高丰集团控股2023 中期报告

中期报告 2023 目录 页次 公司资料2 管理层讨论及分析4 其他资料9 简明综合损益及其他全面收益表13 简明综合财务状况表14 简明综合权益变动表16 简明综合现金流量表17 简明综合财务报表附注18 公司资料 董事会 执行董事 高浚晞先生（主席） 高镛丽（行政总裁）（于二零二三年四月二十六日委任） 陈祖泽先生（财务总监）（于二零二三年五月一日辞任） 非执行董事 翁安华先生（副主席）黄卓慧女士 李嘉辉先生（于二零二三年五月一日辞任） 独立非执行董事 陈永辉先生杨怀隆先生吴文理先生 审核委员会 杨怀隆先生（主席）陈永辉先生 吴文理先生 薪酬委员会 吴文理先生（主席） （于二零二三年五月一日委任） 高浚晞先生 高镛丽（于二零二三年五月一日委任）陈祖泽先生（主席） （于二零二三年五月一日辞任） 陈永辉先生杨怀隆先生 提名委员会 陈永辉先生（主席）高浚晞先生 高镛丽（于二零二三年五月一日委任） 陈祖泽先生（于二零二三年五月一日辞任）杨怀隆先生 吴文理先生 风险管理委员会 吴文理先生（主席） （于二零二三年五月一日委任） 高浚晞先生 高镛丽（于二零二三年五月一日委任） 陈祖泽先生（主席）（于二零二三年五月一日辞任） 陈永辉先生杨怀隆先生 公司秘书 高镛丽（于二零二三年五月一日委任） 陈祖泽先生（于二零二三年五月一日辞任） 授权代表 高浚晞先生 高镛丽（于二零二三年五月一日委任） 陈祖泽先生（于二零二三年五月一日辞任） 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 2023中期报告高丰集团控股有限公司2 公司资料 香港总办事处及主要营业地点 香港 干诺道西144至151号成基商业中心36楼06室 开曼群岛主要股份登记和过户处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港股份登记及过户分处 联合证券登记有限公司香港 北角 英皇道338号 华懋交易广场二期 33楼3301–04室 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 执业会计师 法律顾问 范纪罗江律师行 主要往来银行 交通银行（香港）有限公司中国银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司 网址 www.goldenfaith.hk 股份代号 2863 3高丰集团控股有限公司2023中期报告 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团于二零二二年计划透过投过合资公司，开展由信息科技，金融及商业大数据所衍生的产品和服务。然而，由于与合资伙伴的准备工作和谈判需要更多时间，因此延误了业务的开展。正式营运预计将于二零二三年下半年开始。 本集团继续致力在香港公营区域为大型建筑项目提供大型机电工程服务。我们的项目组合包括医院，和政府办公大楼。最近，我们为香港政府完成了三个客舱医院项目。凭着我们丰富经验和良好的声誉，以及在实地工作内的良好管理，本集团成功赢得多项长期合约，为我们未来数年的稳定收入奠定基础。 财务回顾 业绩分析 本集团于期间之收益约为367.1百万港元，较二零二二年同期增加约219.0百万港元或1.5倍。有关增加乃主要由于期间四个项目在过去几个月的准备工作后正常运行。 集团期内毛利减少约90万港元，主要由于在COVID-19环境下经营该等项目涉及额外劳工成本。难以雇用足够的劳动力来按时完成这些承诺的项目，这不可避免地增加了劳动力成本，并对项目的盈利能力产生了不利影响。其他项目经历了类似的额外劳动力成本负担。期内平均毛利率下降至约6.5%（2022年：16.7%）。 行政开支 于期间，行政开支较二零二二年同期增加约4.5百万港元，主要是由于员工成本增加以及专业费用及业务招待减少之净影响。 