恒生电子：恒生电子股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 12 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 973,430,594.24 29.59 归属于上市公司股东的净利润 -41,295,808.72 -124.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,377,135.83 -59.13 经营活动产生的现金流量净额 -1,072,701,705.21 不适用 2022年第一季度报告 2 / 12 基本每股收益（元/股） -0.03 -125.00 稀释每股收益（元/股） -0.03 -125.00 加权平均净资产收益率（%） -0.72 减少4.50个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 11,090,904,187.40 12,079,908,312.76 -8.19 归属于上市公司股东的所有者权益 5,691,475,689.81 5,695,031,051.05 -0.06 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 71,268.55 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,064,629.03 专项项目政府资助款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -62,400,347.88 主要为持有交易性金融资产及其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益及处置金融资产产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,973.87 减：所得税影响额 -4,955.63 少数股东权益影响额（税后） -3,075,576.25 合计 -56,672,944.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 2022年第一季度报告 3 / 12 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-本报告期 29.59 主要系公司本期业务增长所致。 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -124.49 主要系公司本期投资收益及公允价值变动收益较上年同期减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -59.13 主要系本期人员及薪酬增长高于收入增长所致，公司人员成本费用相对刚性，收入端受到一定的疫情影响。 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 不适用 主要系公司本期支付给职工以及为职工支付的现金增长高于销售商品提供劳务收到的现金增长，致使经营活动现金净流出较上年同期增长所致。 基本每股收益-本报告期 -125.00 主要系公司本期投资收益及公允价值变动收益比上年同期减少导致归母净利润的减少，即基本每股收益下降。 稀释每股收益-本报告期 -125.00 主要系公司本期投资收益及公允价值变动收益比上年同期减少导致归母净利润的减少，即稀释每股收益增长。 一季度营业收入分业务领域情况如下： 单位：万元 币种：人民币 分业务领域 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 （按本期新口径分类） 上年初至上年报告期末 （2021年一季度原口径） 增减变动幅度（以本期新口径为比较基数）（%） 大零售IT业务 23,551.78 17,341.90 25,289.85 35.81 大资管IT业务 39,446.91 29,036.87 23,254.40 35.85 企金、保险核心与基础设施IT业务 7,439.61 6,233.82 4,510.57 19.34 数据风险与平台技术IT业务 7,990.38 4,591.94 4,149.71 74.01 互联网创新业务 16,088.31 13,827.75 13,827.75 16.35 非金融业务 2,826.07 4,086.15 4,086.15 -30.84 合计 97,343.06 75,118.43 75,118.43 29.59 2022年公司为打造驶向数智金融2030的“高铁模式”，新一届管理层通过自下而上的业务洞察和自上而下的战略规划，根据客户需求维度的变化，对各业务板块进行了整合。公司本期分行业收入数据口径与上年同期有一定调整，具体变化如下： 1. 大零售IT业务包含证券经纪IT、财富管理IT业务。本次调整主要将TA（登记过户系统）相关产品线以及保险核心IT业务相关收入由原大零售IT业务分别调入大资管IT业务以及企金、保险核心与基础设施IT业务。 2022年第一季度报告 4 / 12 2. 大资管IT业务本次调整后主要包括资产管理IT业务、机构服务IT业务以及运营管理IT业务。为了更好的满足客户日益增长的资管运营一体化，恒生将原大零售IT业务线下的核心系统TA与原大资管IT业务线下的估值与资金清算整合成立了运营管理业务总部。 3. 企金、保险核心与基础设施IT业务本次调整后主要包含企业金融、保险核心、金融基础设施IT业务。本业务线根据行业特点和客户需求提供更多的个性化服务。 4. 数据风险与平台技术IT本次调整后主要包含数据中台、风险合规、平台技术等IT业务。恒生整合了原有的研究院和研发中心成立了技术平台总部，承载恒生技术领先的light战略，围绕云原生、高性能、数智链，构建金融科技全面竞争力。 5. 互联网创新业务及非金融业务不涉及调整。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 105,033 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州恒生电子集团有限公司 境内非国有法人 302,879,298 20.72 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 210,671,224 14.41 0 未知 蒋建圣 境内自然人 27,820,528 1.90 0 无 周林根 未知 25,892,883 1.77 0 未知 中国证券金融股份有限公司 国有法人 19,182,439 1.31 0 未知 彭政纲 境外自然人 15,000,000 1.03 0 无 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 国有法人 13,270,743 0.91 0 未知 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 国有法人 12,401,495 0.85 0 未知 刘曙峰 境内自然人 12,134,409 0.83 0 无 陈鸿 未知 12,009,025 0.82 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 2022年第一季度报告 5 / 12 股份种类 数量 杭州恒生电子集团有限公司 302,879,298 人民币普通股 302,879,298 香港中央结算有限公司 210,671,224 人民币普通股 210,671,224 蒋建圣 27,820,528 人民币普通股 27,820,528 周林根 25,892,883 人民币普通股 25,892,883 中国证券金融股份有限公司 19,182,439 人民币普通股 19,182,439 彭政纲 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 13,270,743 人民币普通股 13,270,743 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 12,401,495 人民币普通股 12,401,495 刘曙峰 12,134,409 人民币普通股 12,134,409 陈鸿 12,009,025 人民币普通股 12,009,025 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 未知 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:恒生电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 2022年第一季度报告 6 / 12 流动资产： 货币资金 1,324,805,106.95 1,727,704,846.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,316,210,890.06 1,991,523,094.74 衍生金融资产 应收票据 636,600.00 636,600.00 应收账款 902,443,869.91 762,916,207.50 应收款项融资 预付款项 16,827,415.09 11,856,440.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 71,134,219.48 30,706,405.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 550,939,923.85 466,992,190.19 合同资产 39,227,702.37 33,668,468.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,460,256.94 8,672,321.71 流动资产合计 4,242,685,984.65 5,034,676,575.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 58,411,056.93 65,681,018.23 长期应收款 长期股权投资 1,099,060,100.16 1,110,946,777.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,824,043,336.61 2,981,720,276.86 投资性房地产 126,731,377.97 127,524,968.93 固定资产 1,642,194,950.44 1,679,515,491.95 在建工程 44,548,010.31 26,357,513.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 29,528,237.46 32,023,105.44 无形资产 364,997,850.98 376,460,020.43 开发支出 商誉 367,492,126.98 367,492,126.98 长期待摊费用 1,112,440.86 1,257,776.43 递延所得税资产 165,530,851.04 163,436,491.51 202