股指期货将震荡上涨 原油期货将震荡上涨 棕榈油、豆油期货将偏强震荡上涨 铁矿石期货将震荡下跌

期货研究 期货行 情2023年6月16日 前 瞻股指期货将震荡上涨原油期货将震荡上涨棕榈油、豆油 研 究期货将偏强震荡上涨铁矿石期货将震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将震荡上涨：IF2307阻力位3918和3960点，支撑位3894和3876点；IH2307阻力位2561和2596 点，支撑位2538和2527点；IC2307阻力位6107和6134点，支撑位6023和6010点；IM2307阻力位6615 和6665点，支撑位6585和6568点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位102.10和102.16元，支撑位101.79和 101.65元。 黄金期货主力合约AU2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位452.6和453.7元/克，支撑位446.7和446.2 元/克。 白银期货主力合约AG2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5632和5655元/千克，支撑位5522和5508 元/千克。 铜期货主力合约CU2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位68500和68900元/吨，支撑位68100和67900 元/吨。 铝期货主力合约AL2307大概率震荡下跌，并将下探支撑位18340和18210元/吨，阻力位18550和18620元 /吨。 锌期货主力合约ZN2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位20530和20750元/吨，支撑位20330和20210 元/吨。 镍期货主力合约NI2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位174100和175600元/吨，支撑位171300和170000 元/吨。 锡期货主力合约SN2307大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位220000和221000元/吨，支撑位216300和 215000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将震荡整理，阻力位3780和3810元/吨，支撑位3747和3711元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将震荡整理，阻力位3883和3910元/吨，支撑位3847和3825元/吨。 铁矿石期货主力合约I2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位800和791元/吨，阻力位821和830元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2186和2200元/吨，支撑位2139和2125元/吨。 焦煤期货主力合约JM2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1400和1420元/吨，支撑位1379和1365元/吨。 玻璃期货主力合约FG309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1661和1683元/吨，支撑位1629和1613元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1715和1754元/吨，支撑位1676和1652元/吨。 原油期货主力合约SC2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位531和536元/桶，支撑位519和517元/桶。 甲醇期货主力合约MA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2068和2081元/吨。支撑位2036和2014元/吨。 棕榈油期货主力合约P2309大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位6996和7076元/吨，支撑位6808和6774 元/吨。 豆油期货主力合约Y2309大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位7600和7724元/吨，支撑位7382和7336 元/吨。 豆粕期货主力合约M2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3681和3707元/吨，支撑位3600和3595元/吨。 玉米期货主力合约C2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2670和2680元/吨，支撑位2635和2623元/吨。 棉花期货主力合约CF309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16950和17070元/吨，支撑位16730和16570 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位12080和12000元/吨，阻力位12200和 12250元/吨。 白糖期货主力合约SR309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6951和6908元/吨，阻力位7030和7058元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、外交部发言人汪文斌宣布：应德国总理朔尔茨、法国政府邀请，国务院领导人将于6月18日至23 日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。 2、5月份中国经济运行“成绩单”出炉，受上年同期基数抬升影响，5月生产需求等宏观经济的主要指标同比增速均有所回落，但环比增速有不同程度改善，经济运行总体上延续恢复态势。数据显示，我国5月规模以上工业增加值同比增长3.5%，社会消费品零售总额增长12.7%。1-5月份，固定资产投资同比增长4%，房地产开发投资下降7.2%。5月全国城镇调查失业率持平于5.2%，其中16-24岁劳动力调查失业率为 20.8%。 3、MLF降息“靴子落地”，LPR或非对称下调。央行6月15日开展2370亿MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，其中MLF利率下调10个基点。