融资成本 本集团之融资成本指租赁利息。 2023中期报告高丰集团控股有限公司4 管理层讨论及分析 溢利及全面收入总额 期内，溢利及全面收益总额增加约90万港元，主要由于营业额增加所致。 财务资源回顾 流动资金、财务状况及资本架构 于二零二三年三月三十一日，本公司之已发行股份总数为665,701,000股。 于二零二三年三月三十一日，本集团之银行及现金结余约为157.2百万港元（二零二二年： 127.7百万港元）。 资产负债比率（定义为借款总额减去银行及现金结余后之数值与本公司拥有人应占权益之比率）为现金净额状况（二零二二年：现金净额状况）。 外汇风险管理 本集团之货币资产、负债及交易主要以港元计值。本集团之外汇风险源自以相关集团实体功能货币以外货币计值之货币资产及负债，惟所面对之外汇风险并不重大。 由于本集团认为外汇风险并不重大，因此现时并无外币对冲政策。然而，管理层将继续密切监控本集团之外汇风险情况，并将考虑于必要时候对冲重大外汇风险。 资产抵押 于二零二三年三月三十一日，账面金额零港元（二零二二年：1.3百万港元）之租赁土地及楼宇已抵押作为本集团所获授银行融资的抵押。 雇员及薪酬政策 于二零二二年三月三十一日，本集团雇用83名长期雇员（二零二二年：76名）及925名短期雇员 （二零二二年：593名）。本集团相信其成功与长期增长主要有赖其雇员的质素、表现及投入程度。为确保可吸纳及挽留优秀员工，本集团定期检讨薪酬待遇，并按个人及本集团表现向合资格雇员发放酌情花红及购股权。 5高丰集团控股有限公司2023中期报告 管理层讨论及分析 遵守相关法律法规 就董事所知，本集团已遵守对本集团旗下业务有重要影响的所有相关法律法规，包括健康及安全、工作场所环境、雇佣及环境范畴。 承担 于二零二三年三月三十一日，本集团并无任何资本承担（二零二二年：无）。 或然负债 于二零二三年三月三十一日，本集团并无任何重大或然负债（二零二二年：无）。 所持重大投资 除于附属公司之投资外，于二零二三年三月三十一日，本集团并无持有任何重大投资。 重大收购或出售 于2022年11月5日，本集团与盘古盛世互联网科技有限公司就共同投资合资公司订立合资协议，持股比例分别为40%及60%。本集团同意向合营企业投资最多20,500,000港元。合资公司将从事信息科技产品及服务以及金融及商业大数据业务。详情请参阅公司2022年11月5日的公告。 于2023年2月24日，高丰策略资本有限公司，本公司的间接全资子公司，作为卖方、SuCaiHui女士，作为买方，及高浚晞先生，本公司执行董事及控股股东，作为卖方担保人，订立临时买卖协议，据此卖方有条件同意出售，而买方有条件同意购买盈富国际企业有限公司（“盈富”）（本公司之间接全资附属公司）的全部已发行股本，及盈富欠卖方的垫款，总现金代价为44,500,000港元。盈富的主要资产是其在香港坚尼地城的零售物业投资。详情请参阅公司 2023年2月24日的公告。 除上文所披露者外，本集团于期内并无进行任何重大收购或出售。 中期股息 本公司董事不建议派付期间之中期股息。 2023中期报告高丰集团控股有限公司6 管理层讨论及分析 前景及展望 随着病毒COVID-19的结束，全球重新开放，预计全球经济增长将反弹。然而，全球贸易摩擦和地缘政治的不稳定，包括俄乌战争的影响，给全球经济复苏带来了持续的不确定性。一方面，集团维持现有的机电工程服务的稳定增长，另一方面积极寻求新的业务机会，以扩大收入来源，及使其业务多样化。同时，亦提升本集团的长期增长潜力及对其股东的价值。展望未来，本集团将努力增强盈利能力，集中于有利可图的商业机会以达至可持续性的稳定增长。 企业管治常规 董事会一直明白向股东保持问责性和透明度之重要性，并致力于维持高水平的企业管治。于期间，本公司一直应用上市规则附录十四所载之企业管治守则（“企业管治守则”）中之原则并遵守其规定，惟以下之偏离情况除外。 