大生农业金融二零二二年年报

ANNUAL REPORT2022年報 目錄 0203040510132425414547495153 業績 公司資料 於香港之營業地址 董事會 執行董事 1882816 公司網址www.dsgd-sh.co 非執行董事 公司秘書 獨立非執行董事 授權代表 監事 審計委員會成員 管理人 薪酬和考核委員會成員 審計師 提名委員會成員 註冊辦事處 2056706200135 香港H股股份過戶登記處 183171712–1716 於中國之主要營業地址 327G20 主要往來銀行 股份代號 1103 主席報告書 本 公 司本 集 團 管理層 1,635,927,0001,125,142,00045.4%2,863,0007,959,00064.0% 展望 H破 產 重 整 投 資 者H 銘謝 董 事董 事 會 蘭華升 管理層討論及分析 財務及業務回顧 上 海 第 三法 院破 產 重 整管理人 100%100%0%100%1,635,900,00045.4%上 海 潤 通安徽華星安徽華星集團 企 業 破 產 法 業務運營 HH股聯 交 所H 農化產品供應鏈服務業務 農產品及石化產品供應鏈服務業務 管理層討論及分析（續） 融資租賃及商業保理服務 終止綜合入賬安徽華星集團 5,590,000終 止 綜 合 入 賬 日 期 其他收入 1,179,00033,501,00096.5% 其他收益及虧損 1,454,500,0003,600,000 分銷成本 35,000,000100% 行政及其他費用 11,366,000224,747,00094.9% 管理層討論及分析（續） 減值虧損撥回（減值虧損），淨額 3,998,000150,832,000 融資成本 173,748,000183,651,0005.4% 本公司持有人應佔虧損 1,635,927,0001,125,142,00045.4%0.1710.11844.9% 資本架構、流動資金及財務資源 資本架構 (3,839,405,000)(2,202,274,000)2,316,0003,644,0003,841,721,0002,205,918,000 (3,839,029,000)(2,201,790,000)74.4% 持續經營業務之流動資金及財務資源 547,0004,315,000 1,238,428,0001,156,155,000 134,204%27,770% 管理層討論及分析（續） 外匯風險 持續經營業務之資產抵押 64,00043,000 重大投資、重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司 重大投資或資本資產之未來計劃 展望 — 管理層討論及分析（續） —上市規則13.24——破 產 重 整 方 案—H H 董事及監事簡歷 董事會 執行董事 蘭 華 升 先 生52深 圳 大 生20152018 王 立 國 先 生62中 國 石 化 非執行董事 盧挺富先生53香 港 大 生 投 資70%30%30% 董事及監事簡歷（續） 獨立非執行董事 鍾 卓 明 先 生60香 港 會 計 師 公 會 楊 高 宇 先 生56300889300532 王 延 龍 先 生48 監事 鄭 永 先 生50 趙 旭 峰 先 生47 董事及監事簡歷（續） 孫 婷 女 士38 王 濱 先 生54 葉 明 珠 女 士78 企業管治報告 14企 業 管 治 守 則 13.49(1)4(1) F.2.1F.2.2F.2.3 3.10(1) 證券交易的標準守則 10標 準 守 則 董事會 企業管治報告（續） 1012 執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事： 3.13 企業管治報告（續） 已出席╱舉行的會議 主席及行政總裁 C.2.1行 政 總 裁 企業管治報告（續） 非執行董事 D章程 細 則C.1.6 持續專業發展 C.1.4 姓名 執行董事 A,BA,B 非執行董事 獨立非執行董事 A:B: 企業管治報告（續） 董事會之獨立性 3.13 董事會委員會 薪酬和考核委員會 薪 酬 和 考 核 委 員 會 提名委員會 提 名 委 員 會 企業管治報告（續） 提 名 政 策 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策 404950596069 11 企業管治報告（續） 審計委員會 審 計 委 員 會 核數師酬金 核數師560,000 董事、管理人及核數師有關綜合財務報表的責任 44 持續經營基準 企業管治報告（續） 1,635,927,0003,841,721,0003,839,405,0001,238,428,000483,0002(c)(d) ——2 —— 公司秘書 3.29 企業管治職能 管理職能 企業管治報告（續） 章程文件 www.hkexnews.hkwww.dsgd-sh.co 投資者關係及與股東的溝通 www.dsgd-sh.co 股 東 週 年 大 會 股東權利 (investor@dsgd.co)327G202000301882816 企業管治報告（續） 10%30 5% 風險管理及內部控制 企業管治報告（續） ••••• 監事會報告 本 監 事 會 一、監事會成員變動 二、監事會主要工作及獨立意見 1.2.3.4. 