当日有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期，实现净投放370亿元。业内人士认为，随着MLF利率下调，6月20日即将公布的LPR有望接续下调，5年以上LPR不排除调整幅度更大。 4、商务部发布数据显示，1-5月，全国实际使用外资金额5748.1亿元人民币，同比增长0.1%，折合 843.5亿美元，下降5.6%。商务部指出，去年同期基数大、近期美元汇率波动是前5个月全国实际使用外资以人民币计微增、以美元计下降主要原因。 据商务部，1-5月，我国对外非金融类直接投资3564.6亿元，同比增长24.2%；对外承包工程完成营业额3719.5亿元，同比增长8%；新签合同额4938.7亿元，同比下降2.6%。 5、国家统计局发布5月70城房价数据，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有46个 和15个，比上月分别减少16个和21个。新房价格环比整体涨幅回落、二手房环比下降；一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二、三线城市二手房价格同比总体降势趋缓。易居研究院研究总监严跃进指出，当前，房地产开发的投资端和销售端都面临较大压力，预计7月份前后或有更重磅的刺激政策出台。 6、欧洲央行无惧衰退如期宣布加息25个基点，将利率提高至2001年来最高水平，并表示7月起停止资产购买计划下再投资。同时，欧洲央行上调2023-2025年CPI增速预期，并下调今明两年GDP增速预期。欧洲央行行长拉加德表示，没有考虑暂停加息，抑制通胀的战斗“还没有结束”，7月份很有可能继续加息。 7、美国至6月10日当周初请失业金人数26.2万人，预期24.9万人，前值修正为26.2万人；当周续 请失业金人数177.5万人，预期176.5万人，前值175.5万人。 8、美国5月零售销售环比升0.3%，为连续两个月增长，预期降0.1%，前值升0.4%；核心零售销售环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.4%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨1.09%。黑色系多数上涨，焦煤涨 1.98%，铁矿石跌1.23%。农产品表现强势，豆二涨3.53%，菜粕涨2.51%，豆粕涨2.22%，豆油涨1.45%，棕榈油涨1.36%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.49%，沪铜涨0.57%，不锈钢涨0.56%，沪镍涨0.51%，沪铅涨0.42%，沪锌涨0.29%，沪铝跌0.19%。 2、统计局发布数据显示，5月份，我国生产原煤3.9亿吨，同比增长4.2%，进口煤炭3958万吨，同比增长92.6%；生产原油1807万吨，同比增长2.7%，进口原油5144万吨，同比增长12.3%；生产天然气190亿立方米，同比增长7.2%，进口天然气1064万吨，同比增长17.3%。 3、郑商所发布端午节期间夜盘交易时间提示，6月21日当晚不进行夜盘交易，6月26日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。 4、美国至6月9日当周EIA天然气库存增加840亿立方英尺，预期增加950亿立方英尺，前值增加 1040亿立方英尺。 5、消息称荷兰政府将在10月份永久关闭格罗宁根天然气田，该气田是欧洲最大的天然气田。受此消息影响，周四欧洲天然气期货价格一度大涨30%。 6、波罗的海干散货指数涨1.39%，报1094点，连涨第九日。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 6月15日，沪深300股指期货主力合约IF2306开盘3873.0点，开盘后，震荡上行，收盘在3924.2点， 上涨1.55%（按照收盘价上涨1.65%），最高反弹至3925.8点，突破4月18日以来短线阻力3923点，最 低下探至3868.4点，1月30日以来中短线支撑3866点支撑明显，无力上攻40日均线阻力，5日均线支撑明显，短线发力反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2306开盘2549.8点，开盘后，震荡上行，收盘在2578.0点，上涨1.39% （按照收盘价上涨1.51%），最高反弹至2579.4点，未能突破4月18日以来短线阻力2582点，最低下探 至2546.2点，6月13日收盘价2544.4点支撑明显，突破20日均线阻力，5日均线支撑明显，短线发力反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2306开盘6060.0点，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在6093.6 点，上涨0.82%，最高反弹至6108.8点，无力上攻6月2日创下的近日高点6113.4点阻力，最低下探至 6046.0点，6月14日收盘价6042.8点支撑明显，未能有效突破40日均线阻力，5日均线支撑明显，短线继续反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2306开盘6579.6点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在6607.2点，上涨0.59%，最高反弹至6624.4点，无力上攻6月2日创下的近日高点6635.0点阻力，最低下探至6560.2点，6553点支撑明显，突破40日均线阻力，5日均线支撑明显，短线继续小幅反弹走高。 6月15日，A股迎来强势大涨行情，被AI压制已久的旧赛道全线爆发，机构重仓股大面积回血，AI+则明显降温。截至收盘，上证指数涨0.74%报3252.98点，深证成指涨1.81%，创业板指涨3.44%创8个月最佳表现；北证50涨1.12%，万得全A、万得双创均涨超1%。A股全天成交1.07万亿元，环比再度放量；北向资金大幅净买入92亿元，宁德时代、五粮液、贵州茅台分别获净买入17.54亿元、12.27亿元、8.1亿元，隆基绿能遭净卖出6.62亿元。 国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出，中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，同时要锁定提高上市公司质量重点任务，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功。证监会有关部门负责人从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。 6月15日，港股高开高走全天强势，恒生指数收涨2.17%报19828.92点，恒生科技指数涨3.59%，恒 生国企指数涨2.98%。大市成交放量升至1214.0