汉国置业二零二二/二三年报

股份代号:160 2022/23年报 汉国置业2022/23年报 目录 页次 公司资料..............................................................2 财务摘要..............................................................3 于中国大陆之物业项目....................................................4 主席报告..............................................................5 董事及高级管理人员履历13 企业管治报告17 董事会报告30 独立核数师报告45 综合损益表51 综合全面收益表52 综合财务状况表53 综合权益变动表55 综合现金流量表56 财务报表附注58 五年财务摘要151 物业之详细资料152 股东周年大会通告157 封面图片： 位于干诺道中119-121号，经翻新宝轩（中环）之建筑设计图 1 公司资料 董事 王世荣（主席）王承伟 李晓平林炳麟方文静*马德玮*陈家俊* *独立非执行董事 审核委员会 陈家俊（主席）方文静 马德玮 薪酬委员会 马德玮（主席）林炳麟 方文静 提名委员会 方文静（主席）马德玮 陈家俊王承伟林炳麟 公司秘书 尹嘉怡 主要往来银行** 东亚银行有限公司创兴银行有限公司恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司中国工商银行股份有限公司中国工商银行（亚洲）有限公司上海商业银行有限公司 **依银行英文名称之字母顺列 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 注册办事处 香港干诺道中111号永安中心23楼 电话：(852)25237177 图文传真：(852)28451629 电邮：general@chinneyhonkwok.com 股份代号 香港联交所160 网站 http://www.honkwok.com.hk 汉国置业2022/23年报 2 财务摘要 收入╱ 溢利╱（亏损）净额股东资金╱每股资产净值 港币百万元港币百万元╱港币元 (36) 92 153 122 638 1,049 1,106 1,159 1,276 1,478 20192020202120222023 收入 股东应占溢利╱（亏损）净额 201920202021 11,874 11,976 12,264 11,663 11,311 $16.48 $16.19 $15.70 $16.62$17.02 股东资金 2022 2023 每股资产净值（港币元） 62% 58% 60%61%59% 37% 32% 31% 30% 25% 港币仙 每股盈利╱（亏损）╱ 每股股息负债比率╱股东权益融资率 (5) 12.512.51712.51312.52112.5 161 2019 2020 20212022 2023 201920202021 2022 2023 每股盈利╱（亏损）每股股息 负债比率(*) 股东权益占资产总值之融资百分比 238 汉国置业2022/23年报 (*)代表“银行贷款＋租赁负债－银行结余”与“股东资金＋非控股权益”之比率。 3 于中国大陆之物业项目 速 高 场 白云山风景名胜区 路 公 广州地铁 广州 龙眼洞森林公园 8 天 广州地铁6号线 源 路 华南植物园 机 华 南 快 速 路 火炉山森林公园 环城高速公路 天河区 广深铁路 往南海 广州火车东站 省政府 （约1小时） 天河体育中心 广州地铁 鸳鸯立交 重庆 广深铁 路 金 开 大 道 北部新区 北 解 2 京 放 1 路 南 6 路 14天字码头 金 越秀区 57 渝大道 金山国际商务中心 北部新区管委会 珠江 往市中心（约25分钟） 往机场（约10分钟） 机场高速公路 金渝高速公路立交 广深铁路 华侨城高尔夫俱乐部 南山区 侨香路 10 侨发路 侨城坊 福田区 深 圳 中 心 3 往南山区 公 （约20分钟） 深 华强北商业 上海区 宾馆 深南 福 9明 圳 中路 深圳地铁 嘉宾路 罗湖区 路 往褔田区 园 香山西街 智慧广场 万象城 1312 4 发展中项目 1位于北京南路45-65号之发展地盘 2位于北京南路67-107号之发展地盘 已完成项目 3城市绿洲花园（第1期于2001年落成，第2期及3期于2002年落成） 4城市天地广场（于2005年落成） 5重庆汉国中心（于2009年落成），持作投资物业 6北京路5号公馆（于2009年落成） 7重庆金山商业中心（于2016年落成），持作投资物业 8宝翠园（于2016年落成） 9汉国城市商业中心（于2018年落成），持作投资物业 10侨城坊（于2018年落成） 11南海雅瑶绿洲（于2020年落成）（未包括于以上之地图内） 酒店╱服务式住宅 12宝轩公寓，持作投资物业 13宝轩酒店（深圳），持作投资物业 已收购物业 14港汇大厦，持作投资物业 汉国置业2022/23年报 4 汉国置业2022/23年报 主席报告 财务业绩 截至二零二三年三月三十一日止年度，本集团录得综合收入为港币1,049,000,000元（二零二二年：港币1,106,000,000元）及股东应占溢利净额港币153,000,000元（二零二二年：港币92,000,000元）。未计入投资物业公平值变动（经扣除递延税项）前，股东应占之相关溢利为港币185,000,000元 （二零二二年：港币172,000,000元）。收入轻微减少，主要是由于年内确认之物业销售减少所致，而股东应占溢利净额上升，主要是由于持作赚取租金收入之商业╱办公室大厦于完成阶段从本集团发展中物业转拨至投资物业时确认公平值收益。每股基本盈利为港币0.21元（二零二二年：港币0.13元）。 