高丰集团控股2024 中期报告

2024 中期报告 1高丰集团控股有限公司2024中期报告 目录 页次 公司资料2 管理层讨论及分析4 其他资料8 简明综合损益及其他全面收益表15 简明综合财务状况表16 简明综合权益变动表18 简明综合现金流量表19 简明综合财务报表附注20 公司资料 董事会 执行董事 高浚晞先生（主席） 高镛丽女士（行政总监） 非执行董事 翁安华先生（副主席）黄卓慧女士 独立非执行董事 陈永辉先生杨怀隆先生吴文理先生 （于二零二三年十一月一日辞任）王志荣先生 （于二零二四年一月十八日委任） 审核委员会 杨怀隆先生（主席）陈永辉先生 吴文理先生 （于二零二三年十一月一日辞任）王志荣先生 （于二零二四年一月十八日委任） 薪酬委员会 吴文理先生（主席） （于二零二三年十一月一日辞任）陈永辉先生（主席） （于二零二三年十一月一日调任为主席）高浚晞先生 杨怀隆先生王志荣先生 （于二零二四年一月十八日委任）高镛丽女士 （于二零二三年十一月一日辞任） 提名委员会 王志荣先生（主席） （于二零二四年一月十八日委任）陈永辉先生 （于二零二三年十一月一日调任为主席及二零二四年一月十八日调任为委员） 高浚晞先生杨怀隆先生高镛丽女士 （于二零二三年十一月一日辞任）吴文理先生 （于二零二三年十一月一日辞任） 风险管理委员会 吴文理先生（主席） （于二零二三年十一月一日辞任）杨怀隆先生（主席） （于二零二四年一月十八日调任）高浚晞先生 高镛丽女士 （于二零二三年十一月一日辞任）陈永辉先生 （于二零二三年十一月一日调任为主席及二零二四年一月十八日调任为委员） 王志荣先生 （于二零二四年一月十八日委任） 公司秘书 高镛丽 授权代表高浚晞先生高镛丽 2 2024中期报告高丰集团控股有限公司 公司资料 开曼群岛注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港总办事处及主要营业地点 香港 干诺道西148号 成基商业中心36楼3606室 开曼群岛主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司香港 北角 英皇道338号 华懋交易广场二期 33楼3301-04室 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师 法律顾问 范纪罗江律师行 主要往来银行 交通银行股份有限公司中国银行（香港）有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 网址 www.goldenfaith.hk 股份代号 2863 3 高丰集团控股有限公司2024中期报告 4 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团继续致力在香港公营区域为大型建筑项目提供大型机电工程服务。我们的项目组合包括医院，和政府办公大楼。最近，我们为香港政府完成了一个政府办公大楼项目。凭着我们丰富经验和良好的声誉，以及在实地工作内的良好管理，本集团成功赢得多项长期合约，为我们未来数年的稳定收入奠定基础。截至二零二四年三月三十一日六个月止期间（“期间”），本集团将专注于三项大型项目的工程服务，分别是玛丽医院、铜锣湾地方法院和启德新急症医院。 财务回顾 业绩分析 本集团于期间之收益约为－346.3百万港元，较二零二三年同期减少约20.8百万港元或5.6%。有关减少相对较轻。于期间我们的业务正常运行。 本集团期内毛利增加约10百万港元，主要由于在COVID-19疫情后经营该等项目涉及劳工成本下降及一些项目的利润率有所改善，由于市场上对公共部门建筑服务需求的增加。于期间毛利率上升至约9.8%（2023年：6.5%）。 行政开支 于期间，行政开支较二零二三年同期增加约0.7百万港元或4.3%，主要是由于员工成本增加。 