恒生电子：恒生电子股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600570证券简称：600570 恒生电子股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,351,907,363.70 -12.26 4,187,756,325.06 -4.12 归属于上市公司股东的净利润 415,628,535.23 159.18 445,518,785.78 -26.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,729,859.19 -51.70 267,319,673.14 -50.28 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -990,616,912.11 不适用 基本每股收益（元/股） 0.22 175.00 0.24 -25.00 稀释每股收益（元/股） 0.22 175.00 0.24 -25.00 加权平均净资产收益率（%） 5.19 增加2.93个 百分点 5.41 减少3.15个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 13,414,308,364.11 14,353,729,857.51 -6.54 归属于上市公司股东的所有者权益 8,218,411,086.66 8,028,899,065.67 2.36 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -218,340.01 2,678,066.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,751,303.53 6,842,547.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 314,213,888.77 196,749,260.09 主要系公司持有及处置其他非流动金融资产的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,276,970.44 721,319.93 减：所得税影响额 30,175,635.76 18,753,610.85 少数股东权益影响额（税后） 4,949,510.93 10,038,469.82 合计 283,898,676.04 178,199,112.64 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -4.12 主要系财富科技服务收入下降所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -26.57 主要系公司本期营业收入减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -50.28 主要系公司本期营业收入减少所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系公司本期销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少所致 基本每股收益_年初至报告期末 -25.00 主要系公司本期营业收入减少所致 稀释每股收益_年初至报告期末 -25.00 主要系公司本期营业收入减少所致 营业收入_本报告期 -12.26 主要系公司业务下降所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 159.18 主要系公司本期持有及处置其他非流动金融资产的公允价值变动损益增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -51.70 主要系公司本期业务减少营业收入下降所致 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 75.66 主要系公司本期降本增效减少经营性现金支出大于受客户付款节奏影响而减少现金流入所致 基本每股收益_本报告期 175.00 主要系公司本期持有及处置其他非流动金融资产的公允价值变动损益增加所致 稀释每股收益_本报告期 175.00 主要系公司本期持有及处置其他非流动金融资产的公允价值变动损益增加所致 年初至报告期末（1-9月）营业收入分业务领域情况如下： 单位：元币种：人民币 分业务领域 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减变动幅度（%） 财富科技服务 803,443,133.63 1,008,375,903.29 -20.32 资管科技服务 1,010,411,026.90 1,045,927,107.64 -3.40 运营与机构科技服务 785,971,730.99 841,006,860.73 -6.54 风险与平台科技服务 309,235,988.13 318,060,003.59 -2.77 数据服务业务 247,758,833.88 248,590,643.13 -0.33 创新业务 374,053,084.19 374,073,996.30 -0.01 企金、保险核心与金融基础设施科技服务 469,760,154.38 402,403,078.26 16.74 其他 187,122,372.96 129,168,543.00 44.87 合计 4,187,756,325.06 4,367,606,135.94 -4.12 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 152,087 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州恒生电子集团有限公司 境内非国有法人 393,743,087 20.79 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 128,827,675 6.80 0 未知 蒋建圣 境内自然人 36,166,686 1.91 0 无 周林根 未知 33,660,748 1.78 0 未知 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 国有法人 28,488,515 1.50 0 未知 中国证券金融股份有限公司 国有法人 24,937,171 1.32 0 未知 彭政纲 境外自然人 19,500,000 1.03 0 无 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 国有法人 19,099,548 1.01 0 未知 吕强 未知 16,049,632 0.85 0 未知 刘曙峰 境内自然人 15,774,732 0.83 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州恒生电子集团有限公司 393,743,087 人民币普通股 393,743,087 香港中央结算有限公司 128,827,675 人民币普通股 128,827,675 蒋建圣 36,166,686 人民币普通股 36,166,686 周林根 33,660,748 人民币普通股 33,660,748 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 28,488,515 人民币普通股 28,488,515 中国证券金融股份有限公司 24,937,171 人民币普通股 24,937,171 彭政纲 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 19,099,548 人民币普通股 19,099,548 吕强 16,049,632 人民币普通股 16,049,632 刘曙峰 15,774,732 人民币普通股 15,774,732 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十股东参与转融通情况详见下表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 11,406,337 0.60 19,500 0.0010 28,488,515 1.50 0 0.00 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 4,173,166 0.22 90,600 0.0048 19,099,548 1.01 0 0.00 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：恒生电子股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 828,483,412.77 2,421,998,664.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,307,994,120.66 1,177,334,633.25 衍生金融资产应收票据 10,230,222.59 21,127,038.46 应收账款 1,278,097,231.89 1,068,065,668.52 应收款项融资预付款项 17,257,066.98 23,969,292.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 66,504,557.51 86,287,531.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 673,712,960.96 595,124,892.06 其中：数据资源合同资产 50,735,878.72 47,079,925.12 持有待售资产一年内到期的非流动资产 129,894,750.11 106,679,736.11 其他流动资产 29,471,730.67 522,342,437.85 流动资产合计 4,392,381,932.86 6,070,009,818.68 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 24,037,121.54 8,486,431.18 长期应收款长期股权投资 2,458,880,018.37 1,685,276,378.98 其他权益工具投资其他非流动金融资产 1,838,879,910.80 2,357,238,946