西宁特钢：西宁特殊钢股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600117公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2022年年度报告 1/210 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 大华会计师事条所(特殊普通合伙)为本公司出具了对持续经营重大不确定性进行解释性说明的无保留意见的审计报告，但此事项不影响会计师已发表的无保留审计意见。 四、公司负责人马玉成、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人员）俞卓声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2022年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,150,677,727.48元，加上所有者权益其他内部结转-2,749,663.16元及年初未分配利润-3,180,684,437.06元，可供股东分配的利润为-4,334,111,827.70元。母公司实现的净利润为-1,048,119,372.31元。 由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求， 公司决定2022年度不进行现金分红，不送红股。六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。公司2022年度经审计的归属于上市公 司股东的净资产为负值及最近连续3个会计年度扣除非经常性损益净利润为负值，且2022年度财务审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性根据《上海股票交易所股票上市规则》，公司股票将被实施退市风险警示叠加其他风险警示，敬请注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任39 第六节重要事项45 第七节股份变动及股东情况51 第八节优先股相关情况55 第九节债券相关情况56 第十节财务报告57 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报告经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 西钢置业、房地产公司 指 青海西钢置业有限公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 江仓煤业 指 青海江仓煤业有限责任公司 西藏博利公司 指 西藏博利建筑新材料科技有限公司 新材料科技公司 指 西宁特殊钢新材料科技有限公司 青海物产集团 指 青海省物产集团有限公司 青海机电控股 指 青海机电国有控股有限公司 青海国投、国投公司 指 青海省国有资产投资管理有限公司 西部矿业 指 西部矿业股份有限公司 矿冶公司 指 青海西钢矿冶科技有限公司 资源公司 指 青海西钢再生资源综合利用开发有限公司 新材料公司 指 青海西钢新材料有限公司 西钢矿业 指 西宁西钢矿业开发有限公司 福利公司 指 西宁西钢福利有限公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 《公司章程》 指 《西宁特殊钢股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 西宁特钢 公司的外文名称 XININGSPECIALSTEELCO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 马玉成 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李万顺 姚苹 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 电话 0971-5299186 0971-5299051 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 jackson966@sina.com Yaoping5511@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 青海省西宁市城北区柴达木西路52号 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 http://www.xntg.com 电子信箱 xntg0971@163.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 未变更股票简称 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 王建华、易永健 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 2020年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 营业收入 7,757,232,800.30 12,234,346,202.67 12,229,101,621.92 -36.59 10,099,463,755.70 10,075,510,385.66 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 7,731,696,395.25 12,212,274,918.87 12,227,531,380.21 -36.69 10,092,534,000.66 10,072,944,803.07 归属于上市公司股东的净利润 -1,150,677,727.48 -1,147,281,922.28 -1,148,607,270.05 -0.30 61,095,930.17 59,137,078.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,133,041,118.19 -629,878,081.64 -635,841,251.64 -79.88 -249,687,496.99 -250,863,171.81 经营活动产生的现金流量净额 390,354,314.77 1,428,862,568.65 1,406,273,574.86 -72.68 918,593,761.65 920,048,157.30 项目 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 -857,278,876.46 294,032,527.29 281,010,947.39 -391.56 1,481,112,881.68 1,448,416,649.56 总资产 16,785,474,237.84 18,548,641,133.48 18,524,963,007.83 -9.51 20,528,253,773.13 20,487,202,136.99 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -1.10 -1.10 -1.10 不适用 0.06 0.06 稀释每股收益（元／股） -1.10 -1.10 -1.10 不适用 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.08 -0.61 -0.61 不适用 -0.24 -0.24 加权平均净资产收益率（%） 不适用 -133.72 -139.29 不适用 4.44 4.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用 -73.41 -77.11 不适用 -18.16 -18.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 项目 期末 期初 增减 变动率% 原因 应收票据 936,427,982.95 2,156,042,219.90 -1,219,614,236.95 -56.57 主要是已经背书转让和已贴现但尚未到期商业承兑汇票较期初减少。 应收账款 267,906,787.74 428,061,467.37 -160,154,679.63 -37.41 主要是应收账款收回所致。 应收款项融资 746,665.40 7,269,153.20 -6,522,487.80 -89.73 主要是按照合同约定支付货款所致。 长期股权投资 70,529,713.32 138,175,051.53 -67,645,338.21 -48.96 主要是矿冶公司效益同比减少所致。 长期摊销费用 13,607,620.72 21,102,448.83 -7,494,828.11 -35.52 主要西钢矿业摊销环境治理费所致。 其他应收款 17,950,602.97 75,042,155.45 -57,091,552.48 -76.08 主要是本期计提信用减值损失所致。 在建工程 59,357,512.63 86,874,217.69 -27,516,705.06 -31.67 主要是工程项目转固所致。 其他非流动资产 347,311,947.75 263,106,723.84 84,205,223.91 32.00 主要是高原特色小镇、老旧小区本期投入增加所致。 合同负债 1,143,225,345.52 796,139,967.06 347,085,378.46 43.60 主要是钢材预收款增加所致。 应付职工薪酬 141,917,439.92 100,841,769.30 41,075,670.62 40.73 社会保险延迟缴纳所致。 其他流动负债 1,091,623,070.41 2,194,650,350.86 -1,103,027,280.45 -50.26 本期已经背书未到期票据较期初减少。 长期借款 804,250,000.00 1,833,200,000.00 -1,028,950,000.00 -56.13 主要是重分类到一年内到期长期负债所致。 长期应付款 253,518,158.76 173,254,718.60 80,263,440.16 46.33 主要是本期新增融资租赁款所致。 预计负债 18,199,690.00 11,431,600.00 6,768,090.00 59.21 主要是江仓煤业公司违规占用土地，计提预计负债。 递延所得税负债 552,