伟俊集团控股2022 年报

目录 2公司资料 4主席报告书 7董事履历详情 10董事会报告 21企业管治报告 35环境、社会及管治报告 61独立核数师报告 65综合损益表 66综合损益及其他全面收益表 67综合财务状况表 69综合权益变动表 70综合现金流量表 72综合财务报表之附注 134五年财务总结 公司资料 执行董事 林清渠（主席兼行政总裁） 独立非执行董事 陈维端王卫 陈黛蓉（于二零二一年十月十二日辞任）陈卓豪（于二零二二年三月一日获委任）洪海明（于二零二二年六月十六日获委任） 授权代表 林清渠 赵俊德（于二零二一年四月三十日辞任）吴振鹏（于二零二一年五月五日获委任 并于二零二一年五月十日辞任） 谢浩伦（于二零二一年十一月五日获委任并于二零二二年二月四日辞任） 范德伟（于二零二二年二月四日获委任） 公司秘书 赵俊德（于二零二一年四月三十日辞任）吴振鹏（于二零二一年五月五日获委任 并于二零二一年五月十日辞任） 谢浩伦（于二零二一年十一月五日获委任并于二零二二年二月四日辞任） 范德伟（于二零二二年二月四日获委任） 审核委员会 陈维端（主席）王卫 陈黛蓉（于二零二一年十月十二日辞任）陈卓豪（于二零二二年三月一日获委任）洪海明（于二零二二年六月十六日获委任） 薪酬委员会 王卫（主席）陈维端 陈黛蓉（于二零二一年十月十二日辞任）陈卓豪（于二零二二年三月一日获委任）洪海明（于二零二二年六月十六日获委任） 提名委员会林清渠（主席）陈维端 王卫 陈黛蓉（于二零二一年十月十二日辞任）陈卓豪（于二零二二年三月一日获委任）洪海明（于二零二二年六月十六日获委任） 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 金钟夏悫道18号海富中心2期13楼 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司执业会计师 香港 九龙湾宏照道38号 企业广场第五期2座23楼 二零二二年年报2 3 伟俊集团控股有限公司 公司资料 百慕大股份过户登记处 CodanServicesLimitedClarendonHouse 2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 香港股份过户登记处 联合证券登记有限公司香港 北角 英皇道338号 华懋交易广场2期33楼 3301–04室 主要往来银行 恒生银行有限公司 股份代号 1013 公司网站 www.1013.hk 二零二二年年报 4 主席报告书 本人谨此代表伟俊集团控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”），提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年三月三十一日止年度之经审核综合业绩。 管理层讨论及分析 财务回顾 财务表现 截至二零二二年三月三十一日止年度，本集团录得整体收入约233,926,000港元（二零二一年：约159,834,000港元），较二零二一年上升约74,092,000港元或46.36%。这主要是因为本集团于年内通过化学制品贸易扩大一般贸易分部之收入约52,798,000港元（二零二一年：通过农产品贸易扩大收入约58,743,000港元）。 截至二零二二年三月三十一日止年度，本集团的毛利约1,097,000港元（二零二一年：约3,341,000港元）。截至二零二一年三月三十一日止年度，毛利率约0.47%（二零二一年：约2.09%）。毛利率的减少主要是因为在经济萧条的大环境下，本集团本年度薄利多销。 行政费用较二零二一年的约26,898,000港元增加17.11%到本财务年度的约31,499,000港元。截至二零二二年三月三十一日止年度，财务成本增加约56.69%至约34,267,000港元（二零二一年：约21,869,000港元）。主要是由于可换股债券的推算利息增加所致。 本年度本公司拥有人应占亏损约为127,083,000港元（二零二一年：约17,932,000港元）。 