伟俊集团控股2023 年报

目录 公司资料2 主席报告书4 董事履历详情6 董事会报告8 企业管治报告19 环境、社会及管治报告33 独立核数师报告66 综合损益表71 综合损益及其他全面收益表72 综合财务状况表73 综合权益变动表75 综合现金流量表76 综合财务报表之附注78 五年财务总结140 公司资料 执行董事 林清渠（主席兼行政总裁） 独立非执行董事 陈维端王卫 陈卓豪（于二零二二年七月十八日辞任）洪海明（于二零二二年八月二十二日辞任） 万波（于二零二二年十一月二十一日获委任） 授权代表 林清渠 范德伟（于二零二二年二月四日获委任） 公司秘书 范德伟（于二零二二年二月四日获委任） 审核委员会 陈维端（主席）王卫 陈卓豪（于二零二二年七月十八日辞任）洪海明（于二零二二年八月二十二日辞任） 万波（于二零二二年十一月二十一日获委任） 薪酬委员会 王卫（主席）陈维端 林清渠 陈卓豪（于二零二二年七月十八日辞任）洪海明（于二零二二年八月二十二日辞任） 万波（于二零二二年十一月二十一日获委任） 提名委员会 林清渠（主席）陈维端 王卫 陈卓豪（于二零二二年七月十八日辞任）洪海明（于二零二二年八月二十二日辞任） 万波（于二零二二年十一月二十一日获委任） 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 湾仔港湾道26号 华润大厦40楼4001–02室 核数师 中正天恒会计师有限公司执业会计师 香港 新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心2座15楼 二零二三年年报2 公司资料 百慕大股份过户登记处 CodanServicesLimitedClarendonHouse 2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 香港股份过户登记处 联合证券登记有限公司香港 北角 英皇道338号 华懋交易广场2期33楼3301–04室 主要往来银行 恒生银行有限公司 股份代号 1013 公司网站 www.1013.hk 3伟俊集团控股有限公司 主席报告书 财务回顾 财务表现 截至二零二三年三月三十一日止年度，本集团录得整体收入约176,803,000港元（二零二二年：约233,926,000港元），较二零二二年下跌约57,123,000港元或24.42%。这主要是因为本集团于年内销售及综合服务之收入下降约65,809,000港元（二零二二年：通过销售及综合服务之收入约72,193,000港元）。销售下降主要是因为销售及综合服务分部的客户位于上海，而上海在本年度的第一季度里封城，这些客户在封城后需要时间和资源去逐步恢复经营。上海解封后，当地政府继续实施“动态清零”政策截至二零二二年十二月，严重影响了上海的经济活动。截至二零二二年三月三十一日，本集团已签定销售及综合服务合同约为人民币55,000,000（等同港元62,856,000）截至二零二二年六月三十日，本集团已录得销售及综合服务分部的收入约12,767,000港元。 截至二零二三年三月三十一日止年度，本集团的毛利约567,000港元（二零二二年：约1,097,000港元）。截至二零二三年三月三十一日止年度，毛利率约0.32%（二零二二年：约0.47%）。毛利率的减少主要是因为销售及综合服务分部的毛利率要比一般贸易的毛利率高，而本年度销售及综合服务之收入减少所致。一般贸易分部的毛利率较低是由于本集团在经济不景气的情况下以大宗采购的方式销售利润较低的产品。随着自二零二二年十二月起2019新冠病毒防控措施的放宽，中国内地经济在三至六个月内开始复苏，本集团不断与现有客户磋商以获得更高的毛利率，并与潜在客户寻找其他机会。 行政费用较二零二二年的约31,499,000港元减少40.14%到本财务年度的约18,856,000港元。行政费用的下降主要是因为本集团在本年度继续落实严谨的成本控制措施，以及去年为寻找有潜力的投资项目而录得顾问费，但审阅年度内并没有录得相关费用。