于二零二三年三月三十一日之股东权益为港币11,663,000,000元（于二零二二年三月三十一日：港币 12,264,000,000元），而股东应占每股资产净值为港币16.19元（于二零二二年三月三十一日：港币 17.02元）。于年末之股东权益减少，乃由于股东应占溢利净额减已付股息，以及年内人民币兑港元贬值引致汇率差异所致。 股息 董事会建议向于二零二三年九月八日名列本公司股东名册之股东派发截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息，每股普通股为港币12.5仙（二零二二年：港币12.5仙）。待股东于即将举行之股东周年大会上批准后，预期股息支票将于二零二三年十月四日或之前寄发予股东。 就股东周年大会暂停办理股份过户登记手续 本公司之股东周年大会谨订于二零二三年八月三十一日举行。为确定出席股东周年大会及在会上投票之资格，本公司将于二零二三年八月二十八日至二零二三年八月三十一日之期间（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续。为符合资格出席股东周年大会及在会上投票，务请于二零二三年八月二十五日下午四时三十分前将所有转让文件连同有关股票送交卓佳登捷时有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。 就股息暂停办理股份过户登记手续 派发截至二零二三年三月三十一日止年度之建议末期股息须待股东于股东周年大会上批准后，方可作实。为确定获派发建议末期股息之权利，本公司将于二零二三年九月七日至二零二三年九月八日之期间暂停办理股份过户登记手续。买卖附有权利获派发建议末期股息之本公司股份之最后日期将为二零二三年九月四日。为符合资格享有建议之末期股息，务请于二零二三年九月六日下午四时三十分前将所有转让文件连同有关股票送交卓佳登捷时有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。 5 汉国置业2022/23年报 主席报告（续） 业务回顾 物业发展及投资－中国大陆 中国广州 北京南路45-107号为本集团位于越秀区之发展项目，其总楼面面积约为77,700平方米，位于珠江滨水区，靠近北京路步行街。此乃一个综合发展项目，包括一幢优质住宅大厦及一幢包含配套商业设施之办公大楼。住宅大厦 “港汇台”提供162个单位供出售，而楼高32层之商业╱办公大楼“汉国大厦”将主要作为投资物业持有，以赚取经常性租金收入。 于落成后，此发展项目连同本集团两个毗邻之先前项目5号公馆及港汇大厦将沿着北京路形成一个大型综合用途项目，成为本集团在广州之重要地标。此现代化之“生活－工作－娱乐”发展项目包括一个集购物、餐饮及休闲于一身之商业综合体，以及提供可饱览珠江全景之住宅大厦及写字楼。建筑工程正顺利进行中，项目计划将于二零二四年完成。预期住宅单位将于二零二四年年初推出市场预售。 北京南路项目–工程发展现状 北京南路项目–建筑设计图 港汇大厦位于越秀区北京路、南堤二马路与八旗二马路交界，为一幢楼高20层总楼面面积约为13,000平方米之商业╱办公室大厦，于年内赚取稳定租金收入，平均出租率达到约93%（二零二二年：98%）。 6 汉国置业2022/23年报 主席报告（续） 业务回顾（续） 物业发展及投资－中国大陆（续） 中国佛山南海 雅瑶绿洲位于南海大沥镇，总楼面面积约为273,000平方米，分三个阶段发展为提供约1,700个单位之住宅项目。项目最后一期已于二零二零年十二月完成发展。自项目于二零一三年首次推出市场以来，销售反应令人鼓舞，而截至本报告日期，将近所有物业单位经已售出。截至二零二三年三月三十一日止年度，本集团录得年内交付物业单位之收入港币580,000,000元（二零二二年：港币633,000,000元）。于二零二三年三月三十一日，已订约但未入账之物业销售额为人民币363,000,000元，预期于二零二三╱二零二四年财政年度确认入账。 中国深圳 汉国城市商业中心为本集团之投资物业，位于福田区核心地段内深南中路与福明路交界，总楼面面积约为128,000平方米。此幢高级大厦楼高75层，提供优质甲级写字楼及零售部份。该大厦于二零一九年获得领先能源与环境设计(LEED)金级认证，融合可持续发展与绿色建筑特色之概念。自二零一九年推出招租以来，市场反应良好，吸引知名企业租户进驻。该物业之出租率逐渐上升，全年平均整体出租率为63%（二零二二年：52%）。于二零二三年三月三十一日，整体出租率达68%（二零二二年三月三十一日：64%）。 汉国城市商业中心 7 主席报告（续） 业务回顾（续） 物业发展及投资－中国大陆（续） 中国深圳（续） 城市天地广场位于罗湖区嘉宾路，为一座5层高之商场，其中地下及一楼平台由零售商铺租用，而宝轩酒店（深圳）（拥有162间客房）位于最高3层。于整个年度，酒店业务继续受到新冠病毒疫情防控措施之打击，商业活动受到严重限制。为应对较低水平之入住率，管理层实行成本控制措施，包括暂时关闭酒店以减少经营成本。相反，位于商场平台上拥有64个单位之服务式住宅宝轩公寓之平均入住率维持相对稳定，处于90%左右之水平。 本集团拥有侨城坊之20%权益。该项目位于南山区侨香路北侧，其总楼面面积约为224,500平方米。此综合发展项目于二零一八年完成，包括十二幢由住宅公寓、办公室及商场组成之大楼。该项目大部份单位经已售出。住宅公寓余下单位正继续推出市场销售，而办公室大楼连同商场作为投资物业持有，以赚取经常性租金收入。截至二零二三年三月三十一日止年度，该项目产生之物业销售收入及租金收入合 侨城坊 汉国置业2022/23年报 共为港币359,000,000元（二零二二年：港币601,000,000元）。截至二零二三年三月三十一日止年度，本集团应占侨城坊之溢利净额（包括分类为投资物业之办公室大楼及商场之公平值变动）为港币27,000,000元（二零二二年：港币36,000,000元）。 8 主席报告（续） 业务回顾（续） 物业发展及投资－中国大陆（续） 中国重庆 重庆汉国中心位于北部