财务资源及状况 本集团之总借贷约187,309,000港元（二零二一年：约127,815,000港元），其中包括可换股债券约182,303,000港元（二零二一年：约83,953,000港元）来自最终控股公司之贷款约1,313,000港元（二零二一年：约7,498,000港元）、应付一名董事之款项约1,029,000港元（二零二一年：约6,918,000港元），租赁负债约2,664,000港元 （二零二一年：约10,462,000港元）。上述所有借贷均以港元及人民币计值。除了借贷外，所有此等贷款均为计息或以隐含在租赁负债的利率计息。 主席报告书 管理层讨论及分析（续） 财务回顾（续） 财务资源及状况（续） 本集团的资产负债比率（已扣除现金及现金等值）约为125.0%（二零二一年：约68.90%），资产负债比率的上升主要是因为可换股债券负债部分的公允值于本年度增加所致。于二零二二年三月三十一日，现金及等同现金项目总值约14,190,000港元（二零二一年：约19,705,000港元），大部分以港元及人民币计值。 本集团并没有面对重大的外币风险，此乃由于其大部分货币资产及负债主要以个别集团实体之功能货币计值。于二零二二年三月三十一日，本集团并无质押资产（二零二一年：无）。本集团于财政年末之流动比率为约 1.01倍（二零二一年：约1.00倍）。按照本集团最终控股公司，WaiChunIF提供的贷款融资未提取金额约 198,687,000港元，董事相信，本集团拥有充裕财务资源经营其业务。董事将继续审慎管理本集团之资产流动性。 董事会已决议不建议派发截至二零二二年三月三十一日止年度之期末股息（二零二一年：无）。 业务回顾及未来前景 本集团之业务主要为：(i)化学制品及农产品的一般贸易；(ii)销售以及提供电脑及通讯系统综合服务，以及设计、顾问、制造信息系统软件、管理培训服务；及(iii)投资控股。 在回顾年内，管理层继续透过严谨的项目挑选程序及较严格的成本控制措施致力提升销售及综合服务分部和服务收入分部的经营效率。 展望未来，本公司将(i)继续透过标准化工作程序及简化作业过程来移除重复及瓶颈藉以提高营运效率；及(ii)进一步强化预算管理，严格落实成本和费用控制措施，完善成本分析和考核机制，使本集团恢复盈利业绩。此外，本集团密切关注环球经济之最新趋势及发展，以把握所有商机。 5伟俊集团控股有限公司 二零二二年年报 6 主席报告书 管理层讨论及分析（续） 业务回顾及未来前景（续） 本公司已积极地寻找有增长潜力的项目来收购或投资，并正与多个单位就该等收购或投资进行商议。与此同时，本公司打算进行集资活动，如股份配售或贷款资本化，藉以加强及改善其财务状况。 致谢 本人代表董事会藉此机会感谢本集团所有员工及管理层队伍于本年度所作之贡献，并对所有股东及投资者的不断支持致以真诚感谢。 林清渠 主席兼行政总裁 香港，二零二二年六月二十九日 7 伟俊集团控股有限公司 董事履历详情 执行董事 林清渠先生（“林先生”），63岁，在项目投资及证券投资方面拥有逾三十年的经验。林先生一直在中国从事工业及住宅物业开发及在香港从事商用物业投资。彼投资于上市证券及再生能源。林先生为本公司之间接主要股东，彼自二零零八年八月起获委任为本公司之主席及执行董事。林先生负责本集团之整体策略性规划。林先生亦为香港上市公司伟玮俊生物科技有限公司之主席及执行董事。除上文所披露者外，林先生于过去三年并无于任何上市公众公司担任任何其他董事职务。 独立非执行董事 陈维端先生（“陈先生”），69岁，自二零二零年十一月十一日获委任为本公司之独立非执行董事。陈先生现任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司主席兼首席执行官。彼于财经界，尤其是核数及税务方面累积超过39年经验。陈先生为执业会计师及英国特许公认会计师公会、香港会计师公会（“香港会计师公会”）及香港税务学会各自之资深会员。彼亦为英国皇家特许会计师。陈先生目前担任香港广州社团总会常务副主席、广州市政协委员、广州市政协常委等多个公职。