截至二零二三年三月三十一日止年度，财务成本减少约23.67%至约26,156,000港元（二零二二年：约34,267,000港元）。主要是由于可换股债券的推算利息下降所致。 本年度本公司拥有人应占亏损约为50,721,000港元（二零二二年：约127,083,000港元）。 财务资源及状况 本集团之总借贷约229,128,000港元（二零二二年：约187,309,000港元），其中包括可换股债券约202,130,000港元（二零二二年：182,303,000港元）来自最终控股公司之贷款约12,900,000港元（二零二二年：约1,313,000港元）、应付一名董事之款项约10,735,000港元（二零二二年：约1,029,000港元），租赁负债约3,363,000港元（二零二二年：约2,664,000港元）。上述所有借贷均以港元及人民币计值。所有此等贷款均为计息或以隐含在租赁负债的利率计息。 二零二三年年报4 主席报告书 财务回顾（续） 财务资源及状况（续） 本集团的资产负债比率（已扣除现金及现金等值）约为270.1%（二零二二年：约125.0%），资产负债比率的上升主要是因为可换股债券负债部分的公允值于本年度增加以及截至二零二三年三月三十一日的应收账款比二零二二年三月三十一下降所致。于二零二二年三月三十一日，现金及等同现金项目总值约9,456,000港元（二零二二年：约14,190,000港元），大部分以港元及人民币计值。 本集团并没有面对重大的外币风险，此乃由于其大部分货币资产及负债主要以个别集团实体之功能货币计值。 于二零二三年三月三十一日，本集团抵押了银行存款约三十万港元（二零二二年：约三十万港元）。本集团于财政年末之流动比率为约0.32倍（二零二二年：约1.01倍）。按照本集团最终控股公司，玮俊基金提供的贷款融资未提取金额约187,100,000港元及最终控股股东的财务支持，董事相信，本集团拥有充裕财务资源经营其业务。董事将继续审慎管理本集团之资产流动性。 董事会已决议不建议派发截至二零二三年三月三十一日止年度之期末股息（二零二二年：无）。 业务回顾及未来前景 本集团之业务主要为：(i)化学制品及农产品的一般贸易；(ii)销售以及提供电脑及通讯系统综合服务，以及设计、顾问、制造信息系统软件、管理培训服务；及(iii)投资控股。 在回顾年内，管理层继续透过严谨的项目挑选程序及较严格的成本控制措施致力提升销售及综合服务分部和服务收入分部的经营效率。 展望未来，本公司将(i)继续透过标准化工作程序及简化作业过程来移除重复及瓶颈藉以提高营运效率；及(ii)进一步强化预算管理，严格落实成本和费用控制措施，完善成本分析和考核机制，使本集团恢复盈利业绩。此外，本集团密切关注环球经济之最新趋势及发展，以把握所有商机。 本公司已积极地寻找有增长潜力的项目来收购或投资，并正与多个单位就该等收购或投资进行商议。与此同时，本公司打算进行集资活动，如股份配售或贷款资本化，藉以加强及改善其财务状况。 5伟俊集团控股有限公司 董事履历详情 执行董事 林清渠先生（“林先生”），64岁，在项目投资及证券投资方面拥有逾三十年的经验。林先生一直在中国从事工业及住宅物业开发及在香港从事商用物业投资。彼投资于上市证券及再生能源。林先生为本公司之间接主要股东，彼自二零零八年八月起获委任为本公司之主席及执行董事。林 先生负责本集团之整体策略性规划。林先生自二零零七年十二月起担任玮俊生物科技有限公司主席兼执行董事，并于二零二二年七月十八日辞任，该公司为香港上市公司。除上文所披露者外，林先生于过去三年并无于任何上市公众公司担任任何其他董事职务。 独立非执行董事 陈维端先生（“陈先生”），70岁，自二零二零年十一月十一日获委任为本公司之独立非执行董事。陈先生现任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司主席兼首席执行官。彼于财经界，尤其是核数及税务方面累积超过39年经验。