电子板块2023年中报基金持仓分析显示,电子行业持仓占比环比上升,其中消费电子与半导体板块的持仓市值分别增长。基金持仓市值增长前三的为半导体设备、消费电子设备、其他电子零组件III,集成电路、安防、PCB均遭到较大幅度减仓。前十大标的集中度降低,半导体设备获加仓。沪深股通电子板块总持仓市值环比下降,中微公司、法拉电子与TCL科技进入持仓市值前十。投资建议是,要把握成长+复苏两大赛道,建议关注被低估的边缘域赛道,看好AI+智能终端的趋势,AI将重构电子产业的成长,为智能硬件带来产品逻辑的深度变革,加速硬件的智能化、伴侣化趋势。
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