虽然本公司并无正式设立行政总裁之职位，但执行董事有效地履行行政总裁之角色领导董事会有效运作。所有重要议题均于每月例行之董事会会议上讨论。本集团之日常业务管理由执行董事处理。董事会相信，现行安排足以确保有效管理及控制本集团之业务营运。董事会将随业务继续增长而持续检讨本集团架构之成效，以评估是否需要作出任何变动（包括委任行政总裁）。 7高丰集团控股有限公司2023中期报告 管理层讨论及分析 董事进行证券交易 本公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”），作为董事进行证券交易之行为守则。本公司于作出具体查询后确认，全体董事于期间一直遵守标准守则。 审核委员会 审核委员会负责检讨本集团所采纳之会计原则及惯例，以及讨论及检讨本公司之风险管理及内部监控制度以及财务申报事宜。本公司审核委员会已审阅本集团于期间之简明综合财务报表，包括本集团采纳之会计原则及惯例。 于二零二三年三月三十一日，审核委员会由三名独立非执行董事杨怀隆先生（主席）、吴文理先生及陈永辉先生组成。审核委员会之成员均非本公司之前任或现任核数师之成员。 审阅中期业绩 本集团于期间之中期业绩未经审核，但已经由本公司审核委员会审阅。 2023中期报告高丰集团控股有限公司8 其他资料 董事及最高行政人员于股份、相关股份及债券之权益及淡仓 于二零二三年三月三十一日，董事、本公司最高行政人员及彼等之联系人于本公司及其相联法团（定义见证券及期货条例（“证券及期货条例”）第XV部）之股份、相关股份及债券中，拥有已记录于本公司根据证券及期货条例第352条须予存置的登记册内，或根据上市规则附录十所载之标准守则已另行知会本公司及联交所之权益如下： 于本公司普通股之好仓 董事姓名 身份 附注 所持普通股数目（好仓） 所持相关股份数目（好仓） 占本公司已发行股本之 百分比 高浚晞先生 实益拥有人 1 143,662,000 11,880,000 23.37% 受控法团权益 2 302,747,000 – 45.48% 翁安华先生 实益拥有人 39,424,000 1,200,000 6.10% 李嘉辉先生 实益拥有人 1 12,801,000 4,149,000 2.55% 陈祖泽先生 附注： 实益拥有人 1 – 500,000 0.08% 1.董事持有之本公司相关股份的详情载于“购股权计划”一节。 2.该等股份由高浚晞先生全资拥有之大德投资贸易有限公司持有。 除上文所披露者外，于二零二三年三月三十一日，董事、本公司最高行政人员及彼等之联系人概无于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）之任何股份、相关股份或债券中，拥有已记录于本公司根据证券及期货条例第352条规定存置之登记册内，或根据标准守则已另行知会本公司及联交所之任何权益或淡仓。 9高丰集团控股有限公司2023中期报告 其他资料 董事认购股份或债券之权利 除下文“购股权计划”一节所披露者外于截至二零二三年三月三十一日止六个月任何时间，本公司、其控股公司或其任何附属公司概无订立任何安排，致令董事或彼等之配偶或未满18岁子女可藉购入本公司或任何其他法团之股份或债券而获益。 购股权计划 购股权计划详情载于本公司已刊发之截至二零二二年九月三十日止年度年报。 于六个月期间授出、行使或注销╱失效及于二零二三年三月三十一日尚未行使之购股权之变动详情如下： 承授人 购股权授出日期 购股权行使价 港元 紧接授出日期前的收市价 港元 行使期 （包括首尾两日） 于2022年 10月1日 于期内授出 于期内行驶 于期内注销╱失效 于2023年3月31日尚未行使 高浚晞先生 2019年8月5日 0.500 0.500 2019年8月5日至 5,370,000 – – – 5,370,000 2025年8月4日 2023年3月31日 0.298 0.290 2023年3月31日至2028年3月30