奥海科技：2023年第一季度报告（更新后）

证券代码：002993证券简称：奥海科技公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 902,354,048.50 1,106,795,010.50 -18.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,058,176.30 104,524,559.81 -14.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 71,449,540.62 97,258,312.08 -26.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 150,426,813.24 64,932,955.70 131.66% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.44 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.44 -27.27% 加权平均净资产收益率 1.97% 4.10% -2.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,834,979,836.47 7,055,285,079.14 -3.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,554,986,539.60 4,569,494,334.90 -0.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -500,625.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,767,086.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,248,336.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -879.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 347,496.10 减：所得税影响额 3,218,598.81 少数股东权益影响额（税后） 34,180.41 合计 17,608,635.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 1,205,773,057.43 2,494,474,305.62 -51.66% 主要是去年收到非公开发行普通股股票募集的资金所致 交易性金融资产 1,222,489,843.21 546,339,019.57 123.76% 主要是购买理财产品增加所致 应收款项融资 128,333,886.01 63,152,213.08 103.21% 主要是本期收到的银承票据形式的销售回款增加 预付款项 13,256,398.24 5,866,683.97 125.96% 主要是本期预付材料款增加所致 其他应收款 8,349,476.49 6,178,551.03 35.14% 主要是代垫个人社保款增加所致 其他流动资产 1,203,115,492.74 671,235,298.15 79.24% 主要是本期购买定期存款所致 其他非流动资产 27,821,589.44 40,081,346.92 -30.59% 主要是本期预付设备以及待验收设备减少所致 应付职工薪酬 51,181,934.19 74,855,942.42 -31.63% 主要是去年计提的年终奖于本期发放所致 应交税费 51,988,293.88 78,347,632.90 -33.64% 主要是应交增值税减少所致 递延收益 97,260,213.67 53,274,590.05 82.56% 主要是收到的政府补助增加所致 其他综合收益 -16,143,821.72 -11,242,328.43 43.60% 主要是报告期末境外子公司的外币报表折算差额增加所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 销售费用 28,230,422.92 15,341,617.31 84.01% 主要是品牌推广、渠道建设和职工薪酬增加所致 管理费用 42,449,145.54 31,687,432.75 33.96% 主要是职工薪酬和折旧摊用增加所致 财务费用 -1,025,409.00 1,798,994.36 -157.00% 主要是利息收入和汇率波动的影响所致 其他收益 4,096,582.94 6,748,428.79 -39.30% 主要是本期确认的与收益相关的政府补助减少所致 投资收益 15,022,478.41 224,052.88 6604.88% 主要是本期的理财收益增加所致 信用减值损失 6,869,089.47 743,019.00 824.48% 主要是本期计提应收账款坏账准备减少所致 资产减值损失 -14,150,694.38 -530,858.95 2565.62% 主要是本期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -150,294.76 16,873.82 -990.70% 主要是本期处置固定资产产生损失所致 营业外支出 655,334.16 35,200.46 1761.72% 主要是本期对外捐赠增加所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 150,426,813.24 64,932,955.70 131.66% 主要是本期支付购买商品款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,266,714,264.02 -125,828,379.95 906.70% 主要是购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -167,631,124.13 75,435,509.34 -322.22% 主要是回购库存股所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,129 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市奥海科技有限公司 境内非国有法人 39.61% 109,330,000.00 109,200,000.00 刘蕾 境内自然人 11.30% 31,200,000.00 31,200,000.00 刘旭 境内自然人 5.65% 15,600,000.00 15,600,000.00 深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.71% 13,000,000.00 13,000,000.00 质押 7,000,000.00 魏巍 境内自然人 2.91% 8,043,029.00 0.00 匡翠思 境内自然人 1.46% 4,018,000.00 3,050,250.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 1.34% 3,707,333.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.96% 2,649,298.00 0.00 深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 2,600,000.00 2,600,000.00 大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品 境内非国有法人 0.79% 2,171,237.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 魏巍 8,043,029.00 人民币普通股 8,043,029.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 3,707,333.00 人民币普通股 3,707,333.00 香港中央结算有限公司 2,649,298.00 人民币普通股 2,649,298.00 大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品 2,171,237.00 人民币普通股 2,171,237.00 上海理成资产管理有限公司－理成风景1号投资基金 1,952,491.00 人民币普通股 1,952,491.00 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞1号 1,466,992.00 人民币普通股 1,466,992.00 全国社保基金五零二组合 1,199,940.00 人民币普通股 1,199,940.00 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 1,198,044.00 人民币普通股 1,198,044.00 中国光大银行股份有限公司－国泰君安君得明混合型证券投资基金 1,093,363.00 人民币普通股 1,093,363.00 中国工商银行－易方达价值成长 999,900.00 人民币普通股 999,900.00 混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股100%的公司，刘蕾是公司的实际控制人之一，为刘昊的配偶，刘旭为刘昊的胞兄。刘蕾实际控制深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙）。除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为2,842,890股，占公司总股本的1.03%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,205,773,057.43 2,494,474,305.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,222,489,843.21 546,339,019.57 衍生金融资产应收票据 2,503,795.59 2,602,470.16 应收账款 982,701,293.84 1,163,541,280.64 应收款项融资 128,333,886.01 63,152,213.08 预付款项 13,256,398.24 5,866,683.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,349,476.49 6,178,551.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 471,953,866.10 532,879,091.10 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,203,115,492.74 671,235,298.15 流动资产合计 5,238,477,109.65 5,48