天源环保：2022年半年度报告

武汉天源环保股份有限公司 2022年半年度报告 2022-086 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄昭玮、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李方丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”之 “十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理26 第五节环境和社会责任29 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况44 第九节债券相关情况45 第十节财务报告46 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 天源环保、本公司、公司、本集团 指 武汉天源环保股份有限公司 控股股东 指 湖北天源环保集团有限公司 实际控制人 指 黄开明、黄昭玮、李娟 康佳集团 指 康佳集团股份有限公司 天源优势 指 武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙） 蚌埠开源 指 蚌埠开源环保有限公司 社旗永兴源 指 社旗永兴源污水净化有限公司 德阳永兴源 指 德阳永兴源环保有限公司 汤阴天雨 指 汤阴天雨污水净化有限公司 黄石丰源 指 黄石丰源环保有限公司 广水永兴源 指 广水永兴源环保有限公司 土默特右旗 指 土默特右旗开源环保有限公司 潜江开源 指 潜江开源环保有限公司 浠水开源 指 浠水开源环保有限公司 湖北准正 指 湖北准正检测科技有限公司 汤阴固现 指 汤阴固现污水处理有限公司 墨玉开源 指 墨玉开源污水净化有限公司 重庆合源 指 重庆合源环保有限公司 重庆坤源 指 重庆坤源环保有限公司 西华华源 指 西华县华源污水净化有限公司 安阳永兴源 指 安阳永兴源污水净化有限公司 宜宾翠源 指 宜宾翠源污水处理有限公司 清源汇通 指 安徽清源汇通科技有限公司 大理开源 指 大理开源环保有限公司 股东大会 指 武汉天源环保股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉天源环保股份有限公司董事会 监事会 指 武汉天源环保股份有限公司监事会 EPC 指 EngineeringProcurementConstruction的缩写，指“设计-采购-施工”，即工程总承包模式。在该模式下，企业与客户签订项目合同，按照合同约定对整个工程项目的设计、采购、施工、试运行等工作进行承包，并对工程的安全、质量、进度、造价全面负责，工程验收合格后向客户移交 PC 指 ProcurementConstruction的缩写，指“采购-施工”。在该模式下，企业与客户签订合同，按照已有的设计方案进行采购、施工，工程施工完成后移交给客户 BOT 指 Build-Operate-Transfer的缩写，即“建设-经营-移交”模式（建设-经营-移交）。在该模式下，客户与企业签定协议，特许企业承担项目的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，企业向客户定期收取运 营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报；特许经营期结束后，企业将设施所有权移交给客户 PPP 指 Public-Private-Partnership的缩写，指“公共-民营-伙伴”，即“政府和社会资本合作”模式。在该模式下，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《武汉天源环保股份有限公司章程》 万元、元 指 人民币万元、人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天源环保 股票代码 301127 变更前的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉天源环保股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天源环保 公司的外文名称（如有） TianyuanEP 公司的法定代表人 黄昭玮 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓玲玲 联系地址 湖北省武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼（铂仕汇国际广场）28楼 电话 027-82863911 传真 027-82863911 电子信箱 denglingling@china-tyep.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 公司分别于2022年1月27日和2022年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订公司章程并办理工商变更备案登记的公告》（公告编号：2022-005）和《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-012），具体变更内容详见上述公告。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 570,848,217.18 341,118,952.54 67.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,076,171.30 66,045,696.64 31.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 79,297,272.21 64,646,597.69 22.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,988,768.66 -77,943,440.63 49.98% 基本每股收益（元/股） 0.2124 0.2148 -1.12% 稀释每股收益（元/股） 0.2124 0.2148 -1.12% 加权平均净资产收益率 4.48% 10.17% -5.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,605,247,311.12 2,471,771,106.30 5.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,025,922,059.37 1,904,401,427.64 6.38% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2081 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,177,557.59 上市奖励、研发投入奖励 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,683,962.27 系财务资助利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603,419.97 主要系捐赠支出 减：所得税影响额 1,479,227.98 少数股东权益影响额（税后） -27.18 合计 7,778,899.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司专注于环境综合治理，广泛开展水环境治理、固体废弃物治理、环保能源等业务。采用环保项目的投资、建设、运营、第三方服务、高端环保装备制造销售等模式，为客户提供专业综合服务。 1、公司的主要业务 报告期内，公司主要从事的业务为环保装备研发制造与销售、环保工程建造和环保项目运营服务，具体如下： （1）环保装备研发制造与销售业务 公司主要向自行建造的高浓度有机废水处理项目提供主要设备、配套设备的设计、制造、安装、调试及维护，并根据项目装备的实际运行情况和市场业务发展，研发、设计、制造应用型设备。此外，公司通过公开招投标等方式进行环保装备销售，公司能够根据客户需求、项目水质特性、地理条件等研发、制造具有针对性、定制化的设备，并在项目现场进行安装、调试、试运行后移交给客户，亦可根据客户提供的设备清单进行设备加工制造。 （2）环保工程建造业务 公司主要采用EPC、PC等模式提供项目的工程建造服务，也可通过以BOT、PPP项目投资的方式由项目公司发包给公司实施工程建造，公司根据合同内容和标准提供相应的设计、采购、施工、项目管理服务。 （3）环保项目运营服务业务 公司主要通过投资的BOT、PPP项目后续运营获取投资运营收益，以及通过签署相关协议以委托运营服务方式向业主收取运营管理费用。 投资运营是由公司与政府或其授权方签订特许经营协议，由公司设立项目公司承担项目的投资、建设、运营。在后续的运营期间，项目公司通过提供运营服务向政府或其授权方收取处理费用，以此来回收项目投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。 委托运营是公司受客户委托，提供专业化的环境治理运营服务。凭借丰富的项目经验、专业的运营团队和技术能力，公司随时掌握水处理设施运行状况，实现专业、实时、有效的运行管理。 2、经营模式 （1）盈利模式 公司专注于环境治理综合服务领域，经过多年的技术沉淀和项目实施经验积累，根据客户的实际需求，构建起“环保项目投资+环保装备研发制造+环保工程建造＋环保项目的运营”四位一体的业务体系，通过四大业务的开展获取收入和利润，同时积极拓展新的业务领域，积极布局城市供水、垃圾焚烧发电、固体废弃物处理领域项目，为公司建