鄭永 董事會報告 主要業務及業務地區分析 38 分類資料 7 業績及股息 4546 4748131132 股息政策 10%(50%) 董事會報告（續） 固定資產 21 股本 29 儲備 39 可供分派儲備 優先購買權 財務資料概要 2 購股權 董事 執行董事 董事會報告（續） 非執行董事 獨立非執行董事 3.13 94 董事及監事之簡歷 1012 董事及董事委員會成員變動 董事及監事服務合約 薪酬政策 董事會報告（續） 董事及監事於交易、安排及合約之權益 董事、主要行政人員及監事於股份及相關股份之權益及淡倉 證券及期貨條例XV(a)352(b) L = (1)1,818,013,540247,000,000H前 海 大 生大 生 控 股70%30%70%30%1,818,013,540247,000,000H (2)1,818,013,540 (3)200,000,000H 董事會報告（續） 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉 3365% (1)70%30%70%30%1,818,013,540247,000,000H247,000,000H 董事會報告（續） 1,818,013,540 (3)200,000,000H 主要客戶及供應商 銷售額 採購額 5% 董事及監事收購股份或債券之權利 購買、銷售或贖回上市證券 關聯方交易 3714A 董事會報告（續） 僱員及薪酬政策 12246,659,000101,694,000 董事會報告（續） 僱員退休計劃 強 積 金 條 例 430 環保政策 27 主要風險及不確定因素 違約及逾期付款風險 財務風險 35— 董事會報告（續） 業務風險 35(b) 降低有關風險之措施 競爭權益 獲准許之彌償條文 622 遵守法律法規 H 董事會報告（續） 公眾持股量充足性 截至二零二二年十二月三十一日止年度之審核保留意見 二零 二 二 年 審 核 保 留 意 見(a)(b)(c) 管理層對二零二二年審核保留意見之意見及行動計劃 (a) 2(c) 2(c)(d)1,635,927,0003,841,721,0003,839,405,0001,238,428,000483,000 2(c)(d) 2(d)2(d) 董事會報告（續） (b) 3,842,268,000二 零 二 二 年 債 項 2532安徽法院 (i)(ii)700,402,000 1,408,105,000已 確 認 虧 損1,408,105,000 董事會報告（續） (1)700,402,000(2)2,210,233,000(3)1,408,105,000(4)3,842,268,000 (i)(ii)(iii)(iv)H復 牌(v)集 團 公 司(vi)二 零 二 三 財 年 (i)(ii)二 零 二 四 財 年(iii)二零二五財年 (c) 2(c)2(i)(ii)(iii) 董事會報告（續） (i)(ii) (i)(ii)(iii) 審計委員會對二零二二年審核保留意見之意見 報告期內及報告期後重大事項 與安徽華星之訴訟 (a)華星破產重整 (b)35,500,00013,500,000法 律 訴 訟(i)35,500,000(ii)3,800,00035,500,0001.53.7%(iii)286,866(iv)5,000民 事 訴 訟 法2601,700,000 董事會報告（續） (c)713,800,000713,800,00026018,400,0003,600,000 (d)66,900,00066,900,0002601,400,000376,448 (e)841,500,000816,200,000(b)(c)(d)3,800,000(b)21,500,000(b)(c)(d)5,000(b) 破產重整 (f)71,840,000 董事會報告（續） H 18 復牌 (g)H復牌指引 (i)13.50A(ii)13.24(iii)(iv) 董事會報告（續） (i)(ii)100,000,000(iii)(a)182,000,000(b)7,000,000(iv) 本公司之核數師 繼續暫停買賣 HH 蘭華升 獨立核數師報告 上海大生農業金融科技股份有限公司 不發表意見 45133貴 公 司貴 集團 不發表意見之基準 (a)有關持續經營之多項重大不確定因素 2(c)中 國上 海 第 三 法 院管 理 人 2(d)1,635,927,0003,841,721,0003,839,405,0001,238,428,000483,000 2(c)(d) 獨立核數師報告（續） 不發表意見之基準（續） (a)有關持續經營之多項重大不確定因素（續） 2(d)2(d) (b)貴集團債項準確性及完整性的範圍限制 3,842,268,000二 零 二 二 年 債 項 2532安 徽 華 星安 徽華 星 集 團終止綜 合 入 賬 日 期安 徽 華 星終止綜合入賬 (i)(ii)700,402,000 1,408,105,000已 確 認 虧 損1,408,105,000 獨立核數師報告（續） 不發表意見之基準（續） (b)貴集團債項準確性及完整性的範圍限制（續） (1)700,402,000(2)2,210,233,000(3)1,408,105,000(4)3,842,268,000 (c)缺少管理人、董事及管理層的聲明 董 事2(c)(i)(ii)(iii) 獨立核數師報告（續） 董事、管理人及管治層就綜合財務報表須承擔的責任 香 港 會 計 師 公 會香 港 財 務 報 告 準 則 核數師就審核綜合財務報表承擔之責任 守則 華融（香港）會計師事務所有限公司林植棠P05612 88 中 國10%50% 25% 1.一般資料 本 公 司本 集 團中國(i)(ii)(iii)深圳大生聯交所 12) 2056706327G20 人民幣 2.綜合財務報表的編製基準 (a)遵例聲明