融资成本 本集团之融资成本指租赁利息及增加约65,000港元或101.6%。改变主要由于期间有一新货仓的租赁所致。 2024中期报告高丰集团控股有限公司 5 管理层讨论及分析 溢利及全面收入总额 期内，溢利及全面收益总额增加约0.5百万港元，主要由于毛利增加，人工成本减少及行政开支增加之净影响所致。 财务资源回顾 流动资金、财务状况及资本架构 于二零二四年三月三十一日，本公司之已发行股份总数为668,801,000股。 于二零二四年三月三十一日，本集团之银行及现金结余约为139.4百万港元（二零二三年：166.0百万港元）。于期间之报告截止日期银行及现金结余之改变主要受到正在进行的各个项目的进展影响。 资产负债比率（定义为借款总额减去银行及现金结余后之数值与本公司拥有人应占权益之比率）代表现金净额状况（二零二三年：现金净额状况）。 外汇风险管理 本集团之货币资产、负债及交易主要以港元计值。本集团之外汇风险源自以相关集团实体功能货币以外货币计值之货币资产及负债，惟所面对之外汇风险并不重大。 由于本集团认为外汇风险并不重大，因此现时并无外币对冲政策。然而，管理层将继续密切监控本集团之外汇风险情况，并将考虑于必要时候对冲重大外汇风险。 资产抵押 于二零二四年三月三十一日及二零二三年，本集团并无进行任何资产抵押。 雇员及薪酬政策 于二零二四年三月三十一日，本集团雇用85名长期雇员（二零二三年：84名）及982名短期雇员 （二零二三年：948名）。本集团相信其成功与长期增长主要有赖其雇员的质素、表现及投入程度。为确保可吸纳及挽留优秀员工，本集团定期检讨薪酬待遇，并按个人及本集团表现向合资格雇员发放酌情花红及购股权。 高丰集团控股有限公司2024中期报告 6 管理层讨论及分析 遵守相关法律法规 就董事所知，本集团已遵守对本集团旗下业务有重要影响的所有相关法律法规，包括健康及安全、工作场所环境、雇佣及环境范畴。 承担 于二零二四年三月三十一日，本集团并无任何资本承担（二零二三年：无）。 或然负债 于二零二四年三月三十一日，本集团并无任何重大或然负债（二零二三年：无）。 所持重大投资 除于附属公司之投资外，于二零二四年三月三十一日，本集团并无持有任何重大投资。 重大收购或出售 本集团于期间并无进行任何重大收购或出售。 中期股息 本公司董事不建议派付期间之中期股息。 前景及展望 全球贸易摩擦和地缘政治的不稳定，包括俄乌战争及中东战争的影响，给全球经济复苏带来了持续的不确定性。尽管存在若干不确定性，本集团仍然维持现有业务的稳定增长，另一方面，本集团积极寻求新的业务机会，以扩大收入来源，及使其业务多样化。同时，亦提升本集团的长期增长潜力及对其股东的价值。 指望我们的电机工程技能，我们现在考虑投资于新能源发电机项目，以扩大我们的业务范围并提高本集团的盈利能力。计划的投资目前处于初步阶段，尚未签订任何协议。本集团已延迟投资于电子平台销售业务项目，正在等待对方进一步提供财务资料及截止目前为止，尚未进行任何投资。展望未来，本集团将努力增强盈利能力，集中于有利可图的商业机会以达至可持续性的稳定增长。 2024中期报告高丰集团控股有限公司 7 管理层讨论及分析 企业管治常规 董事会一直明白向股东保持问责性和透明度之重要性，并致力于维持高水平的企业管治。于期间，本公司一直应用上市规则附录C1所载之企业管治守则（“企业管治守则”）中之原则并遵守其规定。 证券交易标准守则 本公司已采纳上市规则附录C3所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”），作为董事进行证券交易之行为守则。本公司于作出具体查询后确认，全体董事于期间一直遵守标准守则。该等有可能得悉本公司内幕消息之雇员亦须遵守条款内容不逊于标准守则宽松之指引。 审核委员会 审核委员会负责检讨本集团所采纳之会计原则及惯例，以及讨论及检讨本公司之风险管理及内部监控制度以及财务申报事宜。