陈先生曾任香港特别行政区第一届政府推选委员会委员。 陈先生于二零二零年一月十七日加入天津天保能源股份有限公司，一间在香港联合交易所主板上市的公司（股份代号：1671），担任独立非执行董事及审核委员会主席。除上文披露外，陈先生于过去三年内并无于其他上市公司担任任何董事职务。 二零二二年年报 8 董事履历详情 独立非执行董事（续） 王卫博士（“王博士”），60岁，自二零二零年十一月三日起获委任为本公司之独立非执行董事。王博士自二零零八年起在中银国际有限公司工作，现为中银国际有限公司债券资本市场部董事总经理，同时出任香港国际金融学会常务副会长。王博士曾分别出任美国花旗集团（香港）亚洲信用研究策略部执行董事及美国所罗门美邦证券（纽约）企业债券策略研究部副总裁。王博士亦曾于一九九五年至一九九七年出任美国哥伦比亚大学Lamont- Doherty地球研究中心，博士后研究员。 王博士为美国北卡罗来纳大学教堂山分校，物理海洋学博士，中国国家第二海洋研究所，物理海洋学硕士及中国科学技术大学（高速空气动力学）机械工程学士。 另外，王博士现任香港中文大学（深圳）客座教授及讲师，以及中国人民大学（北京）特约研究员及讲师。王博士于过去三年内并无于其他上市公司担任任何董事职务。 陈卓豪先生（“陈先生”），55岁，自二零二二年三月一日起获委任为独立非执行董事。陈先生于一九八九年取得香港中文大学工商管理学士学位及于二零零三年取得曼彻斯特大学工商管理硕士学位。自二零零三年起，陈先生为香港会计师公会资深会员。在过去二十年，陈先生曾任多间主板上市公司之财务董事、财务总监及公司秘书。 陈先生(i)自二零零二年十一月起，担任联交所主板上市公司鹰美（国际）控股有限公司（股份代号：2368）之独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席及提名委员会成员；(ii)自二零二零年十一月起，担任联交所主板上市公司玮俊生物科技有限公司（股份代号：660）之独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席及提名委员会成员；(iii)自二零二一年七月起，担任联交所主板上市公司EPS创健科技集团有限公司（股份代号：3860）之独立非执行董事，审核委员会主席及薪酬委员会及提名委员会成员；及(iv)自二零二二年五月起，担任联交所创业板上市公司超人智能控股有限公司（股份代号：8176）之公司秘书。陈先生亦曾于(a)二零一七年六月至二零二二年五月担任联交所主板上市公司松景科技控股有限公司（股份代号：1079）之执行董事，于二零一七年六月至今仍然为松景科技控股有限公司之公司秘书。 除上文所披露者外，陈先生于本报告日期前三年内并无于其他上市公司担任任何董事职务。 9 伟俊集团控股有限公司 董事履历详情 独立非执行董事（续） 洪海明先生（“洪先生”），41岁，自二零二二年六月十六日获委任独立非执行董事。洪先生于企业融资、上市、重组、并购及投资方面拥有约18年经验。彼分别于二零零五年毕业于加拿大多伦多约克大学并取得信息科技学士学位，以及于二零一一年从香港科技大学与纽约大学斯特恩商学院取得全球财务硕士学位。 洪先生先后任职于多家私人及上市公司，彼最初于二零零五年十一月在喜银有限公司（前称建勤融资有限公司）任职分析员，就并购等各项事宜提供意见。于二零一三年四月至二零一六年二月期间，彼于AlpineSummit EnergyPartners,Inc（.前称PinePetroleumLtd.）（股份代号：ALPSU）担任融资副总监，这是一家自二零一四年 起于多伦多交易所创业板上市的公司，洪先生其间参与重组等工作。自二零一七年九月二十一日至二零一八年九月二十日担任中国金融发展控股有限公司（股份代号：3623）之执行董事。在加入集团之前，洪先生自二零一九年八月十六日至今担任第一前海资本有限公司之执行董事，他负责多项职责，包括为中国企业的海外并购提供意见。 除上文所披露者外，洪先生于本报告日期前三年内并无于