陈先生为执业会计师及英国特许公认会计师公会、香港会计 师公会（“香港会计师公会”）及香港税务学会各自之资深会员。彼亦为英国皇家特许会计师，澳洲及新西兰特许会计师公会会员。陈先生目前担任香港广州社团总会常务副主席、广州市政协委员、广州市政协常委等多个公职。陈先生曾任香港特别行政区第一届及第六届政府推选委员会委员。 陈先生于二零二零年一月十七日加入天津天保能源股份有限公司，一间在香港联合交易所主板上市的公司（股份代号：1671），担任独立非执行董事及审核委员会主席。陈先生于二零二一年十一月八日加入海福德集团控股有限公司，一间在香港联合交易所主板上市的公司（股份代号：442），担任非执行董事。除上文披露外，陈先生于过去三年内并无于其他上市公司担任任何董事职务。 二零二三年年报6 董事履历详情 独立非执行董事（续） 王卫博士（“王博士”），61岁，自二零二零年十一月三日起获委任为本公司之独立非执行董事。王博士自二零零八年起在中银国际有限公司工作，现为中银国际有限公司债券资本市场部董事总经理，同时出任香港国际金融学会常务副会长。王博士曾分别出任美国花旗集团（香港）亚洲信 用研究策略部执行董事及美国所罗门美邦证券（纽约）企业债券策略研究部副总裁。王博士亦曾于一九九五年至一九九七年出任美国哥伦比亚大学Lamont-Doherty地球研究中心，博士后研究员。 王博士为美国北卡罗来纳大学教堂山分校，物理海洋学博士，中国国家第二海洋研究所，物理海洋学硕士及中国科学技术大学（高速空气动力学）机械工程学士。 另外，王博士现任香港中文大学（深圳）客座教授及讲师，以及中国人民大学（北京）特约研究员及讲师。除上文所披露者外，王博士于过去三年内并无于其他上市公司担任任何董事职务。 万波先生（“万先生”）已获委任为本公司独立非执行董事，自二零二二年十一月二十一日起生效。 万先生，54岁，自二零零一年起出任贵州海明置业投资有限公司之总经理。万先生亦曾于一九九一年至二零零零年出任贵州仟乙房地产开发有限公司之总经理。万先生为工程师，在华东交通大学土木工程系大学毕业。万先生现时亦为玮俊生物科技有限公司（一家于香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市之公司）之独立非执行董事。 除上文所披露者外，万先生于本报告日期前三年内并无于其他上市公司担任任何董事职务。 7伟俊集团控股有限公司 董事会报告 董事提呈其截至二零二三年三月三十一日止年度之报告及本集团之经审核综合财务报表。 主要业务及业务回顾 本公司为一间投资控股公司，其附属公司之主要业务载于综合财务报表附注33内。本公司及本集团于本年度之主要业务性质概无重大变动。 本集团业务讨论及回顾与本集团或会面对的潜在风险及不确定因素，载于本年报第4至5页之主席报告书。本集团的财务风险管理目标及政策载于本年报的综合财务报表附注6。该等讨论乃本董事会报告之一部分。 业绩及股息 本集团截至二零二二年三月三十一日止年度之业绩及本集团于该日之财务状况载于第71至139 页之综合财务报表内。 董事不建议派发截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息（二零二二年：无）。 储备 本年度内本集团及本公司之储备变动详情分别载于第75页之综合权益变动表及综合财务报表附注30内。 财务概要 本集团截至二零二三年三月三十一日止五个财政年度各年之业绩以及资产及负债之概要载于第 140页。 物业、厂房及设备 本年度内本集团之物业、厂房及设备之变动详情载于综合财务报表附注16内。 股本 本年度内本公司股本之变动详情载于综合财务报表附注30内。 二零二三年年报8 可供分派储备 于二零二三年三月三十一日，本公司并无可供分派予其股东之储备（二零二二年：无）。 董事 执行董事 林清渠先生（主席兼行政总裁） 独立非执行董事 陈维端先生王卫博士 陈卓豪（于二零二二年七月十八日辞任）洪海明（于二零二二年八月二十二日辞任） 万波（于二零二二年十一月二十一日获委任