目特点进行量身定制，确保公司的解决方案最符合客户的实际需求。 同时，公司还积极运用PPP、BOT、BOO等多种特许经营权模式，充分满足客户的潜在需求，为客户提供更多的选择和更加丰富的整体解决方案。 （3）水处理及衍生产品服务 公司凭借丰富的项目经验、专业的运营团队和核心的技术能力，采用投资建设的特许经营权项目、委托运营项目、第三方服务项目等模式，提供市政污水、工业废水、垃圾渗滤液等高难度污废水长期的处理运营服务，实现长期稳定的收益。 2、经营模式 （1）盈利模式 公司专注于环境综合治理与资源化领域，经过多年的技术沉淀和项目实施经验积累，根据客