ST华铁：2020年年度报告（更正后）

广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年年度报告全文 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020年年度报告 2023年06月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宣瑞国、主管会计工作负责人张璇及会计机构负责人(会计主管人员)张璇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者与相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临或可能存在的风险以及公司已经或将采取的应对措施，敬请投资者关注相关内容。主要风险包括： 1、宏观经济波动风险 2、市场竞争风险 3、可持续增长风险 4、公司经营管理风险 5、计提商誉减值风险 6、管理层及核心技术人员流失风险 7、控股股东股权质押风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,577,662,960.00为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.315元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义7 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节公司业务概要11 第四节经营情况讨论与分析14 第五节重要事项36 第六节股份变动及股东情况67 第七节优先股相关情况73 第八节可转换公司债券相关情况74 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况75 第十节公司治理89 第十一节公司债券相关情况97 第十二节财务报告98 第十三节备查文件目录253 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华铁股份 指 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 广州兆盈 指 广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙） 拉萨泰通 指 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙） 鸿锋实业 指 广州市鸿锋实业有限公司 鸿众投资 指 广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙） 香港通达 指 TongDaiControl(HongKong)Limited，公司全资子公司 青岛亚通达、亚通达设备 指 青岛亚通达铁路设备有限公司，香港通达全资子公司 亚通达制造 指 青岛亚通达铁路设备制造有限公司，亚通达设备全资子公司 华铁西屋法维莱、法维莱 指 华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司，公司控股子公司 北京全通达 指 北京全通达科技发展有限公司，公司控股子公司 山东嘉泰 指 山东嘉泰交通设备有限公司，亚通达设备控股子公司 通达铁路设备 指 通达铁路设备（佛山）有限责任公司，亚通达设备全资子公司 华铁通达维保 指 华铁通达（青岛）轨道交通维保有限公司，公司全资子公司 景航发展、香港景航 指 KingHornDevelopmentLimited，香港通达全资子公司 哈斯科铁路、哈斯科 指 HarscoRail 法维莱集团 指 FaiveleyTransportationGroup 西屋制动 指 WestinghouseAirBrakeTechnologiesCorporation 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 法中运输 指 法中轨道交通运输设备（上海）有限公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 中车四方股份 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 中车长客股份 指 中车长春轨道客车股份有限公司 中车唐车 指 中车唐山机车车辆有限公司 中车广东公司 指 中车广东轨道交通车辆有限公司 郑州中车四方 指 郑州中车四方轨道车辆有限公司 中车石家庄公司 指 中车石家庄车辆有限公司 佛山中车四方 指 佛山中车四方轨道车辆有限公司 四方庞巴迪、BST 指 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 中车浦镇 指 中车南京浦镇车辆有限公司 释义项 指 释义内容 菏泽昌盛 指 菏泽昌盛轨道交通合伙企业（有限合伙） 菏泽合兴 指 菏泽合兴轨道交通合伙企业（有限合伙） 青岛顺立兴 指 青岛顺立兴投资合伙企业（有限合伙） 义乌上达 指 义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙） 苏州上达 指 苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙） 铁科院 指 中国铁道科学院研究院集团有限公司 报告期或本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华铁股份 股票代码 000976 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 公司的中文简称 华铁股份 公司的外文名称（如有） GuangdongHuatieTongdaHigh-speedRailwayEquipmentCorporation 公司的外文名称缩写（如有） HTGF 公司的法定代表人 宣瑞国 注册地址 广东省开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室 注册地址的邮政编码 529300 办公地址 北京市东城区兴化东里27号楼4层 办公地址的邮政编码 100013 公司网址 www.huatie-railway.com 电子信箱 htddm@huatie-railway.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王颖 薛雪静 联系地址 北京市东城区兴化东里27号楼4层 北京市东城区兴化东里27号楼4层 电话 010-56935791 010-56935791 传真 010-56935788 010-56935788 电子信箱 htddm@huatie-railway.com xuejing.xue@huatie-railway.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440700719222755U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2016年之前主要经营活动为涤纶长丝、锦纶长丝、高粘及瓶级切片的生产与销售，主要产品为涤纶长丝、锦纶长丝，2016年通过重大资产重组注入轨道交通装备制造业务。2017年6月出售原有化纤业务相关资产及债务，主营业务变更为轨道交通装备制造业务。2020年度公司经营范围无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年9月26日，开平市资产管理委员会授权开平市工业资产经营公司（“工业资产”）管理的开平市工业材料公司（持股4,140万股，占当时春晖股份总股本的7.06%）、开平市工业实业开发公司（持股3,254.388万股，占当时春晖股份总股本的5.55%）与鸿锋实业签署了《股权转让协议》，鸿锋实业拟以协议转让方式受让上述股权。2015年1月26日，股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手续。股权转让完成后，控股股东由工业资产变更为鸿锋实业，公司的实际控制人由开平市资产管理委员会变更为江逢坤先生。2019年9月16日，鸿锋实业一致行动人鸿众投资与广州兆盈签署了《股份转让协议》，鸿众投资向广州兆盈转让其持有的139,600,000股非限售流通股股份，占上市公司总股本的8.75%，该交易已于2020年1月8日完成过户，公司控制权发生变更，控股股东由鸿锋实业变更为广州兆盈及其一致行动人拉萨泰通，公司的实际控制人由江逢坤先生变更为宣瑞国先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 杨劼、彭顺利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,071,891,336.35 1,672,131,506.28 23.91% 1,731,293,367.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 420,339,665.44 302,668,578.80 38.88% 145,625,048.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 408,231,414.03 295,503,128.06 38.15% 140,925,093.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 177,547,145.32 16,063,536.94 1,005.28% 117,862,032.92 基本每股收益（元/股） 0.27 0.19 42.11% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.19 42.11% 0.09 加权平均净资产收益率 9.01% 6.97% 2.04% 3.49% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 7,417,372,835.47 6,486,963,516.96 14.34% 5,083,581,210.43 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,881,263,051.70 4,448,773,633.55 9.72% 4,244,641,346.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 316,910,521.53 517,133,309.52 584,919,337.77 652,928,167.53 归属于上市公司股东的净利润 30,454,789.24 148,149,588.46 108,587,997.60 133,147,290.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,498,139.24 140,497,667.93 108,032,737.71 129,202,869.15 经营活动产生的现金流量净额 -168,533,466.87 63,538,974.54 -134,545,152.53 417,086,790.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,378.02 62,752.80 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,782,351.52 8,320,033.79 6,256,353.39 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,189,297.24 委托他人投资或管理资产的损益 156,219.22 116,654.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,237.48 24