安全货仓二零二三年年报
(Stockcode股份代号:237) 年报 2023 振万广场位于香港第二个核心商业区(CBD2)九龙东内观塘荣业街2号，位置得天独厚，邻近观塘码头，海滨公园，面向启德邮轮码头，180度维港景色一览无遗。 LuPlazaislocatedat2WingYipStreet,KwunTongwithintheCBD2ofHongKong -KowloonEast.ItisintheimmediateproximityoftheKwunTongFerryPier,KwunTongPromenadeandKaiTakCruiseTerminal,overlookingaspectacular180degreeVictoriaHarbourseaview. 汇聚在舒适环境中的中西日美食。 SignatureChinese,WesternandJapanesecuisinerestaurantsarehousedinacomfortableambience. 商务中心提供优质的多功能用途会议场地，并设有先进健身室。 THELU+BusinessCentrefeatureswithhighqualitymeetingvenuesformultifunctionpurposeandastate-of-the-artgymroom. 租务热线:26280026WhatsApp:65446699 页数 公司资料2 董事及高层管理人员履历3 五年财务摘要5 执行董事报告书6 管理层讨论及分析9 企业管治报告13 环境、社会及管治报告28 董事会报告书57 独立核数师报告书62 综合损益及其他全面收益表66 综合财务状况表67 综合权益变动表68 综合现金流量表69 综合财务报表附注70 主要物业资料122 1安全货仓有限公司 董事 执行董事 吕荣义先生 非执行董事 李嘉士先生 独立非执行董事 林明良先生梁文钊先生温莉玲女士 公司秘书梅雅美小姐银行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 MUFGBank,Ltd. 律师 胡关李罗律师行 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 执业会计师 注册公众利益实体核数师 股份登记及过户处 卓佳标准有限公司香港夏悫道16号远东金融中心17楼 重要日期 审核委员会 梁文钊先生（主席）李嘉士先生 林明良先生温莉玲女士 薪酬及提名委员会 林明良先生（主席）李嘉士先生 梁文钊先生温莉玲女士 投资委员会 （于二零二三年六月二十八日解散） 吕荣义先生（主席）温莉玲女士 注册办事处 香港九龙观塘荣业街2号振万广场18楼1801室 网址http://www.safetygodown.com股份代号 237 公布末期业绩二零二三年六月二十八日 股东周年大会二零二三年八月十八日 暂停办理股票过户手续i)二零二三年八月十五日至十八日（首尾两天包括在内）（为确定股东可出席股东周年大会、发言及投票） ii)二零二三年八月二十八日至三十一日（首尾两天包括在内）（为确定股东可收取建议派发之末期股息） 末期股息记录日期二零二三年八月三十一日 派发末期股息日期二零二三年九月十八日 二零二三年年报2 董事及高层管理人员履历 执行董事 吕荣义先生，49岁，于二零零八年十二月十二日出任本公司之执行董事。彼自二零零一年七月加入本集团。于出任执行董事前为本集团之集团经理，负责本集团之日常运作。彼于会计、审计、财务管理及营运监控上均有广泛经验。吕先生持有工商管理硕士学位、理学（企业管理）学士及风险管理文凭，亦为美国会计师公会会员，曾任职会计师事务所、证券公司及上市地产公司。吕先生是建南财务有限公司（本公司之主要股东，根据香港法例第571章《证券及期货条例》（“证券条例”）第XV部定义）之董事及股东。吕先生为已故前本公司主席吕辛先生之子。 吕先生担任本公司投资委员会主席直至二零二三年六月二十八日。 非执行董事 李嘉士先生，太平绅士，63岁，自二零零零年起出任本公司董事。李先生自二零零零年七月一日至二零零四年九月二十八日期间出任为本公司独立非执行董事，于二零零四年九月二十八日起调任为本公司非执行董事。李先生为胡关李罗律师行高级合伙人，于香港大学取得法律学士学位及法律深造证书。李先生为中国移动有限公司（于二零二二年五月十八日获委任）及合景泰富集团控股有限公司之独立非执行董事，以及彩星集团有限公司之非执行董事（该等公司均于香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市）。彼亦为顺丰控股股份有限公司独立非执行董事（于二零二二年十二月二十日获委任），该公司于深圳证券交易所上市。 李先生曾任四家香港上市公司之非执行董事，分别是石药集团有限公司、添利工业国际（集团）有限公司、梧桐国际发展有限公司及合和实业有限公司。彼亦曾任两家香港上市公司之独立非执行董事，分别是中国太平洋保险（集团）股份有限公司及思捷环球控股有限公司。 李先生为联交所上市覆核委员会主席团成员、上诉审裁团（建筑物）主席及InnoHK督导委员会非官方委员。彼于二零二二年七月十六日卸任香港财务汇报局财务汇报检讨委员会召集人及成员。 李先生为本公司审核委员会及薪酬及提名委员会成员。 独立非执行董事 林明良先生，71岁，自二零零四年一月一日起出任本公司独立非执行董事。林先生曾任浙江兴业银行香港分行董事兼总经理。林先生为本公司薪酬及提名委员会主席及审核委员会成员。 3安全货仓有限公司 董事及高层管理人员履历 梁文钊先生，75岁，自二零零六年六月十六日起出任本公司独立非执行董事。梁先生亦为白花油国际有限公司及蚬壳电业有限公司之独立非执行董事（该两间公司于联交所上市）。梁先生曾任维亮控股有限公司（该公司于联交所上市）之非执行董事。梁先生曾任节能元件有限公司之独立非执行董事直至该公司于二零二二年三月二十五日私有化。梁先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。