本公司审核委员会已审阅本集团于期间之简明综合财务报表，包括本集团采纳之会计原则及惯例。 于二零二四年三月三十一日，审核委员会由三名独立非执行董事杨怀隆先生（主席）、陈永辉先生及王志荣先生组成。审核委员会之成员均非本公司之前任或现任核数师之成员。 审阅中期业绩 本集团于期间之中期业绩未经审核，但已经由本公司审核委员会审阅。 高丰集团控股有限公司2024中期报告 8 其他资料 董事及最高行政人员于股份、相关股份及债券之权益及淡仓 于二零二四年三月三十一日，董事、本公司最高行政人员及彼等之联系人于本公司及其相联法团（定义见证券及期货条例（“证券及期货条例”）第XV部）之股份、相关股份及债券中，拥有已记录于本公司根据证券及期货条例第352条须予存置的登记册内，或根据上市规则附录C3所载之标准守则已另行知会本公司及联交所之权益如下： 于本公司普通股之好仓 董事姓名 身份 附注 所持普通股数目（好仓） 所持相关股份数目（好仓） 占本公司已发行股本之 百分比 高浚晞先生 实益拥有人 1 144,292,000 11,880,000 23.42% 受控法团权益 2 302,747,000 – 45.40% 翁安华先生 实益拥有人 39,424,000 1,200,000 6.09% 高镛丽女士 实益拥有人 1 – 6,600,000 0.99% 黄卓慧女士 附注： 实益拥有人 1 – 4,500,000 0.67% 1.董事持有之本公司相关股份的详情载于“购股权计划”一节。 2.该等股份由高浚晞先生全资拥有之大德投资贸易有限公司持有。 除上文所披露者外，于二零二四年三月三十一日，董事、本公司最高行政人员及彼等之联系人概无于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）之任何股份、相关股份或债券中，拥有已记录于本公司根据证券及期货条例第352条规定存置之登记册内，或根据标准守则已另行知会本公司及联交所之任何权益或淡仓。 2024中期报告高丰集团控股有限公司 9 其他资料 董事认购股份或债券之权利 除下文“购股权计划”一节所披露者外于截至二零二四年三月三十一日止六个月任何时间，本公司、其控股公司或其任何附属公司概无订立任何安排，致令董事或彼等之配偶或未满18岁子女可藉购入本公司或任何其他法团之股份或债券而获益。 购股权计划 以下为根据当时股东于二零一七年七月二十二日通过的书面决议案有条件批准及采纳的购股权计划的主要条款概要。除非另行终止或修订，否则购股权计划将维持有效十年至二零二七年七月二十一日为止。 购股权计划旨在向参与者提供获取本公司所有者权益的机会，并鼓励参与者为本公司及其股东整体利益致力为本公司及其股份增值。购股权计划将为本公司提供灵活措施，以留聘、激励、奖励、回报、补偿及╱或提供利益予参与者。 根据购股权计划条款与上市规则规定并在其规限下，董事会应有权全权酌情及按其认为合适的有关条款向任何参与者授出购股权。 因行使根据本计划及本公司其他购股权计划（及上市规则第17章条文适用者）将予授出的所有购股权而可能发行的股份，不得超过66,570,100股股份，相当于股份在联交所开始买卖当日已发行股份总数10%（“计划授权上限”）。 根据购股权计划及本公司其他购股权计划（及上市规则第17章条文适用者）授出惟尚未获行使的未行使购股权倘若获全数行使时将予发行的股份数目整体限额，不得超过不时已发行股份的30%（“计划上限”）。 高丰集团控股有限公司2024中期报告 10 其他资料 于本报告日期，本公司有9,319,000份购股权计划项下已授出惟尚未行使之未行使购股权，占已发行股份约1.40%。 于任何十二（12）个月期间内，因行使授予各参与者的购股权（包括已行使、已注销及未行使的购股权）而已发行及将予发行的股份总数，不得超过已发行股份的1%（“个别上限”）。 根据购股权承购股份的期限将为董事会于作出要约时知会各承授