恒生电子：恒生电子股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600570证券简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,129,631,187.52 16.05 归属于上市公司股东的净利润 222,065,842.87 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,746,441.06 386.09 经营活动产生的现金流量净额 -1,022,306,805.29 不适用 基本每股收益（元/股） 0.12 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.12 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.21 增加3.93个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 12,283,308,606.50 13,004,578,298.67 -5.55 归属于上市公司股东的所有者权益 7,053,046,526.25 6,811,761,050.50 3.54 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -378,404.37 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,182,792.05 专项项目政府资助款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 164,031,056.90 主要为持有交易性金融资产及其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 844,918.70 减：所得税影响额 16,116,829.55 少数股东权益影响额（税 后） 4,244,131.92 合计 147,319,401.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 不适用 主要系公司本期业务增长及投资收益与公允价值变动收益比上年同期增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 386.09 主要系公司本期业务增长，且成本费用增长得到进一步控制以及投资收益比上年同期增加所致。 加权平均净资产收益率（%）-本报告期 不适用 主要系公司本期业务增长及投资收益与公允价值变动收益比上年同期增加导致归母净利润的增加，即加权平价净资产收益率增加。 基本每股收益-本报告期 不适用 主要系公司本期业务增长及投资收益与公允价值变动收益比上年同期增加导致归母净利润的增加，即基本每股收益增加。 稀释每股收益-本报告期 不适用 主要系公司本期业务增长及投资收益及公允价值变动收益比上年同期增加导致归母净利润的增加，即基本每股收益增加。 一季度营业收入分业务领域情况如下： 单位：万元币种：人民币 分业务领域 年初至报告期末 上年初至上年报告期末（按本期新口径分类） 增减变动幅度（以本期新口径为比较基数）（%） 财富科技服务 28,098.40 24,904.57 12.82 资管科技服务 24,913.57 21,479.94 15.99 运营与机构科技服务 19,466.82 17,855.62 9.02 风险与平台科技服务 10,752.72 8,502.33 26.47 数据服务业务 7,627.64 6,667.44 14.40 创新业务 11,690.70 8,456.33 38.25 企金、保险核心与金融基础设施科技服务 7,799.93 6,650.77 17.28 其他 2,613.35 2,826.07 -7.53 合计 112,963.12 97,343.06 16.05 2023年，恒生电子按照“客户第一，产品一流，技术领先，数据智能，管理升级”的发展战 略，为了不断提升对客户需求、产品创新的响应速度，对组织架构和重点业务域进行持续调整优化。为了更加准确地反映公司战略升级，公司本期分行业收入数据口径与上年同期有一定调整，具体变化如下： 1.“财富科技服务”，主要包括财富管理、经纪业务的科技服务以及商智神州（杭州)软件有限公司、浙江鲸腾网络科技有限公司等子公司业务。 2.“资管科技服务”，主要为资产管理科技服务。 3.“运营和机构科技服务”主要包括运营管理科技服务、机构服务科技服务。 4.“风险与平台科技服务”，主要包括风险科技服务以及平台技术科技服务。 5.新增单独列示“数据服务业务”，为子公司上海恒生聚源数据服务有限公司业务。 6.新增单独列示“创新业务”，由杭州云毅网络科技有限公司、恒云控股有限公司、杭州云纪网络科技有限公司以及上海金纳信息科技有限公司四家子公司业务构成。 7.“企金、保险核心与金融基础设施科技服务”，主要包括企业金融、保险核心、金融基础设施等科技服务，包含恒生保泰(广东)科技有限公司、杭州云永网络科技有限公司业务。 8.“非金融业务”更名为“其他”。 9.原“互联网创新业务”不再单独列示，其下各子公司业务，按照公司内部管理体系及其业务形态，分别纳入其他统计口径。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,003 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州恒生电子集团有限公司 境内非国有法人 393,743,087 20.72 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 342,545,419 18.03 0 未知 蒋建圣 境内自然人 36,166,686 1.9 0 无 周林根 未知 33,660,748 1.77 0 未知 中国证券金融股份有限公司 国有法人 24,937,171 1.31 0 未知 彭政纲 境外自然人 19,500,000 1.03 0 无 刘曙峰 境内自然人 15,774,732 0.83 0 无 陈鸿 未知 14,505,722 0.76 0 未知 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金 境外法人 13,683,314 0.72 0 未知 全国社保基金一一五组合 国有法人 12,200,000 0.64 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州恒生电子集团有限公司 393,743,087 人民币普通股 393,743,087 香港中央结算有限公司 342,545,419 人民币普通股 342,545,419 蒋建圣 36,166,686 人民币普通股 36,166,686 周林根 33,660,748 人民币普通股 33,660,748 中国证券金融股份有限公司 24,937,171 人民币普通股 24,937,171 彭政纲 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 刘曙峰 15,774,732 人民币普通股 15,774,732 陈鸿 14,505,722 人民币普通股 14,505,722 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金 13,683,314 人民币普通股 13,683,314 全国社保基金一一五组合 12,200,000 人民币普通股 12,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 未知 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:恒生电子股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,610,333,565.12 2,872,634,365.36 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 1,558,332,368.14 1,497,708,252.01 衍生金融资产应收票据 694,400.00 297,600.00 应收账款 975,768,235.92 922,538,606.59 应收款项融资 预付款项 10,929,899.65 13,812,398.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,886,192.10 36,136,948.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 604,555,878.92 541,390,396.07 合同资产 47,341,029.77 47,104,124.57 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,863,088.25 21,921,311.73 流动资产合计 4,878,704,657.87 5,953,544,003.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资 14,978,950.22 35,020,859.58 长期应收款长期股权投资 1,314,551,007.42 1,270,543,073.31 其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,851,791,495.16 2,532,458,912.37 投资性房地产 138,755,703.38 139,546,030.07 固定资产 1,582,828,934.75 1,617,839,116.41 在建工程 152,639,364.04 124,123,757.95 生产性生物资产油气资产 使用权资产 45,051,760.82 49,359,468.89 无形资产 395,603,795.01 404,431,043.56 开发支出商誉 678,448,513.59 678,448,513.59 长期待摊费用 6,651,534.13 6,141,932.91 递延所得税资产 223,302,890.11 193,121,586.84 其他非流动资产 非流动资产合计 7,404,603,948.63 7,051,034,295.48 资产总计 12,283,308,606.50 13,004,578,298.67 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 54,993,749.99 向中央银行借款拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债应付票据 应付账款 515,011,130.60 556,386,054.84 预收款项 3,265,467.98 3,982,203.88 合同负债 2,762,540,643.76 3,022,756,428.02 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 262,645,877.13 871,800,229.81 应交税费 139,319,927.75 235,335,318.28 其他应付款 157,690