彼于一九六九年毕业于香港工业学院（现称香港理工大学），获颁会计文凭，并于一九七二年取得注册会计师资格。梁先生为执业会计师并执业超过40年。彼于会计及审计方面经验丰富，曾为多间香港上市公司筹备上市及审计，现为邓荣祖霍熙元会计师事务所合伙人。 梁先生为本公司审核委员会主席及薪酬及提名委员会成员。 温莉玲女士，61岁，自二零二零年十一月十六日起出任本公司独立非执行董事。温女士从事金融业24年，于企业银行、信贷研究及风险管理方面拥有丰富经验。于退休之前，温女士于美国友邦保险有限公司担任高级信贷主任。温女士持有数学学士学位及统计学硕士学位。温女士亦获得主修金融及会计的工商管理硕士学位。 温女士为本公司审核委员会及薪酬及提名委员会成员。彼担任投资委员会成员直至二零二三年六月二十八日。 高级管理层 黄慧如先生，74岁，为本集团助理总经理。彼负责营运之整体管理。彼于一九七六年加入本集团，由一九九一年至二零一六年出任本集团之柴湾货仓主管。 黄毅先生，75岁，现任建南财务有限公司（本公司主要股东，根据证券条例第XV部定义）之顾问。彼为本公司若干全资附属公司之董事。彼于一九七三年加入本集团，于一九九二年至二零一五年期间出任已故本公司主席吕辛先生之助理。 唐玉婵小姐，60岁，为本集团助理总经理，负责集团投资物业之租务及物业管理。彼于一九九七年一月加入本集团租务部，并于二零一一年晋升为高级经理。彼持有香港理工大学取得公司行政管理深造文凭及建筑及房地产学理硕士学位。彼亦为香港公司治理公会（前称为“香港特许秘书公会”）会员，及地产代理监管局所颁发地产代理（个人）牌照持有人。 二零二三年年报4 五年财务摘要 综合损益及其他全面收益表营业额 二零二三年 千港元 二零二二年 千港元 二零二一年 千港元 二零二零年 千港元 二零一九年 千港元 货仓营运 20,232 19,719 14,168 19,958 24,411 物业投资 101,644 96,095 91,396 96,651 93,947 财务投资 25,477 7,036 4,220 21,003 23,917 147,353 122,850 109,784 137,612 142,275 股东应占（亏损）溢利货仓营运 729 3,016 (758) 3,562 8,526 物业投资 62,391 53,430 58,345 63,509 66,218 财务投资 (17,830) 15,580 47,611 (29,042) (4,039) 出售物业、机器及设备溢利 – – – 8 7 投资物业公平值减值 (211,840) (136,558) (232,333) (307,600) 227,873 其他行政成本 (8,743) (7,982) (8,850) (9,714) (7,778) 除税前（亏损）溢利 (175,293) (72,514) (135,985) (279,277) 290,807 税项 (12,996) (12,024) (11,596) (13,250) (11,765) 年内本公司股东应占（亏损）溢利 (188,289) (84,538) (147,581) (292,527) 279,042 除税后核心溢利 23,551 52,020 84,752 15,065 51,162 综合财务状况表资产总值 4,056,534 4,175,960 4,466,882 4,658,248 5,022,118 负债总值 (155,461) (147,824) (143,608) (138,793) (135,009) 本公司股东应占权益 3,901,073 4,028,136 4,323,274 4,519,455 4,887,109 每股计每股（亏损）盈利 (0.46港元） (0.21港元） (0.36港元） (0.72港元） 0.69港元 每股核心盈利（附注一） 0.06港元 0.13港元 0.21港元 0.04港元 0.13港元 每股股息 5港仙 10港仙 57港仙 5.67港仙 42.67港仙 派息比率（附注二） 85.98% 77.85% 272.38% 152.26% 337.70% 每股资产净值 9.63港元 9.95港元 10.67港元 11.16港元 12.07港元 比率平均股东资金回报率 -4.75% -2.02% -3.34% -6.22% 5.90% 流动比率 20.24:1 18.55:1 21.05:1 21.91:1 22.34:1 资本负债比率（附注三） – – – – – 市盈率（附注四） 不适用 不适用 不适用 不适用 6.72 附注： （一）每股核心盈利为股东应占（亏损）溢利撇除未变现投资物业公平值变动及出售物业、机器及设备溢利后计算。 （二）派息比率乃按当年派发股息总额，包括已派中期股息、建议派发末期股息和特别股息（如有）及股东应占（亏损）溢利撇除未变现投资物业公平值变动之影响后计算。 （三）资本负债比率乃按各年末之带息借款总额对资产总值之比率计算。由于过去五年内均没有任何借贷，故资本负债比率为零。 （四）按各年末收市价为准。 5安全货仓有限公司 本人谨此提呈安全货仓有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年三月三十一日止年度（“年内”）之年度业绩。 股息 本公司董事会（“董事会”）决议建议截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股3港仙（二零二二年：6港仙），共12,150,000港元（二零二二年：24,300,000港元）予于二零二三年八月三十一日名列本公司股东名册（“股东名册”）之本公司股东（“股东”），该项建议须待股东在本公司二零二三年八月十八日举行之股东周年大会（“股东周年大会”上通过。拟派发之末期股息将于二零二三年九月十八日寄予各股东。 连同二零二三年一月十日已派发之中期股息每股2港仙，年内分派之股息合共每股5港仙（二零二二年：10港仙）。 业务回顾 年内，本公司之股东应占亏损约1
